【営業キャッシュフローの推移】オリエントコーポレーション(8585)

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オリエントコーポレーション　【業種】その他金融業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オリエントコーポレーションの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△347億5,600万円	-	連結	日本
2015年3月31日	82億8,800万円	-	連結	日本
2016年3月31日	△422億7,900万円	-	連結	日本
2017年3月31日	△1,046億9,700万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△776億3,400万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△417億2,300万円	-	連結	日本
2020年3月31日	△667億7,200万円	-	連結	日本
2021年3月31日	545億7,800万円	-	連結	日本
2022年3月31日	817億5,700万円	+49.8	連結	日本
2023年3月31日	322億100万円	△60.6	連結	日本
2024年3月31日	△434億6,500万円	-	連結	日本
2025年3月31日	26億1,900万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

オリエントコーポレーションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	18,036	23,124
減価償却費	21,895	20,518
減損損失	1,179	－
有形及び無形固定資産除売却損	918	175
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	－	△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,340	904
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△325	11
賞与引当金の増減額（△は減少）	△168	△78
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3	35
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	164	69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△141	△1,258
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	△1,854	△3,190
受取利息及び受取配当金	△214	△368
支払利息	13,294	20,417
退職給付信託返還益	△141	△705
退職給付制度改定益	－	△9,434
受取損害賠償金	△98	－
段階取得に係る差損益（△は益）	△3,045	－
投資有価証券清算益	△107	－
売上債権の増減額（△は増加）	△98,403	△2,322
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,689	57
仕入債務の増減額（△は減少）	57,419	△19,349
割賦利益繰延の増減額（△は減少）	△14,256	△4,370
その他の資産の増減額（△は増加）	△16,338	5,381
その他の負債の増減額（△は減少）	△6,088	△6,378
その他	△540	394
小計	△27,163	23,631
利息及び配当金の受取額	1,023	717
利息の支払額	△13,258	△20,371
損害賠償金の受取額	98	－
退職給付信託返還額	165	2,318
法人税等の支払額	△4,331	△3,677
営業活動によるキャッシュ・フロー	△43,465	2,619
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高	339,844	479,360
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	5,364	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 479,360	※ 216,805