【営業キャッシュフローの推移】大和証券グループ本社(8601)

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大和証券グループ本社　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

大和証券グループ本社の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1兆1,235億9,400万円	-	連結	日本
2015年3月31日	7,259億6,600万円	△35.4	連結	日本
2016年3月31日	2,217億4,600万円	△69.5	連結	日本
2017年3月31日	445億4,300万円	△79.9	連結	日本
2018年3月31日	△1兆3,192億4,800万円	-	連結	日本
2019年3月31日	3,048億5,700万円	-	連結	日本
2020年3月31日	1,671億9,000万円	△45.2	連結	日本
2021年3月31日	3,909億7,900万円	+133.9	連結	日本
2022年3月31日	△3,534億6,700万円	-	連結	日本
2023年3月31日	△1,837億4,500万円	-	連結	日本
2024年3月31日	7,051億2,400万円	-	連結	日本
2025年3月31日	△4,540億6,600万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

大和証券グループ本社のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	179,997	219,026
減価償却費	45,274	44,353
のれん償却額	1,877	1,467
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,244	4,624
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	1,349	636
受取利息及び受取配当金	△6,750	△5,530
支払利息	2,020	2,701
持分法による投資損益（△は益）	△4,828	△47,282
固定資産除売却損益（△は益）	△9,212	523
投資有価証券売却損益（△は益）	△6,198	△2,921
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△943
持分変動損益（△は益）	71	66
投資有価証券評価損益（△は益）	232	1,115
減損損失	3,799	3,838
構造改革関連費用	－	890
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	△12,238	△25,622
トレーディング商品の増減額	823,205	△1,213,635
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△10,540	15,508
営業貸付金の増減額（△は増加）	△697,799	△73,505
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	3,249	△15,939
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	△300,962	746,676
短期貸付金の増減額（△は増加）	△290	133
銀行業における預金の増減額（△は減少）	578,841	△213,918
短期差入保証金の増減額（△は増加）	△6,535	132,139
受入保証金の増減額（△は減少）	91,589	△27,303
預り金の増減額（△は減少）	125,091	41,257
その他	△92,856	8,316
小計	710,631	△403,326
利息及び配当金の受取額	11,072	13,125
利息の支払額	△2,013	△2,811
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△14,566	△61,053
営業活動によるキャッシュ・フロー	705,124	△454,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	516,392	△612,253
現金及び現金同等物の期首残高	3,835,559	4,351,951
現金及び現金同等物の期末残高	4,351,951	3,739,698