【営業キャッシュフローの推移】マネックスグループ(8698)

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マネックスグループ(8698)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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マネックスグループ　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△82億5,600万円-連結 国際
2015年3月31日△2億4,900万円-連結 国際
2016年3月31日7億6,600万円-連結 国際
2017年3月31日437億1,500万円+5606.9連結 国際
2018年3月31日△387億100万円-連結 国際
2019年3月31日538億3,400万円-連結 国際
2020年3月31日344億5,400万円△36連結 国際
2021年3月31日△576億9,600万円-連結 国際
2022年3月31日517億100万円-連結 国際
2023年3月31日△309億7,700万円-連結 国際
2024年3月31日80億5,500万円-連結 国際
2025年3月31日133億円+65.1連結 国際
2026年3月31日178億600万円+33.9連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　


マネックスグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自2024年４月１日

　至2025年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自2025年４月１日

　至2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益（△損失）

 

△4,626

 

15,758

非継続事業からの税引前利益

 

774

 

－

減価償却費及び償却費

 

4,997

 

5,011

株式報酬費用

 

305

 

1,701

株式報酬費用(上場関連費用)

 

13,714

 

－

関係会社株式関連損益

 

△2,408

 

△237

持分法による投資損益（△は益）

 

△1,943

 

△2,963

金融収益及び金融費用

 

△20,271

 

△23,555

デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減

 

△223

 

361

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減

 

2,954

 

△1,727

金銭の信託の増減

 

25,530

 

16,342

受入保証金及び預り金の増減

 

313

 

△12,146

短期貸付金の増減

 

△9,670

 

790

短期差入保証金の増減

 

△10,591

 

△2,113

その他

 

3,544

 

1,007

小計

 

2,398

 

△1,771

利息及び配当金の受取額

 

28,605

 

31,827

利息の支払額

 

△6,967

 

△9,238

法人所得税等の還付額又は支払額（△）

 

△10,737

 

△3,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

13,300

 

17,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

97,935

 

53,467

現金及び現金同等物の為替換算による影響

 

△399

 

1,092

現金及び現金同等物の期末残高

 

53,467

 

52,786





財務三表

マネックスグループの貸借対照表

マネックスグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（95.9%／7,467億6,800万円）
負債合計（79.2%／6,167億9,800万円）
金銭の信託（48.6%／3,785億6,200万円）
預り金（40.3%／3,139億4,900万円）
資本合計（16.7%／1,299億7,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分（16.2%／1,263億9,700万円）
受入保証金（15.4%／1,197億6,500万円）
収益合計（100%／927億8,700万円）
その他の金融資産（10.9%／850億1,600万円）
営業収益（90.1%／836億600万円）
費用合計（83%／770億2,900万円）
持分法投資（8.9%／689億9,700万円）
販売費及び一般管理費（69.7%／646億3,200万円）
社債及び借入金（7.4%／577億2,800万円）
有価証券担保貸付金（7.3%／570億4,100万円）
有価証券担保借入金（7%／544億7,000万円）
現金及び現金同等物（6.8%／527億8,600万円）
資本剰余金（6.4%／496億5,100万円）
利益剰余金（5.8%／455億5,400万円）
その他の負債（5.6%／433億3,800万円）
無形資産（5.4%／419億5,200万円）
棚卸資産（4.9%／378億7,600万円）
その他の資本の構成要素（2.3%／182億4,800万円）
営業キャッシュフロー（178億600万円）
税引前利益損失（17%／157億5,800万円）
その他の金融負債（1.9%／150億8,500万円）
資本金（1.7%／131億4,400万円）
有価証券投資（1.6%／122億6,700万円）
親会社の所有者（11.8%／109億1,400万円）
当期利益損失（11.5%／106億4,300万円）
継続事業からの当期利益損失（11.5%／106億4,300万円）
繰延税金負債（1.3%／97億5,800万円）
金融費用（9.4%／86億9,600万円）
有形固定資産（0.9%／68億2,000万円）
法人所得税費用（5.5%／51億1,400万円）
その他の金融収益（5.3%／49億700万円）
その他の資産（0.5%／41億7,900万円）
非支配持分（0.5%／35億7,300万円）
持分法による投資利益（3.2%／29億6,300万円）
未払法人税等（0.3%／21億200万円）
売上原価（1.9%／18億400万円）
その他の金融費用（1.5%／13億4,700万円）
その他の収益（1.4%／13億1,100万円）
デリバティブ資産（0.1%／7億4,000万円）
その他の費用（0.6%／5億5,100万円）
繰延税金資産（0.1%／5億3,100万円）
引当金（0.1%／5億1,300万円）
デリバティブ負債（0%／9,100万円）
継続事業（0%／4,341万円）
自己株式（-%／△1億9,900万円）
非支配持分（-%／△2億7,100万円）
財務キャッシュフロー（△50億800万円）
投資キャッシュフロー（△145億7,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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