【営業キャッシュフローの推移】水戸証券(8622)

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水戸証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	34億6,700万円	-	個別	日本
2015年3月31日	77億3,700万円	+123.2	個別	日本
2016年3月31日	△10億4,500万円	-	個別	日本
2017年3月31日	26億5,500万円	-	個別	日本
2018年3月31日	7億7,900万円	△70.7	個別	日本
2019年3月31日	45億5,600万円	+484.9	個別	日本
2020年3月31日	11億700万円	△75.7	個別	日本
2021年3月31日	22億7,800万円	+105.8	個別	日本
2022年3月31日	△7億2,100万円	-	個別	日本
2023年3月31日	△4,200万円	-	個別	日本
2024年3月31日	69億2,000万円	-	個別	日本
2025年3月31日	△4億6,700万円	-	個別	日本
2026年3月31日	39億2,800万円	-	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

水戸証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前事業年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当事業年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	3,185	4,265
	減価償却費	334	363
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	△225	△144
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△71	264
	従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	125	△376
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△1	0
	株主優待引当金の増減額（△は減少）	-	67
	金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-	2
	受取利息及び受取配当金	△667	△767
	支払利息	53	76
	投資有価証券売却損益（△は益）	△857	△668
	顧客分別金信託の増減額（△は増加）	3,296	△3,704
	トレーディング商品の増減額	1,719	△120
	信用取引資産及び信用取引負債の増減額	△458	△631
	短期差入保証金の増減額（△は増加）	28	△203
	募集等払込金の増減額（△は増加）	244	△209
	有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	△354	△322
	預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）	△4,774	5,323
	立替金の増減額（△は増加）	△408	213
	その他の資産・負債の増減額	△467	453
	小計	701	3,881
	利息及び配当金の受取額	658	750
	利息の支払額	△52	△76
	法人税等の支払額	△1,775	△626
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△467	3,928
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,219	1,199
現金及び現金同等物の期首残高		28,011	24,791
現金及び現金同等物の期末残高		※ 24,791	※ 25,991