【営業キャッシュフローの推移】筑波銀行(8338)

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筑波銀行　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	824億4,300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	46億7,500万円	△94.3	連結	日本
2016年3月31日	△62億3,700万円	-	連結	日本
2017年3月31日	△59億2,500万円	-	連結	日本
2018年3月31日	861億5,900万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△395億4,000万円	-	連結	日本
2020年3月31日	△541億7,700万円	-	連結	日本
2021年3月31日	1,741億8,200万円	-	連結	日本
2022年3月31日	2,199億9,700万円	+26.3	連結	日本
2023年3月31日	△2,619億3,200万円	-	連結	日本
2024年3月31日	71億9,100万円	-	連結	日本
2025年3月31日	△230億3,700万円	-	連結	日本
2026年3月31日	△1,395億9,000万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

筑波銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,377	7,010
	減価償却費	2,228	1,923
	減損損失	69	66
	貸倒引当金の増減（△）	△1,983	△2,609
	賞与引当金の増減額（△は減少）	28	104
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△756	△3,745
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1	1
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	△3
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△17	△2
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△29	25
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	2	1
	偶発損失引当金の増減（△）	22	34
	資金運用収益	△28,257	△34,562
	資金調達費用	1,855	5,668
	有価証券関係損益（△）	694	2,196
	金銭の信託の運用損益（△は運用益）	109	△22
	為替差損益（△は益）	△373	－
	固定資産処分損益（△は益）	29	46
	貸出金の純増（△）減	△78,831	△91,116
	預金の純増減（△）	56,946	△79,668
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	5,000	23,000
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	5,667	877
	コールローン等の純増（△）減	4	△0
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	△17,521	△12,000
	外国為替（資産）の純増（△）減	2,002	126
	外国為替（負債）の純増減（△）	△316	32
	商品有価証券の純増（△）減	△22	44
	資金運用による収入	28,368	34,255
	資金調達による支出	△1,343	△4,463
	その他	△640	13,488
	小計	△22,689	△139,290
	法人税等の支払額	△347	△299
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△23,037	△139,590
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△38,587	△142,215
現金及び現金同等物の期首残高		342,130	303,542
現金及び現金同等物の期末残高		303,542	161,327