【フリーキャッシュフローの推移】水戸証券(8622)
水戸証券 【業種】証券、商品先物取引業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 19億6,300万円 | - | 個別 | 34億6,700万円 | △15億400万円 |
| 2015年3月31日 | 71億6,900万円 | +265.2 | 個別 | 77億3,700万円 | △5億6,800万円 |
| 2016年3月31日 | 3億9,400万円 | △94.5 | 個別 | △10億4,500万円 | 14億3,900万円 |
| 2017年3月31日 | 25億100万円 | +534.8 | 個別 | 26億5,500万円 | △1億5,400万円 |
| 2018年3月31日 | 2億1,900万円 | △91.2 | 個別 | 7億7,900万円 | △5億6,000万円 |
| 2019年3月31日 | 47億1,300万円 | +2052.1 | 個別 | 45億5,600万円 | 1億5,700万円 |
| 2020年3月31日 | 12億3,300万円 | △73.8 | 個別 | 11億700万円 | 1億2,600万円 |
| 2021年3月31日 | 22億2,600万円 | +80.5 | 個別 | 22億7,800万円 | △5,200万円 |
| 2022年3月31日 | △13億800万円 | - | 個別 | △7億2,100万円 | △5億8,700万円 |
| 2023年3月31日 | △3億8,800万円 | - | 個別 | △4,200万円 | △3億4,600万円 |
| 2024年3月31日 | 79億6,100万円 | - | 個別 | 69億2,000万円 | 10億4,100万円 |
| 2025年3月31日 | 4億9,600万円 | △93.8 | 個別 | △4億6,700万円 | 9億6,300万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／634億8,000万円）
流動資産計（73.3%／465億円）
純資産合計（63.2%／400億9,700万円）
現金預金（39.1%／247億9,100万円）
負債合計（36.8%／233億8,300万円）
固定資産計（26.7%／169億8,000万円）
営業収益計（100%／139億8,300万円）
純営業収益（99.6%／139億3,000万円）
投資その他の資産（20.9%／132億4,600万円）
受入手数料（90.9%／127億1,400万円）
預託金（17.7%／112億1,400万円）
信用取引資産（11.1%／70億5,400万円）
その他の受入手数料（36.3%／50億7,900万円）
委託手数料（35.6%／49億8,100万円）
有形固定資産（5.7%／35億9,200万円）
税引前当期純利益（22.8%／31億8,500万円）
募集売出し特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料（18.4%／25億7,100万円）
当期純利益（17.3%／24億2,000万円）
経常利益（16.6%／23億2,800万円）
営業利益（13.3%／18億5,800万円）
募集等払込金（2.3%／14億4,800万円）
投資キャッシュフロー（9億6,300万円）
トレーディング損益（6.5%／9億800万円）
法人税住民税及び事業税（5.9%／8億3,100万円）
法人税等合計（5.5%／7億6,500万円）
未収収益（1.1%／7億1,500万円）
短期差入保証金（1%／6億2,300万円）
立替金（0.6%／4億900万円）
金融収益（2.4%／3億3,400万円）
無形固定資産（0.2%／1億4,100万円）
前払費用（0.2%／1億2,100万円）
トレーディング商品（0.2%／1億800万円）
商品有価証券等（0.2%／1億700万円）
引受け売出し特定投資家向け売付け勧誘等の手数料（0.6%／8,100万円）
金融費用（0.4%／5,300万円）
その他の営業収益（0.2%／2,600万円）
短期貸付金（0%／700万円）
約定見返勘定（0%／500万円）
法人税等調整額（-%／△6,500万円）
営業キャッシュフロー（△4億6,700万円）
財務キャッシュフロー（△36億9,100万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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