【営業キャッシュフローの推移】トモニホールディングス(8600)

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トモニホールディングス　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

トモニホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	2,038億4,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△413億9,000万円	-	連結	日本
2016年3月31日	1,286億1,000万円	-	連結	日本
2017年3月31日	△572億9,300万円	-	連結	日本
2018年3月31日	472億3,900万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△488億200万円	-	連結	日本
2020年3月31日	△59億1,700万円	-	連結	日本
2021年3月31日	2,282億5,700万円	-	連結	日本
2022年3月31日	479億1,000万円	△79	連結	日本
2023年3月31日	△2,014億1,200万円	-	連結	日本
2024年3月31日	575億9,100万円	-	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

トモニホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	20,371	21,194
減価償却費	2,050	2,030
減損損失	46	278
貸倒引当金の増減（△）	462	△494
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△398	△377
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△0	△5
睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）	△58	△39
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	△8	39
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△213	-
資金運用収益	△56,086	△64,358
資金調達費用	1,269	1,533
有価証券関係損益（△）	327	583
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	42	112
為替差損益（△は益）	△13,230	△25,145
固定資産処分損益（△は益）	258	56
貸出金の純増（△）減	△165,370	△160,559
預金の純増減（△）	69,576	194,430
譲渡性預金の純増減（△）	15,134	△4,017
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	△162,352	58,019
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	325	81
コールマネー等の純増減（△）	23,000	4,000
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	8,656	△8,656
外国為替（資産）の純増（△）減	2,323	552
外国為替（負債）の純増減（△）	6	5
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	△522	△1,530
資金運用による収入	56,001	63,480
資金調達による支出	△1,314	△1,569
その他	4,340	△16,255
小計	△195,358	63,398
法人税等の支払額	△6,054	△5,807
営業活動によるキャッシュ・フロー	△201,412	57,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△166,489	91,673
現金及び現金同等物の期首残高	532,813	366,324
現金及び現金同等物の期末残高	366,324	457,998