【営業キャッシュフローの推移】イー・ギャランティ(8771)

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イー・ギャランティ　【業種】その他金融業　【市場】東証プライム) 2007年3月8日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	5億6,205万8,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	11億9,198万6,000円	+112.1	連結	日本
2016年3月31日	17億3,885万円	+45.9	連結	日本
2017年3月31日	13億869万9,000円	△24.7	連結	日本
2018年3月31日	18億4,152万2,000円	+40.7	連結	日本
2019年3月31日	18億8,153万円	+2.2	連結	日本
2020年3月31日	10億3,631万7,000円	△44.9	連結	日本
2021年3月31日	46億9,409万3,000円	+353	連結	日本
2022年3月31日	26億6,258万5,000円	△43.3	連結	日本
2023年3月31日	32億3,827万8,000円	+21.6	連結	日本
2024年3月31日	31億3,204万9,000円	△3.3	連結	日本
2025年3月31日	41億174万1,000円	+31	連結	日本
2026年3月31日	40億1,332万5,000円	△2.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

イー・ギャランティのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,165,256	5,274,253
	減価償却費	91,548	88,948
	保証履行引当金の増減額（△は減少）	69,086	149,417
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,000	40,000
	受取利息	△92,840	△145,080
	持分法による投資損益（△は益）	2,463	66,087
	匿名組合投資損益（△は益）	△3,237	△18,066
	株式報酬費用	10,490	15,133
	固定資産除却損	37,769	28,570
	売上債権の増減額（△は増加）	2,746	△8,954
	仕入債務の増減額（△は減少）	59,869	9,113
	前払費用の増減額（△は増加）	△35,090	362,632
	未収入金の増減額（△は増加）	△27,076	△314,158
	預り金の増減額（△は減少）	17,405	△35,365
	前受金の増減額（△は減少）	266,317	282,707
	その他	△78,013	△57,997
	小計	5,476,696	5,737,241
	利息の受取額	105,689	150,733
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,480,644	△1,874,648
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,101,741	4,013,325
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,971,441	△2,501,705
現金及び現金同等物の期首残高		8,243,874	11,215,316
現金及び現金同等物の期末残高		※ 11,215,316	※ 8,713,611