【営業キャッシュフローの推移】豊トラスティ証券(8747)

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豊トラスティ証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

豊トラスティ証券の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△1億2,086万1,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	△7,185万円	-	連結	日本
2016年3月31日	1億3,809万9,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	△22億5,961万3,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	20億6,637万7,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	9億7,282万1,000円	△52.9	連結	日本
2020年3月31日	22億5,074万4,000円	+131.4	連結	日本
2021年3月31日	△11億2,733万4,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	4億9,131万8,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	20億5,467万1,000円	+318.2	連結	日本
2024年3月31日	19億5,152万1,000円	△5	連結	日本
2025年3月31日	17億6,582万9,000円	△9.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

豊トラスティ証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,195,421	2,665,850
	減価償却費	153,704	151,852
	減損損失	153	―
	固定資産除売却損益（△は益）	7,169	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,331	10,545
	賞与引当金の増減額（△は減少）	30,081	△13,050
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20,600	13,000
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	12,380	46,569
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	38,582	△49,404
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	65,984	△13,421
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36,917	△43,466
	商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	―	△157,415
	保険解約返戻金	△6,022	△4,762
	為替換算調整勘定取崩損益（△は益）	―	△55,064
	受取利息及び受取配当金	△87,687	△76,871
	支払利息	15,150	18,311
	為替差損益（△は益）	△2,985	12,164
	投資事業組合運用損益（△は益）	6,103	4,378
	投資有価証券売却損益（△は益）	△173,337	△393,847
	投資有価証券評価損益（△は益）	―	98,055
	委託者未収金の増減額（△は増加）	△16,412	15,188
	委託者未払金の増減額（△は減少）	389,070	△1,494,471
	差入保証金の増減額（△は増加）	△10,855,126	△15,882,434
	預り証拠金の増減額（△は減少）	13,408,359	18,523,134
	金融商品取引保証金の増減額（△は減少）	501,783	9,354,307
	委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）	△5,126,096	△6,381,451
	未収委託者取引差金の増減額（△は増加）	△2,009	△987,378
	未払委託者取引差金の増減額（△は減少）	1,728,049	△2,391,582
	その他	151,430	△275,538
	小計	2,484,931	2,693,197
	利息及び配当金の受取額	87,687	75,364
	利息の支払額	△14,713	△18,741
	損害賠償金の支払額	△6,600	△48,000
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△599,783	△935,990
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,951,521	1,765,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,688,999	482,894
現金及び現金同等物の期首残高		5,965,960	7,654,960
現金及び現金同等物の期末残高		7,654,960	8,137,854