【営業キャッシュフローの推移】山口フィナンシャルグループ(8418)

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山口フィナンシャルグループ(8418)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


山口フィナンシャルグループ　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5,261億300万円-連結 日本
2015年3月31日2,272億1,400万円△56.8連結 日本
2016年3月31日218億1,000万円△90.4連結 日本
2017年3月31日△4,717億900万円-連結 日本
2018年3月31日△1,407億7,200万円-連結 日本
2019年3月31日△2,478億6,700万円-連結 日本
2020年3月31日1,340億5,100万円-連結 日本
2021年3月31日1兆1,193億円+735連結 日本
2022年3月31日△771億3,200万円-連結 日本
2023年3月31日△1,433億4,800万円-連結 日本
2024年3月31日319億5,600万円-連結 日本
2025年3月31日6,150億9,200万円+1824.8連結 日本
2026年3月31日△2,450億9,900万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


山口フィナンシャルグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

52,200

46,621

減価償却費

4,880

4,736

減損損失

560

1,052

のれん償却額

49

12

持分法による投資損益（△は益）

237

△86

貸倒引当金の増減（△）

△6,899

△1,883

賞与引当金の増減額（△は減少）

449

210

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,987

△8,185

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△99

126

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

△265

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

39

598

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

47

37

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△97

△104

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△6

△4

資金運用収益

△149,158

△174,395

資金調達費用

35,131

44,366

有価証券関係損益（△）

9,877

33,049

子会社株式売却損益（△は益）

－

△2,690

関連会社株式売却損益（△は益）

－

0

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△166

△434

為替差損益（△は益）

796

△13,817

固定資産処分損益（△は益）

△74

42

移転補償金

△302

－

固定資産圧縮損

52

－

特定取引資産の純増（△）減

765

△577

特定取引負債の純増減（△）

△495

331

貸出金の純増（△）減

17,815

△368,858

預金の純増減（△）

312,302

△127,840

譲渡性預金の純増減（△）

327,070

362,608

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

81,837

△7,202

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

△1,286

△2,375

コールローン等の純増（△）減

△3,065

△12,153

コールマネー等の純増減（△）

△231,646

21,672

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

14,136

△123,347

外国為替（資産）の純増（△）減

813

△28,847

外国為替（負債）の純増減（△）

△43

90

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△3,770

△1,316

資金運用による収入

148,665

167,756

資金調達による支出

△32,259

△38,929

その他

47,178

793

小計

627,513

△229,212

法人税等の支払額

△13,745

△15,933

法人税等の還付額

1,323

47

営業活動によるキャッシュ・フロー

615,092

△245,099
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,374,505

1,846,576

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,846,576

1,647,908






財務三表

山口フィナンシャルグループの貸借対照表

山口フィナンシャルグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産の部合計（100%／13兆1,804億6,400万円）
負債の部合計（94.9%／12兆5,102億3,200万円）
預金（77.7%／10兆2,423億8,500万円）
貸出金（67.8%／8兆9,409億7,700万円）
有価証券（15.5%／2兆463億2,000万円）
現金預け金（12.6%／1兆6,639億6,900万円）
譲渡性預金（7.4%／9,757億7,800万円）
借用金（5.2%／6,905億9,500万円）
純資産の部合計（5.1%／6,702億3,100万円）
株主資本合計（4.8%／6,267億7,900万円）
利益剰余金（4.4%／5,848億2,600万円）
経常収益（100%／2,619億4,100万円）
その他資産（2%／2,606億4,300万円）
コールマネー及び売渡手形（1.7%／2,280億5,500万円）
経常費用（82.8%／2,169億1,500万円）
その他負債（1.3%／1,761億5,600万円）
資金運用収益（66.6%／1,743億9,500万円）
貸出金利息（47%／1,230億5,800万円）
投資キャッシュフロー（928億6,000万円）
その他業務費用（33%／863億1,900万円）
債券貸借取引受入担保金（0.6%／850億9,700万円）
有形固定資産（0.6%／813億3,500万円）
営業経費（26.2%／685億8,800万円）
外国為替（0.4%／553億4,900万円）
退職給付に係る資産（0.4%／509億6,600万円）
土地（0.4%／500億3,700万円）
資本金（0.4%／500億円）
社債（0.4%／474億円）
税金等調整前当期純利益（17.8%／466億2,100万円）
経常利益（17.2%／450億2,600万円）
資金調達費用（16.9%／443億6,600万円）
金銭の信託（0.3%／438億4,500万円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／413億8,800万円）
支払承諾（0.3%／386億5,700万円）
支払承諾見返（0.3%／386億5,700万円）
有価証券利息配当金（14.7%／385億6,700万円）
その他経常収益（14.4%／376億3,500万円）
その他の経常収益（14.4%／376億3,100万円）
当期純利益（12.7%／331億9,300万円）
資本剰余金（0.3%／331億3,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.6%／330億800万円）
リース債権及びリース投資資産（0.2%／291億3,400万円）
役務取引等収益（10.5%／276億700万円）
預金利息（10.3%／269億7,100万円）
建物（0.2%／221億2,400万円）
その他業務収益（8.2%／215億500万円）
土地再評価差額金（0.1%／180億7,600万円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／179億5,600万円）
コールローン及び買入手形（0.1%／151億8,800万円）
法人税住民税及び事業税（5.2%／134億9,800万円）
法人税等合計（5.1%／134億2,700万円）
無形固定資産（0.1%／105億7,300万円）
役務取引等費用（4%／105億4,700万円）
預け金利息（3.6%／95億円）
その他の有形固定資産（0.1%／86億5,000万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／83億2,800万円）
繰延税金負債（0.1%／80億1,400万円）
債券貸借取引支払利息（2.9%／75億7,300万円）
その他経常費用（2.7%／70億9,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／69億800万円）
ソフトウエア（0%／65億7,300万円）
譲渡性預金利息（1.9%／49億7,600万円）
その他の経常費用（1.6%／42億5,600万円）
その他の無形固定資産（0%／39億9,900万円）
賞与引当金（0%／39億9,500万円）
特定取引資産（0%／38億7,000万円）
特別利益（1.1%／28億5,100万円）
貸倒引当金繰入額（1.1%／28億3,600万円）
子会社株式売却益（1%／26億9,000万円）
その他の受入利息（1%／26億5,200万円）
退職給付に係る負債（0%／25億2,800万円）
コールマネー利息及び売渡手形利息（0.9%／23億6,300万円）
非支配株主持分（0%／20億3,900万円）
買入金銭債権（0%／19億7,100万円）
特定取引負債（0%／15億6,600万円）
借用金利息（0.6%／14億9,900万円）
特別損失（0.5%／12億5,600万円）
役員株式給付引当金（0%／11億8,100万円）
繰延税金資産（0%／10億9,200万円）
減損損失（0.4%／10億5,200万円）
特定取引収益（0.3%／7億9,800万円）
社債利息（0.3%／7億2,500万円）
コールローン利息及び買入手形利息（0.2%／6億1,600万円）
建設仮勘定（0%／3億8,000万円）
その他の支払利息（0.1%／2億5,700万円）
固定資産処分損（0.1%／2億300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1億8,500万円）
固定資産処分益（0.1%／1億6,000万円）
リース資産（0%／1億4,200万円）
従業員株式給付引当金（0%／1億3,000万円）
ポイント引当金（0%／1億2,700万円）
睡眠預金払戻損失引当金（0%／3,300万円）
新株予約権（0%／2,300万円）
特別法上の引当金（0%／1,900万円）
利息返還損失引当金（0%／1,000万円）
役員退職慰労引当金（0%／600万円）
償却債権取立益（0%／400万円）
関連会社株式売却損（-%／円）
信託報酬（-%／円）
為替換算調整勘定（-%／△200万円）
法人税等調整額（-%／△7,000万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△15億4,900万円）
自己株式（-%／△411億8,500万円）
財務キャッシュフロー（△464億3,000万円）
貸倒引当金（-%／△634億3,200万円）
営業キャッシュフロー（△2,450億9,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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