【営業キャッシュフローの推移】日本アジア投資(8518)

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日本アジア投資(8518)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本アジア投資　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本アジア投資の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日36億2,400万円-連結 日本
2015年3月31日5億1,100万円△85.9連結 日本
2016年3月31日9億7,400万円+90.6連結 日本
2017年3月31日14億600万円+44.4連結 日本
2018年3月31日18億7,000万円+33連結 日本
2019年3月31日2億9,900万円△84連結 日本
2020年3月31日1億2,400万円△58.5連結 日本
2021年3月31日17億2,800万円+1293.5連結 日本
2022年3月31日△1億4,500万円-連結 日本
2023年3月31日1億5,700万円-連結 日本
2024年3月31日4億5,600万円+190.4連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本アジア投資のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△125

△1,305

減価償却費

55

46

投資損失引当金の増減額（△は減少）

183

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

△31

受取利息及び受取配当金

△4

△3

支払利息

89

72

営業投資有価証券評価損

－

26

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

576

684

営業貸付金の増減額（△は増加）

△55

△215

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1

0

投資事業組合への出資による支出

△2,359

△1,470

投資事業組合からの分配金

1,826

2,853

投資事業組合等の非支配株主持分の増減

額（△は減少）

△98

△265

その他

139

△138

小計

247

276

利息及び配当金の受取額

4

3

利息の支払額

△93

△75

法人税等の支払額

△62

△21

法人税等の還付額

61

274

営業活動によるキャッシュ・フロー

157

456

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△635

△365

現金及び現金同等物の期首残高

2,397

1,762

現金及び現金同等物の期末残高

1,762

1,396





財務三表

日本アジア投資の貸借対照表

日本アジア投資の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／167億9,600万円）
負債合計（63.5%／106億6,300万円）
固定負債合計（55.6%／93億3,300万円）
流動資産合計（53.3%／89億4,800万円）
長期借入金（52.2%／87億6,100万円）
固定資産合計（46.7%／78億4,700万円）
営業投資有価証券（42.1%／70億6,700万円）
純資産合計（36.5%／61億3,200万円）
有形固定資産合計（35.6%／59億7,700万円）
資本金（32.3%／54億2,600万円）
株主資本合計（30.5%／51億2,600万円）
機械及び装置（22.7%／38億700万円）
資本剰余金（21.6%／36億3,100万円）
機械及び装置純額（18.4%／30億8,600万円）
現金及び預金（15.1%／25億4,400万円）
営業収益（100%／24億4,400万円）
営業原価（93.2%／22億7,900万円）
建物及び構築物（10.2%／17億1,100万円）
建物及び構築物純額（9.3%／15億7,000万円）
流動負債合計（7.9%／13億3,000万円）
無形固定資産合計（7.9%／13億2,800万円）
販売費及び一般管理費合計（53.8%／13億1,600万円）
発電設備開発権利金（7.1%／11億9,500万円）
短期借入金（5.4%／9億100万円）
建設仮勘定（4.7%／7億8,600万円）
非支配株主持分（3.3%／5億6,000万円）
投資その他の資産合計（3.2%／5億4,200万円）
営業キャッシュフロー（4億5,600万円）
その他の包括利益累計額合計（2.4%／4億900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（15.9%／3億8,900万円）
土地（2.2%／3億6,900万円）
為替換算調整勘定（2.1%／3億5,100万円）
給料及び手当（10.5%／2億5,700万円）
資産除去債務（1.5%／2億5,400万円）
車両運搬具及び工具器具備品（1.4%／2億4,000万円）
営業貸付金（1.3%／2億1,800万円）
組合持分経費（8%／1億9,500万円）
租税公課（7.7%／1億8,700万円）
営業外費用合計（7.3%／1億7,800万円）
支払利息（7.2%／1億7,600万円）
営業総利益（6.8%／1億6,500万円）
車両運搬具及び工具器具備品純額（1%／1億6,400万円）
社債（1%／1億6,200万円）
未払費用（0.9%／1億5,800万円）
役員報酬（5.4%／1億3,100万円）
退職給付に係る負債（0.8%／1億2,700万円）
破産更生債権等（0.6%／1億300万円）
投資有価証券（0.4%／7,500万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／7,100万円）
未払法人税等（0.3%／5,500万円）
賞与引当金（0.3%／4,500万円）
新株予約権（0.2%／3,600万円）
特別損失合計（1.5%／3,600万円）
固定資産圧縮損（1.4%／3,400万円）
特別利益合計（1.4%／3,400万円）
補助金収入（1.4%／3,400万円）
営業外収益合計（1.1%／2,600万円）
繰延税金負債（0.1%／1,300万円）
為替差益（0.5%／1,300万円）
１年内償還予定の社債（0%／800万円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／500万円）
法人税等合計（0.2%／500万円）
設備賃貸料（0.2%／400万円）
受取利息（0.2%／400万円）
雑収入（0.1%／300万円）
受取配当金（0%／100万円）
雑損失（0%／100万円）
投資キャッシュフロー（△200万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1,300万円）
貸倒引当金（-%／△1億300万円）
減価償却累計額（-%／△1億4,100万円）
自己株式（-%／△3億5,300万円）
財務キャッシュフロー（△8億2,800万円）
投資損失引当金（-%／△11億3,600万円）
営業利益又は営業損失（-%／△11億5,000万円）
経常損失（-%／△13億200万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△13億500万円）
当期純損失（-%／△13億1,000万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△17億円）
利益剰余金（-%／△35億7,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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