【営業キャッシュフローの推移】大分銀行(8392)

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大分銀行　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

大分銀行の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	710億600万円	-	連結	日本
2015年3月31日	233億2,500万円	△67.2	連結	日本
2016年3月31日	952億2,500万円	+308.3	連結	日本
2017年3月31日	758億4,100万円	△20.4	連結	日本
2018年3月31日	△337億8,100万円	-	連結	日本
2019年3月31日	673億6,400万円	-	連結	日本
2020年3月31日	1,129億7,500万円	+67.7	連結	日本
2021年3月31日	3,415億2,100万円	+202.3	連結	日本
2022年3月31日	4,702億8,200万円	+37.7	連結	日本
2023年3月31日	△959億4,000万円	-	連結	日本
2024年3月31日	1,326億9,400万円	-	連結	日本
2025年3月31日	△1,182億400万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

大分銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,779	11,056
	減価償却費	1,681	1,660
	減損損失	268	30
	貸倒引当金の増減（△）	△2,947	△297
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	18
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	46	△820
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	76	△9
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	△11
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△38	223
	資金運用収益	△43,957	△49,989
	資金調達費用	4,287	6,188
	有価証券関係損益（△）	4,793	5,888
	金銭の信託の運用損益（△は運用益）	△1	△0
	為替差損益（△は益）	△75	△10
	固定資産処分損益（△は益）	35	2
	貸出金の純増（△）減	△61,931	△117,228
	預金の純増減（△）	91,404	△44,615
	譲渡性預金の純増減（△）	△12,093	△5,338
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	13,433	△15,315
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	△340	△133
	コールローン等の純増（△）減	△2,409	365
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	91,366	18,348
	外国為替（資産）の純増（△）減	△274	660
	外国為替（負債）の純増減（△）	33	△40
	リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	△1,039	△1,448
	資金運用による収入	43,551	50,046
	資金調達による支出	△4,131	△5,528
	その他	2,617	30,802
	小計	133,136	△115,496
	法人税等の還付額	1,592	139
	法人税等の支払額	△2,033	△2,847
	営業活動によるキャッシュ・フロー	132,694	△118,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		146,680	△91,938
現金及び現金同等物の期首残高		723,685	870,366
現金及び現金同等物の期末残高		870,366	778,428