【財務キャッシュフローの推移】大和証券グループ本社(8601)

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大和証券グループ本社(8601)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大和証券グループ本社　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

大和証券グループ本社の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日255億8,400万円-連結 日本
2015年3月31日3,433億8,500万円+1242.2連結 日本
2016年3月31日△2,297億2,700万円-連結 日本
2017年3月31日1,432億3,100万円-連結 日本
2018年3月31日4,328億1,300万円+202.2連結 日本
2019年3月31日557億4,100万円△87.1連結 日本
2020年3月31日△1,357億9,400万円-連結 日本
2021年3月31日4,380億6,700万円-連結 日本
2022年3月31日3,770億9,000万円△13.9連結 日本
2023年3月31日△5,658億7,800万円-連結 日本
2024年3月31日△28億4,700万円-連結 日本
2025年3月31日1,990億1,900万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大和証券グループ本社のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△32,234

109,729

長期借入れによる収入

636,083

236,340

長期借入金の返済による支出

△131,651

△302,016

社債の発行による収入

335,871

512,618

社債の償還による支出

△701,851

△329,740

自己株式の売却による収入

9,446

9,954

自己株式の取得による支出

△60,012

△10

配当金の支払額

△44,746

△74,521

非支配株主からの払込みによる収入

－

52,500

非支配株主への配当金の支払額

△10,609

△10,505

その他

△3,142

△5,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,847

199,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,101

△3,763
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

516,392

△612,253

現金及び現金同等物の期首残高

3,835,559

4,351,951

現金及び現金同等物の期末残高

4,351,951

3,739,698






財務三表

大和証券グループ本社の貸借対照表

大和証券グループ本社の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／36兆243億4,600万円）
流動資産計（95.1%／34兆2,757億4,600万円）
負債合計（94.7%／34兆1,010億5,900万円）
流動負債計（85.2%／30兆6,953億9,900万円）
有価証券担保借入金（42.9%／15兆4,454億6,800万円）
有価証券担保貸付金（42.7%／15兆3,775億8,700万円）
借入有価証券担保金（31.8%／11兆4,691億4,100万円）
有価証券貸借取引受入金（24.4%／8兆7,938億9,100万円）
トレーディング商品（23.1%／8兆3,275億3,800万円）
現先取引借入金（18.5%／6兆6,515億7,600万円）
商品有価証券等（15.4%／5兆5,445億5,600万円）
銀行業における預金（11.9%／4兆2,976億8,500万円）
現先取引貸付金（10.8%／3兆9,084億4,500万円）
現金預金（10.4%／3兆7,567億3,200万円）
固定負債計（9.4%／3兆3,993億8,600万円）
営業貸付金（7.8%／2兆7,935億5,400万円）
デリバティブ取引（7.7%／2兆7,829億8,100万円）
長期借入金（5.7%／2兆366億2,900万円）
純資産合計（5.3%／1兆9,232億8,700万円）
固定資産計（4.9%／1兆7,486億円）
有価証券（4.4%／1兆5,869億3,900万円）
株主資本合計（4%／1兆4,420億7,900万円）
短期借入金（3.9%／1兆4,153億3,400万円）
営業収益計（100%／1兆3,720億1,400万円）
社債（3.4%／1兆2,184億9,000万円）
利益剰余金（2.9%／1兆414億9,000万円）
有形固定資産（2.6%／9,422億3,000万円）
その他の流動資産（2.4%／8,657億9,000万円）
金融収益（49.7%／6,819億5,200万円）
投資その他の資産（1.9%／6,689億7,200万円）
土地（1.8%／6,518億7,800万円）
純営業収益（47.1%／6,459億9,000万円）
投資有価証券（1.7%／6,184億5,600万円）
金融費用（44%／6,039億4,000万円）
預り金（1.7%／6,021億9,900万円）
預託金（1.6%／5,745億5,100万円）
約定見返勘定（1.5%／5,530億5,300万円）
受入保証金（1.4%／4,955億3,200万円）
販売費一般管理費計（34.9%／4,792億4,700万円）
受入手数料（30.4%／4,164億8,900万円）
１年内償還予定の社債（1.1%／3,995億3,100万円）
コマーシャルペーパー（0.9%／3,225億円）
非支配株主持分（0.8%／2,772億400万円）
資本剰余金（0.7%／2,662億9,000万円）
その他の受入手数料（18.6%／2,546億1,300万円）
建物（0.7%／2,476億2,900万円）
資本金（0.7%／2,473億9,700万円）
人件費（17.9%／2,450億100万円）
経常利益（16.4%／2,247億1,600万円）
税金等調整前当期純利益（16%／2,190億2,600万円）
財務キャッシュフロー（1,990億1,900万円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／1,976億5,900万円）
営業利益（12.2%／1,667億4,200万円）
当期純利益（12%／1,650億9,300万円）
信用取引資産（0.4%／1,600億5,200万円）
信用取引貸付金（0.4%／1,558億4,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.3%／1,543億6,800万円）
その他の流動負債（0.4%／1,542億1,900万円）
その他の営業収益（11.2%／1,538億3,900万円）
無形固定資産（0.4%／1,373億9,800万円）
為替換算調整勘定（0.4%／1,336億2,300万円）
その他の営業費用（8.9%／1,220億8,400万円）
トレーディング損益（7.8%／1,073億7,300万円）
営業投資有価証券（0.3%／1,073億6,400万円）
未収収益（0.3%／1,005億6,900万円）
取引関係費（6.7%／917億5,600万円）
委託手数料（6.5%／890億4,500万円）
ソフトウエア（0.2%／735億5,200万円）
営業外収益計（4.6%／630億1,600万円）
その他の固定負債（0.2%／553億900万円）
法人税住民税及び事業税（4%／553億400万円）
法人税等合計（3.9%／539億3,200万円）
立替金（0.1%／507億8,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／501億7,300万円）
賞与引当金（0.1%／486億4,400万円）
引受け売出し特定投資家向け売付け勧誘等の手数料（3.5%／479億3,000万円）
持分法による投資利益（3.4%／472億8,200万円）
繰延税金負債（0.1%／454億300万円）
不動産関係費（3.2%／438億800万円）
退職給付に係る負債（0.1%／431億3,900万円）
信用取引負債（0.1%／398億9,100万円）
信用取引貸証券受入金（0.1%／374億2,500万円）
減価償却費（2.5%／343億1,300万円）
受取手形売掛金及び契約資産（0.1%／330億4,400万円）
未払法人税等（0.1%／287億2,400万円）
事務費（2.1%／284億4,900万円）
募集売出し特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料（1.8%／249億円）
器具備品（0.1%／217億4,900万円）
長期差入保証金（0%／159億1,500万円）
のれん（0%／156億2,200万円）
建設仮勘定（0%／149億6,500万円）
租税公課（1%／142億5,700万円）
繰延ヘッジ損益（0%／138億3,700万円）
営業投資有価証券関連損益（0.9%／123億6,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.8%／107億2,500万円）
特別損失計（0.7%／98億800万円）
支払手形及び買掛金（0%／84億7,100万円）
繰延税金資産（0%／78億8,900万円）
長期貸付金（0%／75億3,200万円）
新株予約権（0%／63億4,400万円）
金融商品取引責任準備金（0%／62億7,300万円）
特別法上の準備金計（0%／62億7,300万円）
機械装置（0%／60億600万円）
借地権（0%／56億500万円）
受取配当金（0.4%／52億5,800万円）
営業外費用計（0.4%／50億4,200万円）
信用取引借証券担保金（0%／42億400万円）
特別利益計（0.3%／41億1,800万円）
減損損失（0.3%／38億3,800万円）
投資有価証券売却益（0.2%／29億2,600万円）
投資事業組合運用益（0.2%／28億5,100万円）
支払利息（0.2%／27億100万円）
信用取引借入金（0%／24億6,600万円）
事業再編等関連費用（0.2%／23億3,100万円）
為替差益（0.1%／18億5,700万円）
投資有価証券評価損（0.1%／11億1,500万円）
短期貸付金（0%／9億9,400万円）
関係会社株式売却益（0.1%／9億4,300万円）
構造改革関連費用（0.1%／8億9,000万円）
仕掛品（0%／7億5,900万円）
金融商品取引責任準備金繰入れ（0%／6億3,600万円）
固定資産除売却損（0%／5億2,300万円）
訴訟損失引当金（0%／4億1,300万円）
移転関連費用（0%／4億200万円）
社債発行費（0%／2億8,900万円）
新株予約権戻入益（0%／2億4,800万円）
持分変動損失（0%／6,600万円）
自己株式申込証拠金（0%／4,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／2,400万円）
投資有価証券売却損（0%／400万円）
投資損失引当金（-%／△4億4,500万円）
法人税等調整額（-%／△13億7,200万円）
貸倒引当金（-%／△131億3,100万円）
自己株式（-%／△1,131億3,900万円）
投資キャッシュフロー（△3,534億4,300万円）
営業キャッシュフロー（△4,540億6,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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