【営業キャッシュフローの推移】ソニーフィナンシャルグループ(8729)

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ソニーフィナンシャルグループ(8729)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ソニーフィナンシャルグループ　【業種】保険業　【市場】東証1部) 2007年10月11日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日6,924億4,500万円-連結 日本
2018年3月31日8,197億2,100万円+18.4連結 日本
2019年3月31日8,029億2,100万円△2連結 日本
2020年3月31日8,787億2,600万円+9.4連結 日本
2026年3月31日4,454億9,300万円△49.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　


ソニーフィナンシャルグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

105,082

78,744

 

賃貸用不動産等減価償却費

1,070

1,128

 

減価償却費

16,828

19,151

 

減損損失

880

27

 

のれん償却額

180

180

 

支払備金の増減額（△は減少）

5,100

6,215

 

責任準備金の増減額（△は減少）

756,513

473,911

 

契約者配当準備金積立利息繰入額

0

0

 

契約者配当準備金繰入額（△は戻入額）

2,061

2,027

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

95

87

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△873

△310

 

価格変動準備金の増減額（△は減少）

△63,223

2,858

 

利息及び配当金等収入

△326,246

△346,132

 

有価証券関係損益（△は益）

81,103

237,441

 

特別勘定資産運用損益（△は益）

△119,296

△141,339

 

支払利息

79,723

78,776

 

金融派生商品損益（△は益）

775

31,271

 

為替差損益（△は益）

39,317

△234,206

 

有形固定資産関係損益（△は益）

81

△279

 

持分法による投資損益（△は益）

△82

△31

 

貸出金の純増（△）減

△210,431

78,416

 

預金の純増減（△）

401,014

358,090

 

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

31,341

25,010

 

コールマネー等の純増減（△）

353,221

△438,558

 

コールローン等の純増（△）減

△28,446

△47,694

 

外国為替（資産）の純増（△）減

144

△656

 

外国為替（負債）の純増減（△）

△340

228

 

普通社債発行及び償還による増減（△）

50,500

△30,000

 

その他

31,383

△29,473

 

小計

1,207,479

124,888

 

利息及び配当金等の受取額

366,080

415,068

 

利息の支払額

△77,578

△78,237

 

契約者配当金の支払額

△2,237

△2,033

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

8,447

△14,192

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,502,191

445,493
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

288,762

△719,008

現金及び現金同等物の期首残高

913,405

1,202,168

現金及び現金同等物の期末残高

 1,202,168

 483,159





財務三表

ソニーフィナンシャルグループの貸借対照表

ソニーフィナンシャルグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

有価証券（85.2%／18兆5,585億6,600万円）
貸出金（17.6%／3兆8,287億2,900万円）
経常収益（100%／2兆8,710億2,900万円）
経常費用（97.1%／2兆7,864億4,400万円）
生命保険事業（88.2%／2兆5,316億2,100万円）
保険料等収入（69.1%／1兆9,833億3,600万円）
保険料（65.7%／1兆8,860億6,600万円）
保険金等支払金（50%／1兆4,346億9,600万円）
株主資本合計（3.3%／7,286億7,400万円）
解約返戻金（24.9%／7,150億9,400万円）
純資産の部合計（2.9%／6,292億8,400万円）
利益剰余金（2.7%／5,872億3,600万円）
資産運用収益（17.4%／5,005億2,800万円）
責任準備金等繰入額（16.1%／4,627億5,500万円）
責任準備金繰入額（16.1%／4,608億6,100万円）
営業キャッシュフロー（4,454億9,300万円）
その他資産（1.7%／3,675億8,100万円）
現金及び預貯金（1.7%／3,666億3,600万円）
再保険料（10.5%／3,015億6,700万円）
資産運用費用（9.7%／2,784億8,700万円）
給付金（8.2%／2,367億3,600万円）
利息及び配当金等収入（7.9%／2,261億4,900万円）
有価証券売却損（7.6%／2,188億2,900万円）
事業費（7.6%／2,172億5,100万円）
損害保険事業（6.7%／1,913億2,000万円）
保険引受収益（6.6%／1,889億7,500万円）
正味収入保険料（6.6%／1,888億5,200万円）
繰延税金資産（0.8%／1,660億1,300万円）
保険金（5.3%／1,511億4,400万円）
特別勘定資産運用益（4.9%／1,413億3,900万円）
保険引受費用（4.6%／1,332億2,100万円）
為替差益（4.6%／1,325億5,000万円）
資本剰余金（0.6%／1,313億900万円）
銀行事業（4.5%／1,298億3,900万円）
資金運用収益（4.1%／1,176億3,800万円）
コールローン及び買入手形（0.5%／1,168億2,600万円）
有形固定資産（0.5%／1,064億7,000万円）
再保険収入（3.4%／972億6,900万円）
買入金銭債権（0.4%／889億1,500万円）
その他経常費用（3%／851億8,300万円）
無形固定資産（0.4%／821億1,100万円）
ソフトウエア（0.4%／795億8,500万円）
再保険貸（0.3%／748億9,200万円）
有価証券利息配当金（2.1%／602億3,500万円）
土地（0.3%／564億2,800万円）
貸出金利息（1.7%／498億6,500万円）
その他経常収益（1.7%／477億5,600万円）
営業費及び一般管理費（1.6%／445億3,800万円）
金銭の信託（0.2%／367億400万円）
金融派生商品費用（1.1%／312億7,100万円）
建物（0.1%／269億6,200万円）
財務キャッシュフロー（257億4,200万円）
年金（0.8%／242億7,300万円）
支払利息（0.8%／230億9,800万円）
リース資産（0.1%／212億8,700万円）
資本金（0.1%／200億2,900万円）
退職給付に係る資産（0.1%／127億5,500万円）
その他返戻金（0.2%／58億8,000万円）
預け金利息（0.2%／45億800万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／39億6,600万円）
外国為替（0%／28億3,900万円）
のれん（0%／24億9,600万円）
金利スワップ受入利息（0.1%／23億3,900万円）
利息及び配当金収入（0.1%／23億3,000万円）
支払備金繰入額（0.1%／18億9,300万円）
その他の有形固定資産（0%／17億1,800万円）
その他の受入利息（0%／6億500万円）
有価証券売却益（0%／4億4,800万円）
繰延ヘッジ損益（0%／2億7,100万円）
新株予約権（0%／2億1,200万円）
株式引受権（0%／1億6,800万円）
積立保険料等運用益（0%／1億2,300万円）
コールローン利息及び買入手形利息（0%／8,300万円）
建設仮勘定（0%／7,300万円）
その他の無形固定資産（0%／2,900万円）
非支配株主持分（0%／2,400万円）
有価証券償還益（0%／2,400万円）
有価証券償還損（0%／2,100万円）
その他運用収益（0%／1,600万円）
積立保険料等運用益振替（-%／△1億2,300万円）
土地再評価差額金（-%／△27億2,000万円）
自己株式（-%／△99億円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△997億9,500万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△1,013億1,300万円）
投資キャッシュフロー（△1兆1,915億1,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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