【営業キャッシュフローの推移】日本証券金融(8511)

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営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△270億5,500万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△589億8,900万円	-	連結	日本
2016年3月31日	2,471億4,800万円	-	連結	日本
2017年3月31日	8,181億8,900万円	+231.1	連結	日本
2018年3月31日	△2,905億1,400万円	-	連結	日本
2019年3月31日	2,263億5,100万円	-	連結	日本
2020年3月31日	2,750億3,900万円	+21.5	連結	日本
2021年3月31日	1,644億5,900万円	△40.2	連結	日本
2022年3月31日	△1,223億400万円	-	連結	日本
2023年3月31日	3,035億4,600万円	-	連結	日本
2024年3月31日	3,834億1,100万円	+26.3	連結	日本
2025年3月31日	△5,350億8,100万円	-	連結	日本
2026年3月31日	1,350億3,400万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

日本証券金融のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	14,335	14,996
減価償却費	486	451
固定資産除売却損益（△は益）	△1,161	0
有価証券関係損益（△）	△30	1,486
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19	11
賞与引当金の増減額（△は減少）	△12	86
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△12	16
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	4	△136
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△579	△1,834
受取利息及び受取配当金	△41,960	△92,894
支払利息	27,193	73,066
持分法による投資損益（△は益）	△774	△354
営業貸付金の増減額（△は増加）	261,802	△243,412
コールローン等の純増（△）減	10,000	5,500
買現先勘定の純増（△）減	△1,687,506	△760,727
借入有価証券代り金の増減額（△は増加）	645,995	△531,054
コールマネー等の純増減（△）	△358,800	306,900
短期借入金の純増減（△）	△5	△5
コマーシャル・ペーパーの純増減（△）	△150,599	421,263
売現先勘定の純増減（△）	2,094,674	330,157
貸付有価証券代り金の増減額（△は減少）	△1,212,858	679,743
貸借取引担保金の純増減（△）	△17,612	42,008
信託勘定借の純増減（△）	△164,196	△37,545
長期借入金の純増減（△）	△149,800	－
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△496,733	△643,863
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	591,556	575,681
その他	91,348	△18,973
小計	△545,226	120,567
利息及び配当金の受取額	37,759	88,584
利息の支払額	△25,343	△70,136
法人税等の支払額	△10,414	△10,969
法人税等の還付額	8,141	6,989
営業活動によるキャッシュ・フロー	△535,081	135,034
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△542,340	124,425
現金及び現金同等物の期首残高	1,977,628	1,435,287
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,435,287	※ 1,559,712