【投資キャッシュフローの推移】ＨＳホールディングス(8699)

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ＨＳホールディングス(8699)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＨＳホールディングス　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△190億7,100万円-連結 日本
2015年3月31日△89億8,800万円-連結 日本
2016年3月31日△150億4,100万円-連結 日本
2017年3月31日△4億8,300万円-連結 日本
2018年3月31日△105億500万円-連結 日本
2019年3月31日△28億円-連結 日本
2020年3月31日51億5,500万円-連結 日本
2021年3月31日△87億400万円-連結 日本
2022年3月31日△76億5,600万円-連結 日本
2023年3月31日△179億3,800万円-連結 日本
2024年3月31日△81億400万円-連結 日本
2025年3月31日△60億5,400万円-連結 日本
2026年3月31日△2億6,900万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＨＳホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△1,821

△444

 

無形固定資産の取得による支出

△60

△120

 

投資有価証券の取得による支出

△421

△259

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

450

2,398

 

関係会社株式の取得による支出

―

△4

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

 △2,934

 

貸付けによる支出

△4,860

△7,925

 

貸付金の回収による収入

750

8,558

 

定期預金の増減額（△は増加）

△408

397

 

敷金及び保証金の回収による収入

―

121

 

敷金及び保証金の差入による支出

△41

△121

 

その他

358

66

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,054

△269

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,062

1,398

現金及び現金同等物の期首残高

18,199

17,137

現金及び現金同等物の期末残高

 17,137

 18,536





財務三表

ＨＳホールディングスの貸借対照表

ＨＳホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,319億9,600万円）
株主資本合計（77.8%／1,026億9,000万円）
純資産合計（76.2%／1,006億3,500万円）
利益剰余金（75.6%／997億8,400万円）
売上原価（-%／445億9,300万円）
負債合計（23.8%／313億6,000万円）
現金及び預金（14.2%／187億9,700万円）
固定負債合計（14.2%／187億7,300万円）
税金等調整前当期純利益（-%／179億9,100万円）
経常利益（-%／177億1,300万円）
繰延税金負債（12.4%／163億6,200万円）
当期純利益（-%／147億3,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（-%／146億8,800万円）
流動負債合計（9.5%／125億8,600万円）
資本金（9.3%／122億2,300万円）
純営業収益（-%／115億3,100万円）
預金（7.2%／94億7,500万円）
貸出金（5.9%／77億4,300万円）
短期貸付金（5.5%／72億2,300万円）
棚卸資産（3.8%／50億2,200万円）
資本剰余金（2.8%／37億400万円）
法人税等合計（-%／32億5,700万円）
営業キャッシュフロー（21億7,600万円）
長期借入金（1.5%／19億6,000万円）
法人税住民税及び事業税（-%／19億5,700万円）
資金調達費用（-%／17億5,500万円）
資金運用収益（-%／14億700万円）
法人税等調整額（-%／13億円）
売掛金（0.8%／10億5,800万円）
非支配株主持分（0.4%／5億3,800万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／4億8,600万円）
有価証券（0.3%／3億6,800万円）
投資有価証券売却益（-%／2億8,600万円）
特別利益計（-%／2億8,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／2億5,300万円）
未払法人税等（0.1%／1億3,100万円）
賞与引当金（0.1%／7,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／4,500万円）
預り金（0%／2,800万円）
短期借入金（0%／1,300万円）
特別損失計（-%／800万円）
退職給付に係る負債（0%／600万円）
固定資産除却損（-%／600万円）
役員退職慰労引当金（0%／400万円）
減損損失（-%／200万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△8,900万円）
財務キャッシュフロー（△2億4,500万円）
投資キャッシュフロー（△2億6,900万円）
営業損失（-%／△3億6,300万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△25億9,300万円）
為替換算調整勘定（-%／△29億9,000万円）
自己株式（-%／△130億2,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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