【営業キャッシュフローの推移】松井証券(8628)

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松井証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

松井証券の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△180億6,000万円	-	個別	日本
2015年3月31日	218億7,100万円	-	個別	日本
2016年3月31日	434億3,100万円	+98.6	個別	日本
2017年3月31日	115億1,000万円	△73.5	個別	日本
2018年3月31日	△396億6,500万円	-	個別	日本
2019年3月31日	1,034億9,900万円	-	個別	日本
2020年3月31日	601億9,500万円	△41.8	個別	日本
2021年3月31日	△1,119億2,600万円	-	個別	日本
2022年3月31日	508億2,100万円	-	個別	日本
2023年3月31日	△155億3,000万円	-	個別	日本
2024年3月31日	△59億1,600万円	-	個別	日本
2025年3月31日	△433億6,200万円	-	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

松井証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前事業年度 (自 2023年4月1日　至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日　至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	14,043	14,996
	減価償却費	3,193	3,638
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△232	△272
	賞与引当金の増減額（△は減少）	21	46
	金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	1,035	252
	受取利息及び受取配当金	△13,514	△15,357
	支払利息	1,490	2,001
	固定資産除売却損益（△は益）	10	43
	投資有価証券売却損益（△は益）	△35	－
	預託金の増減額（△は増加）	△146,900	78,900
	トレーディング商品の増減額	65	△4,303
	約定見返勘定の増減額	△5	450
	信用取引資産及び信用取引負債の増減額	△241	△67,898
	有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	△2,314	4,236
	立替金及び預り金の増減額	99,814	△62,179
	有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	△1,346	2,432
	受入保証金の増減額（△は減少）	34,470	△4,948
	短期差入保証金の増減額（△は増加）	△3,476	△4,526
	その他	△1,280	1,751
	小計	△15,201	△50,738
	利息及び配当金の受取額	14,150	14,490
	利息の支払額	△1,495	△1,922
	法人税等の支払額	△3,370	△5,192
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,916	△43,362
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△6,177	5,467
現金及び現金同等物の期首残高		82,427	76,249
現金及び現金同等物の期末残高		76,249	81,716