【負債合計の推移】水戸証券(8622)

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水戸証券(8622)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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水戸証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

意味返済までの猶予が１年を超える債務のことを固定負債といいます。１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。

意味会社が将来支払う必要がある負債（流動負債＋固定負債など）をすべて合計した金額です。

負債合計の推移（単位：100万円）

決算期負債合計増減率%-会計基準
2024年3月31日312億500万円-個別 日本
2024年6月30日370億9,100万円+18.9
2024年9月30日346億8,200万円△6.5
2024年12月31日403億6,200万円+16.4
2025年3月31日233億8,300万円△42.1個別 日本
2025年6月30日301億3,400万円+28.9
2025年9月30日333億5,900万円+10.7
2025年12月31日380億3,800万円+14
2026年3月31日303億8,300万円△20.1個別 日本
2026年6月30日421億3,500万円+38.7

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


水戸証券の貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2025年３月31日)

当事業年度

(2026年３月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

信用取引負債

589

1,036

 

 

 

信用取引借入金

502

792

 

 

 

信用取引貸証券受入金

87

244

 

 

有価証券担保借入金

502

179

 

 

 

有価証券貸借取引受入金

502

179

 

 

預り金

13,047

18,142

 

 

 

顧客からの預り金

9,888

12,099

 

 

 

その他の預り金

3,159

6,042

 

 

受入保証金

352

582

 

 

短期借入金

2,750

2,750

 

 

前受収益

2

2

 

 

リース債務

6

1

 

 

未払金

193

436

 

 

未払費用

445

617

 

 

未払法人税等

267

766

 

 

賞与引当金

587

852

 

 

従業員株式給付引当金

522

4

 

 

役員株式給付引当金

9

2

 

 

株主優待引当金

-

67

 

 

資産除去債務

-

19

 

 

その他の流動負債

85

0

 

 

流動負債計

19,363

25,461

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

3

1

 

 

繰延税金負債

1,815

2,692

 

 

退職給付引当金

1,712

1,567

 

 

従業員株式給付引当金

-

141

 

 

役員株式給付引当金

19

27

 

 

資産除去債務

316

309

 

 

その他の固定負債

59

84

 

 

固定負債計

3,925

4,824

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

金融商品取引責任準備金

94

96

 

 

特別法上の準備金計

94

96

 

負債合計

23,383

30,383

純資産の部

 

 





財務三表

水戸証券の貸借対照表

水戸証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（85.4%／731億6,100万円）
流動資産計（61.7%／528億7,500万円）
純資産合計（49.9%／427億7,800万円）
負債合計（35.5%／303億8,300万円）
現金預金（30.3%／259億9,100万円）
固定資産計（23.7%／202億8,600万円）
投資その他の資産（18.9%／161億8,300万円）
営業収益計（100%／160億7,400万円）
純営業収益（99.5%／159億9,800万円）
預託金（17.3%／148億5,900万円）
受入手数料（77.8%／124億9,900万円）
信用取引資産（9.5%／81億3,200万円）
その他の受入手数料（36.7%／59億500万円）
委託手数料（30.5%／49億1,000万円）
税引前当期純利益（26.5%／42億6,500万円）
営業キャッシュフロー（39億2,800万円）
有形固定資産（4.3%／37億1,700万円）
経常利益（22.4%／35億9,800万円）
営業利益（19.6%／31億4,600万円）
トレーディング損益（19.5%／31億3,100万円）
当期純利益（19.3%／30億9,500万円）
募集等払込金（1.9%／16億5,700万円）
募集売出し特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料（10%／16億円）
法人税等合計（7.3%／11億6,900万円）
法人税住民税及び事業税（6.9%／11億300万円）
未収収益（1%／8億4,100万円）
短期差入保証金（1%／8億2,900万円）
金融収益（2.6%／4億1,800万円）
無形固定資産（0.4%／3億8,500万円）
商品有価証券等（0.2%／2億1,200万円）
トレーディング商品（0.2%／2億1,200万円）
立替金（0.2%／1億9,500万円）
前払費用（0.1%／1億2,500万円）
投資キャッシュフロー（8,900万円）
引受け売出し特定投資家向け売付け勧誘等の手数料（0.5%／8,100万円）
金融費用（0.5%／7,600万円）
法人税等調整額（0.4%／6,500万円）
その他の営業収益（0.2%／2,500万円）
約定見返勘定（0%／2,200万円）
短期貸付金（0%／500万円）
財務キャッシュフロー（△29億5,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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