【財務キャッシュフローの推移】ＨＳホールディングス(8699)

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ＨＳホールディングス(8699)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＨＳホールディングス　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ＨＳホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日502億8,300万円-連結 日本
2015年3月31日41億4,700万円△91.8連結 日本
2016年3月31日42億2,700万円+1.9連結 日本
2017年3月31日11億7,000万円△72.3連結 日本
2018年3月31日△85億8,200万円-連結 日本
2019年3月31日△35億1,100万円-連結 日本
2020年3月31日△82億100万円-連結 日本
2021年3月31日△147億4,900万円-連結 日本
2022年3月31日△17億1,900万円-連結 日本
2023年3月31日25億7,800万円-連結 日本
2024年3月31日121億2,900万円+370.5連結 日本
2025年3月31日△2億8,700万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＨＳホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

18,191

260

 

長期借入金の返済による支出

△11,405

△190

 

自己株式の取得による支出

△1,198

△0

 

配当金の支払額

△312

△300

 

非支配株主からの払込みによる収入

6,972

―

 

リース債務の返済による支出

△117

△56

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,129

△287

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,215

747
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

186,057

18,199

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 △144,081

―

現金及び現金同等物の期末残高

 18,199

 17,137





財務三表

ＨＳホールディングスの貸借対照表

ＨＳホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,153億3,400万円）
株主資本合計（76.6%／883億300万円）
純資産合計（75.2%／867億100万円）
利益剰余金（74%／853億9,700万円）
負債合計（24.8%／286億3,300万円）
売上原価（-%／270億3,800万円）
現金及び預金（15.4%／177億9,200万円）
固定負債合計（14%／161億4,700万円）
経常利益（-%／151億2,200万円）
税金等調整前当期純利益（-%／149億2,500万円）
繰延税金負債（12.7%／146億6,600万円）
流動負債合計（10.8%／124億8,500万円）
資本金（10.6%／122億2,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（-%／121億円）
当期純利益（-%／118億1,800万円）
預金（8.9%／102億4,100万円）
純営業収益（-%／90億900万円）
短期貸付金（6.6%／76億500万円）
貸出金（5.7%／65億5,100万円）
営業キャッシュフロー（45億3,200万円）
資本剰余金（3.2%／37億400万円）
法人税等合計（-%／31億600万円）
棚卸資産（2%／23億4,500万円）
法人税住民税及び事業税（-%／21億5,300万円）
資金調達費用（-%／17億1,700万円）
資金運用収益（-%／15億2,200万円）
長期借入金（1.1%／12億3,500万円）
法人税等調整額（-%／9億5,300万円）
未払法人税等（0.7%／8億5,700万円）
売掛金（0.4%／4億7,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／3億4,200万円）
非支配株主持分（0.3%／3億2,700万円）
特別損失計（-%／2億7,700万円）
有価証券（0.2%／2億6,100万円）
減損損失（-%／2億1,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／7,900万円）
投資有価証券売却益（-%／7,900万円）
特別利益計（-%／7,900万円）
賞与引当金（0.1%／7,500万円）
本社移転費用（-%／4,900万円）
預り金（0%／2,500万円）
投資有価証券評価損（-%／1,500万円）
退職給付に係る負債（0%／500万円）
役員退職慰労引当金（0%／400万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△2億8,200万円）
財務キャッシュフロー（△2億8,700万円）
営業利益又は営業損失（-%／△11億600万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△19億2,900万円）
為替換算調整勘定（-%／△22億5,500万円）
投資キャッシュフロー（△60億5,400万円）
自己株式（-%／△130億2,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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