【営業キャッシュフローの推移】九州リースサービス(8596)

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九州リースサービス　【業種】その他金融業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

九州リースサービスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	34億3,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△45億2,400万円	-	連結	日本
2016年3月31日	△3億4,500万円	-	連結	日本
2017年3月31日	△6億1,500万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△18億9,800万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△15億400万円	-	連結	日本
2020年3月31日	△6億9,500万円	-	連結	日本
2021年3月31日	△12億6,700万円	-	連結	日本
2022年3月31日	△198億8,200万円	-	連結	日本
2023年3月31日	△12億9,900万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△148億6,500万円	-	連結	日本
2025年3月31日	△32億5,000万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

九州リースサービスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,559	5,621
	減価償却費	1,150	1,160
	減損損失	37	-
	賃貸不動産売却損益（△は益）	-	△37
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	137	160
	賞与引当金の増減額（△は減少）	12	14
	債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△7	7
	従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	97	16
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	55	10
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△41	16
	受取利息及び受取配当金	△59	△57
	資金原価及び支払利息	739	1,037
	社債発行費	34	58
	為替差損益（△は益）	△31	0
	投資有価証券売却損益（△は益）	△3	-
	割賦債権の増減額（△は増加）	△2,997	△3,738
	リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	△3,964	△3,633
	営業貸付金の増減額（△は増加）	△8,361	144
	販売用不動産の増減額（△は増加）	4,259	3,411
	営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△3,147	△2,022
	破産更生債権等の増減額（△は増加）	37	17
	仕入債務の増減額（△は減少）	△127	1,506
	賃貸資産の売却による収入	-	552
	賃貸資産の取得による支出	△3,520	△3,255
	その他の営業資産の取得による支出	△320	△3
	その他	182	△1,495
	小計	△11,278	△507
	利息及び配当金の受取額	58	57
	利息の支払額	△723	△1,028
	法人税等の支払額	△2,922	△1,772
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△14,865	△3,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,008	△179
現金及び現金同等物の期首残高		6,095	5,087
現金及び現金同等物の期末残高		5,087	4,907