【営業キャッシュフローの推移】三菱ＨＣキャピタル(8593)

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三菱ＨＣキャピタル(8593)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三菱ＨＣキャピタル　【業種】その他金融業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△417億7,600万円-連結 日本
2015年3月31日△562億9,600万円-連結 日本
2016年3月31日△368億1,900万円-連結 日本
2017年3月31日△2,202億5,100万円-連結 日本
2018年3月31日△507億5,100万円-連結 日本
2019年3月31日△2,394億300万円-連結 日本
2020年3月31日△2,521億9,900万円-連結 日本
2021年3月31日1,993億1,400万円-連結 日本
2022年3月31日1,958億4,500万円△1.7連結 日本
2023年3月31日467億5,200万円△76.1連結 日本
2024年3月31日△491億2,800万円-連結 日本
2025年3月31日△2,968億8,400万円-連結 日本
2026年3月31日△3,675億3,700万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三菱ＨＣキャピタルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年4月1日

　 至　2025年3月31日)

当連結会計年度

(自　2025年4月1日

　 至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

195,685

232,807

賃貸資産減価償却費

352,371

367,386

賃貸資産除却損及び売却原価

248,161

331,308

その他の営業資産減価償却費

12,613

14,008

その他の営業資産の売却原価

15,474

2,377

社用資産減価償却費及び除却損

9,869

10,210

その他減価償却費

3,705

3,987

のれん償却額

10,723

10,430

減損損失

8,596

16,076

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,540

△13,204

受取利息及び受取配当金

△1,877

△1,596

資金原価及び支払利息

271,673

282,817

持分法による投資損益（△は益）

△7,199

△2,920

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,976

△4,038

投資有価証券評価損益（△は益）

527

231

関係会社株式売却損益（△は益）

14,923

－

関係会社株式評価損益（△は益）

1,006

1,412

関係会社清算損益（△は益）

－

△1,543

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△4,074

補償損失引当金繰入額

－

11,293

負ののれん発生益

△572

－

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）

△2,273

△7,755

割賦債権の増減額（△は増加）

6,546

△23,239

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

17,615

△70,556

貸付債権の増減額（△は増加）

△115,346

△90,794

商品の増減額（△は増加）

△14,217

△47,115

営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△38,605

△40,655

賃貸資産の取得による増加

△958,073

△984,260

その他の営業資産の取得による支出

△62,007

△31,139

仕入債務の増減額（△は減少）

3,218

11,909

その他

59,016

△41,154

小計

△11,958

△67,789

利息及び配当金の受取額

6,864

10,463

利息の支払額

△266,080

△282,758

法人税等の支払額

△25,710

△27,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

△296,884

△367,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

335,307

290,805

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

203

－

現金及び現金同等物の期末残高

290,805

346,045






財務三表

三菱ＨＣキャピタルの貸借対照表

三菱ＨＣキャピタルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／13兆895億5,700万円）
負債合計（84.7%／11兆807億7,800万円）
固定負債合計（54.1%／7兆771億1,500万円）
流動資産合計（50.6%／6兆6,168億700万円）
固定資産合計（49.4%／6兆4,689億6,400万円）
有形固定資産合計（41.7%／5兆4,518億300万円）
賃貸資産合計（39.4%／5兆1,571億100万円）
賃貸資産（38.4%／5兆249億9,600万円）
長期借入金（31.2%／4兆814億5,700万円）
流動負債合計（30.6%／4兆36億6,300万円）
リース債権及びリース投資資産（25%／3兆2,731億7,400万円）
売上高（100%／2兆2,153億8,400万円）
営業貸付金（16.3%／2兆1,335億3,600万円）
純資産合計（15.3%／2兆87億7,900万円）
社債（14.9%／1兆9,517億9,200万円）
売上原価（77.4%／1兆7,152億2,100万円）
株主資本合計（11.6%／1兆5,145億7,300万円）
コマーシャルペーパー（9.1%／1兆1,967億円）
１年内返済予定の長期借入金（7.4%／9,646億3,000万円）
利益剰余金（7.3%／9,560億7,400万円）
投資その他の資産合計（5.8%／7,638億7,500万円）
投資有価証券（4.5%／5,939億8,900万円）
資本剰余金（4.2%／5,451億5,800万円）
１年内償還予定の社債（4%／5,294億1,200万円）
売上総利益（22.6%／5,001億6,300万円）
その他の包括利益累計額合計（3.6%／4,744億9,100万円）
財務キャッシュフロー（4,693億7,300万円）
短期借入金（3.5%／4,584億9,200万円）
為替換算調整勘定（3.3%／4,260億2,300万円）
債権流動化に伴う長期支払債務（3.2%／4,179億1,500万円）
現金及び預金（2.8%／3,660億3,500万円）
その他の固定負債（2.4%／3,200億5,000万円）
その他の流動負債（2.3%／2,996億7,000万円）
債権流動化に伴う支払債務（2.1%／2,799億7,600万円）
その他の営業資産（2.1%／2,736億2,900万円）
販売費及び一般管理費（11.7%／2,597億3,500万円）
無形固定資産合計（1.9%／2,532億8,400万円）
その他の無形固定資産合計（1.9%／2,501億7,100万円）
その他の流動資産（1.9%／2,492億3,200万円）
営業利益（10.9%／2,404億2,800万円）
経常利益（10.7%／2,360億8,900万円）
その他の営業貸付債権（1.8%／2,340億500万円）
税金等調整前当期純利益（10.5%／2,328億700万円）
繰延税金負債（1.7%／2,187億2,900万円）
支払手形及び買掛金（1.5%／2,002億3,700万円）
割賦債権（1.5%／1,903億2,500万円）
当期純利益（7.3%／1,628億1,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.3%／1,622億600万円）
賃貸資産前渡金（1%／1,321億500万円）
賃貸料等未収入金（0.7%／974億1,100万円）
商品（0.7%／927億2,100万円）
のれん（0.7%／916億4,400万円）
その他の投資（0.7%／891億3,000万円）
破産更生債権等（0.5%／708億8,200万円）
法人税等合計（3.2%／699億8,900万円）
資産除去債務（0.3%／403億5,800万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／391億6,500万円）
資本金（0.3%／331億9,600万円）
法人税等調整額（1.4%／308億2,300万円）
退職給付に係る資産（0.2%／267億1,300万円）
繰延ヘッジ損益（0.2%／227億5,500万円）
社用資産（0.2%／210億7,100万円）
賞与引当金（0.2%／209億円）
ソフトウエア（0.2%／202億3,200万円）
非支配株主持分（0.1%／184億6,300万円）
営業外費用合計（0.8%／174億700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／171億4,300万円）
未払法人税等（0.1%／168億8,900万円）
繰延税金資産（0.1%／150億4,600万円）
特別損失合計（0.6%／140億6,300万円）
営業外収益合計（0.6%／130億6,900万円）
保険契約準備金（0.1%／130億2,400万円）
補償損失引当金（0.1%／127億4,000万円）
リース債務（0.1%／117億4,600万円）
補償損失引当金繰入額（0.5%／112億9,300万円）
特別利益合計（0.5%／107億8,100万円）
支払利息（0.4%／93億7,100万円）
割賦未実現利益（0.1%／92億2,200万円）
有価証券（0.1%／88億5,600万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／85億6,900万円）
匿名組合損益分配額（0.3%／61億7,200万円）
投資有価証券売却益（0.2%／51億6,300万円）
償却債権取立益（0.2%／47億7,800万円）
段階取得に係る差益（0.2%／40億7,400万円）
繰延資産合計（0%／37億8,600万円）
社債発行費（0%／37億8,600万円）
その他の営業外収益（0.2%／35億6,400万円）
持分法による投資利益（0.1%／29億2,000万円）
退職給付に係る負債（0%／27億4,400万円）
役員賞与引当金（0%／19億600万円）
その他の営業外費用（0.1%／18億6,300万円）
関係会社清算益（0.1%／15億4,300万円）
関係会社株式評価損（0.1%／14億1,200万円）
新株予約権（0%／12億5,100万円）
役員株式給付引当金（0%／11億3,700万円）
投資有価証券売却損（0.1%／11億2,500万円）
受取利息（0%／8億2,700万円）
受取配当金（0%／7億6,800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／6億1,200万円）
投資有価証券評価損（0%／2億3,100万円）
受取賃貸料（0%／2億900万円）
役員退職慰労引当金（0%／3,300万円）
自己株式（-%／△198億5,600万円）
貸倒引当金（-%／△284億9,200万円）
投資キャッシュフロー（△339億3,800万円）
営業キャッシュフロー（△3,675億3,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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