【営業キャッシュフローの推移】いちよし証券(8624)

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いちよし証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

いちよし証券の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	64億5,300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	14億2,000万円	△78	連結	日本
2016年3月31日	39億8,000万円	+180.3	連結	日本
2017年3月31日	43億5,600万円	+9.4	連結	日本
2018年3月31日	△26億8,900万円	-	連結	日本
2019年3月31日	45億6,500万円	-	連結	日本
2020年3月31日	49億6,800万円	+8.8	連結	日本
2021年3月31日	48億6,000万円	△2.2	連結	日本
2022年3月31日	20億9,200万円	△57	連結	日本
2023年3月31日	16億800万円	△23.1	連結	日本
2024年3月31日	37億9,300万円	+135.9	連結	日本
2025年3月31日	3億4,600万円	△90.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

いちよし証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,917	2,385
	減価償却費	518	466
	賞与引当金の増減額（△は減少）	232	193
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△479	102
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	0
	受取利息及び受取配当金	△43	△46
	支払利息	6	9
	減損損失	19	10
	投資有価証券売却損益（△は益）	△40	△5
	固定資産売却損益（△は益）	△18	-
	固定資産除却損	0	0
	和解金	11	4
	新株予約権戻入益	△3	△0
	受取補償金	△31	-
	金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	19	13
	顧客分別金信託の増減額（△は増加）	△1,390	870
	預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）	2,587	△1,769
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△30	△4
	トレーディング商品の増減額	13	△0
	信用取引資産及び信用取引負債の増減額	1,045	△1,222
	募集等払込金の増減額（△は増加）	△1,503	911
	その他	373	△331
	小計	4,204	1,587
	利息及び配当金の受取額	43	46
	利息の支払額	△6	△9
	法人税等の支払額	△448	△1,278
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,793	346
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,131	△2,991
現金及び現金同等物の期首残高		15,363	17,495
現金及び現金同等物の期末残高		17,495	14,504