【営業キャッシュフローの推移】ｕｎｂａｎｋｅｄ(8746)

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ｕｎｂａｎｋｅｄ　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ｕｎｂａｎｋｅｄの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	18億3,369万2,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	△9億8,347万3,000円	-	個別	日本
2016年3月31日	△9億1,248万9,000円	-	個別	日本
2017年3月31日	8,525万8,000円	-	個別	日本
2018年3月31日	609万1,000円	△92.9	個別	日本
2019年3月31日	△2,715万3,000円	-	個別	日本
2020年3月31日	13億5,880万2,000円	-	個別	日本
2021年3月31日	△22億463万9,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	△5億1,177万円	-	連結	日本
2023年3月31日	3,864万5,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	△10億907万3,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	△7,238万6,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ｕｎｂａｎｋｅｄのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	393,039	301,709
減価償却費	2,028	2,599
のれん償却額	10,412	10,412
減損損失	10,278	58,885
負ののれん発生益	－	△26,177
為替差損益（△は益）	－	△2,908
持分法による投資損益（△は益）	△87,601	96,720
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△19,954	△262,271
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	10,000
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	△41,447	△219
株主優待引当金の増減額（△は減少）	20,195	△3,702
資産除去債務の履行による支出	△7,005	－
受取利息及び受取配当金	△18,129	△27,247
投資有価証券売却損益（△は益）	△73,639	△165,737
関係会社株式売却損益（△は益）	△347,384	△38,166
固定資産除却損	－	3,930
営業貸付金の増減額（△は増加）	△1,399,396	△1,289,950
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）	－	1,205,336
売上債権の増減額（△は増加）	－	△11,039
仕入債務の増減額（△は減少）	－	251,963
委託者未収金の増減額（△は増加）	23,831	38,470
棚卸資産の増減額（△は増加）	84,007	△316,411
破産更生債権等の増減額（△は増加）	－	150,000
差入保証金の増減額（△は増加）	34,745	△46,953
証券業における預託金増減（△は増加）	179,999	－
証券業における信用取引資産増減（△は増加）	30,624	－
証券業における短期差入保証金増減（△は増加）	567,754	－
証券業における支払差金勘定増減（△は増加）	△5,927	－
証券業における信用取引負債増減（△は減少）	△30,628	－
証券業における預り金増減（△は減少）	△5,445	－
証券業における受入保証金増減（△は減少）	△398,921	－
その他の資産の増減額（△は増加）	18,972	△50,630
その他の負債の増減額（△は減少）	29,981	15,200
小計	△1,029,608	△96,189
利息及び配当金の受取額	23,015	27,247
利息の支払額	△298	－
長期未払金の返済による支出	－	△1,800
法人税等の支払額	△2,182	△1,644
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,009,073	△72,386

現金及び現金同等物の期首残高	2,741,098	2,393,187
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	91,308	－
現金及び現金同等物の期末残高	2,393,187	3,280,152