【投資キャッシュフローの推移】リコーリース(8566)

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リコーリース(8566)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リコーリース　【業種】その他金融業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

リコーリースの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△11億3,600万円-連結 日本
2015年3月31日△10億6,700万円-連結 日本
2016年3月31日△13億3,800万円-連結 日本
2017年3月31日△12億5,700万円-連結 日本
2018年3月31日△13億3,300万円-連結 日本
2019年3月31日△60億1,800万円-連結 日本
2020年3月31日△217億2,700万円-連結 日本
2021年3月31日△217億9,500万円-連結 日本
2022年3月31日△95億4,800万円-連結 日本
2023年3月31日△172億9,700万円-連結 日本
2024年3月31日△133億9,300万円-連結 日本
2025年3月31日△122億6,500万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リコーリースのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△4,193

△5,069

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,300

3,667

社用資産の取得による支出

△12,102

△11,266

その他

601

403

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,393

△12,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,163

△3,610

現金及び現金同等物の期首残高

14,119

4,956

現金及び現金同等物の期末残高

4,956

1,345






財務三表

リコーリースの貸借対照表

リコーリースの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆3,762億1,100万円）
負債合計（83%／1兆1,421億4,100万円）
流動資産合計（81.3%／1兆1,194億2,500万円）
固定負債合計（59.4%／8,176億7,800万円）
長期借入金（48%／6,610億円）
リース債権及びリース投資資産（39.8%／5,476億4,300万円）
流動負債合計（23.6%／3,244億6,200万円）
売上高（100%／3,121億5,600万円）
営業貸付金（20.1%／2,765億1,500万円）
売上原価（84.4%／2,636億900万円）
固定資産合計（18.7%／2,567億8,600万円）
純資産合計（17%／2,340億7,000万円）
株主資本合計（16.6%／2,289億1,300万円）
利益剰余金（15.4%／2,124億2,100万円）
割賦債権（13.3%／1,835億1,900万円）
有形固定資産合計（12.8%／1,755億4,800万円）
社債（10.2%／1,400億円）
賃貸資産（10.1%／1,388億6,300万円）
賃貸資産合計（10.1%／1,388億6,300万円）
１年内返済予定の長期借入金（9.2%／1,270億円）
財務キャッシュフロー（1,030億5,100万円）
コマーシャルペーパー（5.4%／750億円）
投資その他の資産合計（5.1%／698億5,000万円）
その他の流動資産（4.8%／662億1,600万円）
売上総利益（15.6%／485億4,600万円）
その他の流動負債（3.4%／470億1,400万円）
投資有価証券（3.2%／434億5,200万円）
社用資産合計（2.7%／366億8,400万円）
機械及び装置（2.5%／338億6,600万円）
販売費及び一般管理費合計（8.6%／268億1,600万円）
割賦未実現利益（1.9%／258億600万円）
税金等調整前当期純利益（7.2%／223億8,100万円）
経常利益（7.1%／220億3,000万円）
営業利益（7%／217億2,900万円）
支払手形及び買掛金（1.5%／212億8,200万円）
未収賃貸債権（1.5%／210億3,500万円）
当期純利益（5%／156億5,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5%／156億5,800万円）
受取保証金（0.9%／130億600万円）
無形固定資産合計（0.8%／113億8,700万円）
その他の無形固定資産（0.8%／113億6,600万円）
賃貸料等未収入金（0.8%／109億7,300万円）
資本剰余金（0.8%／103億7,200万円）
その他の営業資産（0.7%／99億6,200万円）
１年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務（0.6%／84億3,200万円）
その他の営業貸付債権（0.6%／83億5,400万円）
法人税住民税及び事業税（2.6%／80億5,800万円）
資本金（0.6%／78億9,600万円）
従業員給料及び手当（2.3%／71億8,500万円）
短期借入金（0.5%／70億円）
法人税等合計（2.2%／67億2,200万円）
支払手数料（2%／61億7,500万円）
繰延税金資産（0.4%／54億3,500万円）
未払法人税等（0.4%／54億400万円）
賃貸料等前受金（0.4%／52億1,600万円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／51億5,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／45億1,600万円）
資産除去債務（0.1%／16億8,600万円）
賞与引当金（0.1%／16億1,600万円）
賞与引当金繰入額（0.5%／16億1,600万円）
建設仮勘定（0.1%／13億9,200万円）
現金及び預金（0.1%／13億4,500万円）
債権流動化に伴う長期支払債務（0.1%／11億5,100万円）
貸倒引当金繰入額（0.4%／11億4,300万円）
営業外収益合計（0.2%／7億6,000万円）
繰延ヘッジ損益（0%／6億4,400万円）
支払引受債務（0%／5億8,300万円）
破産更生債権等（0%／4億7,800万円）
営業外費用合計（0.1%／4億5,900万円）
退職給付に係る負債（0%／4億5,500万円）
特別利益合計（0.1%／4億2,500万円）
投資有価証券売却益（0.1%／4億2,500万円）
受取配当金（0.1%／3億5,900万円）
その他の固定負債（0%／2億8,800万円）
社債発行費（0.1%／2億3,600万円）
受取手形及び売掛金（0%／2億2,600万円）
受取利息（0.1%／1億8,700万円）
投資事業組合運用益（0.1%／1億8,200万円）
支払利息（0.1%／1億7,400万円）
投資有価証券評価損（0%／7,400万円）
特別損失合計（0%／7,400万円）
役員賞与引当金（0%／7,100万円）
リース債務（0%／3,500万円）
社会貢献型寄付金（0%／3,400万円）
その他の営業外収益（0%／3,100万円）
その他の営業外費用（0%／1,400万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△300万円）
法人税等調整額（-%／△13億3,500万円）
自己株式（-%／△17億7,700万円）
貸倒引当金（-%／△63億6,700万円）
投資キャッシュフロー（△122億6,500万円）
営業キャッシュフロー（△943億9,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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