【投資キャッシュフローの推移】水戸証券(8622)

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水戸証券(8622)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


水戸証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

水戸証券の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△15億400万円-個別 日本
2015年3月31日△5億6,800万円-個別 日本
2016年3月31日14億3,900万円-個別 日本
2017年3月31日△1億5,400万円-個別 日本
2018年3月31日△5億6,000万円-個別 日本
2019年3月31日1億5,700万円-個別 日本
2020年3月31日1億2,600万円△19.7個別 日本
2021年3月31日△5,200万円-個別 日本
2022年3月31日△5億8,700万円-個別 日本
2023年3月31日△3億4,600万円-個別 日本
2024年3月31日10億4,100万円-個別 日本
2025年3月31日9億6,300万円△7.5個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


水戸証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

△2,032

△53

 

投資有価証券の売却による収入

856

942

 

有価証券の償還による収入

2,000

-

 

投資有価証券の償還による収入

-

194

 

有形固定資産の取得による支出

△79

△104

 

無形固定資産の取得による支出

△15

△36

 

有形固定資産の除却による支出

△3

△8

 

資産除去債務の履行による支出

-

△34

 

貸付けによる支出

△6

△8

 

貸付金の回収による収入

8

8

 

敷金の差入による支出

△25

△19

 

敷金の回収による収入

339

81

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,041

963

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,052

△3,219

現金及び現金同等物の期首残高

21,958

28,011

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,011

※ 24,791





財務三表

水戸証券の貸借対照表

水戸証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／634億8,000万円）
流動資産計（73.3%／465億円）
純資産合計（63.2%／400億9,700万円）
現金預金（39.1%／247億9,100万円）
負債合計（36.8%／233億8,300万円）
固定資産計（26.7%／169億8,000万円）
営業収益計（100%／139億8,300万円）
純営業収益（99.6%／139億3,000万円）
投資その他の資産（20.9%／132億4,600万円）
受入手数料（90.9%／127億1,400万円）
預託金（17.7%／112億1,400万円）
信用取引資産（11.1%／70億5,400万円）
その他の受入手数料（36.3%／50億7,900万円）
委託手数料（35.6%／49億8,100万円）
有形固定資産（5.7%／35億9,200万円）
税引前当期純利益（22.8%／31億8,500万円）
募集売出し特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料（18.4%／25億7,100万円）
当期純利益（17.3%／24億2,000万円）
経常利益（16.6%／23億2,800万円）
営業利益（13.3%／18億5,800万円）
募集等払込金（2.3%／14億4,800万円）
投資キャッシュフロー（9億6,300万円）
トレーディング損益（6.5%／9億800万円）
法人税住民税及び事業税（5.9%／8億3,100万円）
法人税等合計（5.5%／7億6,500万円）
未収収益（1.1%／7億1,500万円）
短期差入保証金（1%／6億2,300万円）
立替金（0.6%／4億900万円）
金融収益（2.4%／3億3,400万円）
無形固定資産（0.2%／1億4,100万円）
前払費用（0.2%／1億2,100万円）
トレーディング商品（0.2%／1億800万円）
商品有価証券等（0.2%／1億700万円）
引受け売出し特定投資家向け売付け勧誘等の手数料（0.6%／8,100万円）
金融費用（0.4%／5,300万円）
その他の営業収益（0.2%／2,600万円）
短期貸付金（0%／700万円）
約定見返勘定（0%／500万円）
法人税等調整額（-%／△6,500万円）
営業キャッシュフロー（△4億6,700万円）
財務キャッシュフロー（△36億9,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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