【営業キャッシュフローの推移】東京センチュリー(8439)

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東京センチュリー(8439)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東京センチュリー　【業種】その他金融業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△283億1,400万円-連結 日本
2015年3月31日△1,710億2,300万円-連結 日本
2016年3月31日△1,366億1,800万円-連結 日本
2017年3月31日△6億7,000万円-連結 日本
2018年3月31日264億2,800万円-連結 日本
2019年3月31日△591億5,400万円-連結 日本
2020年3月31日△506億6,400万円-連結 日本
2021年3月31日513億3,100万円-連結 日本
2022年3月31日2,273億8,300万円+343連結 日本
2023年3月31日△314億2,900万円-連結 日本
2024年3月31日△1,767億4,200万円-連結 日本
2025年3月31日513億7,100万円-連結 日本
2026年3月31日△769億3,400万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東京センチュリーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

145,413

155,904

 

賃貸資産減価償却費

234,551

244,750

 

賃貸資産除却損及び売却原価

320,960

341,249

 

減損損失

2,268

96,457

 

その他の営業資産減価償却費及び売却原価

14,255

20,338

 

社用資産減価償却費及び除売却損

12,484

14,325

 

のれん償却額

4,923

4,749

 

為替差損益（△は益）

△2,366

677

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,695

5,314

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

546

857

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

△106

 

受取利息及び受取配当金

△3,359

△3,263

 

資金原価及び支払利息

133,264

136,069

 

持分法による投資損益（△は益）

△18,651

△23,617

 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△10,102

△301

 

子会社清算損益（△は益）

△2,628

－

 

ロシア関連保険和解金

－

△82,440

 

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,603

△19,787

 

割賦債権の増減額（△は増加）

△5,277

△1,092

 

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△62,771

△110,397

 

営業貸付債権の増減額（△は増加）

44,809

47,975

 

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△61,054

△5,028

 

賃貸資産の取得による支出

△494,775

△789,720

 

その他の営業資産の取得による支出

△34,916

△9,204

 

建設仮勘定の増減額（△は増加）

4,459

18,591

 

破産更生債権等の増減額（△は増加）

769

63

 

仕入債務の増減額（△は減少）

7,355

△1,272

 

その他

△33,717

△36,375

 

小計

192,173

4,716

 

利息及び配当金の受取額

11,926

11,750

 

ロシア関連保険和解金の受取額

－

82,440

 

利息の支払額

△132,332

△138,400

 

法人税等の支払額

△20,396

△37,440

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,371

△76,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,128

50,870

現金及び現金同等物の期首残高

183,925

168,797

現金及び現金同等物の期末残高

 168,797

 219,668





財務三表

東京センチュリーの貸借対照表

東京センチュリーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／7兆2,148億1,000万円）
負債合計（82.6%／5兆9,622億1,700万円）
リース債権及びリース投資資産（22%／1兆5,889億8,400万円）
売上高（100%／1兆4,576億7,000万円）
純資産合計（17.4%／1兆2,525億9,300万円）
売上原価（77.5%／1兆1,294億1,700万円）
1年内返済予定の長期借入金（14.4%／1兆415億3,900万円）
営業投資有価証券（5.9%／4,279億8,800万円）
短期借入金（5.6%／4,049億6,500万円）
営業貸付債権（5%／3,617億900万円）
売上総利益（22.5%／3,282億5,300万円）
コマーシャルペーパー（4.4%／3,187億8,700万円）
その他の流動資産（4.4%／3,152億8,700万円）
支払手形及び買掛金（3.1%／2,239億5,600万円）
現金及び預金（3.1%／2,214億7,800万円）
割賦債権（2.7%／1,970億2,100万円）
財務キャッシュフロー（1,879億5,500万円）
販売費及び一般管理費（12.3%／1,799億4,600万円）
経常利益（11.2%／1,634億1,700万円）
1年内償還予定の社債（2.2%／1,561億800万円）
税金等調整前当期純利益（10.7%／1,559億400万円）
営業利益（10.2%／1,483億600万円）
非支配株主持分（1.8%／1,303億1,400万円）
当期純利益（8.1%／1,182億5,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.6%／1,112億9,900万円）
特別損失合計（6.3%／916億2,300万円）
減損損失（6%／869億2,500万円）
特別利益合計（5.8%／841億1,000万円）
ロシア関連保険和解金（5.7%／824億4,000万円）
賃貸料等未収入金（1%／723億2,200万円）
棚卸資産（0.6%／416億7,000万円）
法人税等合計（2.6%／376億4,400万円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／322億5,500万円）
営業外収益合計（1.9%／279億9,700万円）
持分法による投資利益（1.6%／236億1,700万円）
未払法人税等（0.3%／230億8,000万円）
割賦未実現利益（0.3%／220億7,200万円）
営業外費用合計（0.9%／128億8,500万円）
債権流動化に伴う支払債務（0.2%／125億円）
リース債務（0.2%／116億1,000万円）
支払利息（0.8%／111億8,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.5%／69億6,000万円）
賞与引当金（0.1%／54億5,200万円）
法人税等調整額（0.4%／53億8,900万円）
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務（0.1%／50億7,000万円）
新株予約権（0%／17億7,500万円）
受取利息（0.1%／16億8,500万円）
受取配当金（0.1%／15億7,800万円）
繰延資産（0%／13億1,900万円）
その他の営業外収益（0.1%／11億1,500万円）
その他の営業外費用（0.1%／10億2,600万円）
為替差損（0%／6億7,700万円）
役員賞与引当金（0%／4億3,800万円）
有価証券（0%／1億円）
投資キャッシュフロー（△619億1,900万円）
営業キャッシュフロー（△769億3,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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