【財務キャッシュフローの推移】アドバンスクリエイト(8798)

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アドバンスクリエイト(8798)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アドバンスクリエイト　【業種】保険業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アドバンスクリエイトの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△9億6,180万6,000円-連結 日本
2015年9月30日△5億5,499万2,000円-連結 日本
2016年9月30日△12億1,756万9,000円-連結 日本
2017年9月30日△7億7,899万7,000円-連結 日本
2018年9月30日△10億6,713万8,000円-連結 日本
2019年9月30日△7億9,907万9,000円-連結 日本
2020年9月30日10億9,792万2,000円-連結 日本
2021年9月30日△4億8,869万9,000円-連結 日本
2022年9月30日△9億5,643万5,000円-連結 日本
2023年9月30日△2億1,749万8,000円-連結 日本
2024年9月30日15億1,203万6,000円-連結 日本
2025年9月30日84億2,287万7,000円+457.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アドバンスクリエイトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額（△は減少）

1,817,500

1,920,312

長期借入金の返済による支出

△41,190

△14,350

自己株式の処分による収入

51,831

16,866

社債の発行による収入

494,330

－

社債の償還による支出

△250,000

△300,000

配当金の支払額

△791,304

△403

リース債務の返済による支出

△139,106

△128,072

新株予約権の行使による株式の発行による収入

353,975

39,320

株式の発行による収入

－

6,901,776

その他

16,000

△12,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,512,036

8,422,877

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,213

△34,857
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△250,572

4,347,751

現金及び現金同等物の期首残高

1,191,745

941,173

現金及び現金同等物の期末残高

941,173

5,288,924






財務三表

アドバンスクリエイトの貸借対照表

アドバンスクリエイトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／102億8,836万6,000円）
負債合計（94.6%／97億2,886万2,000円）
流動資産合計（89.2%／91億8,006万2,000円）
財務キャッシュフロー（84億2,287万7,000円）
流動負債合計（76.4%／78億5,549万9,000円）
売上高（100%／66億805万5,000円）
販売費及び一般管理費合計（88.2%／58億2,545万7,000円）
現金及び預金（51.9%／53億3,937万3,000円）
売上総利益（79%／52億1,899万9,000円）
短期借入金（45.1%／46億3,883万円）
売掛金（27.3%／28億1,046万8,000円）
資本剰余金（19.4%／19億9,534万8,000円）
固定負債合計（18.2%／18億7,336万3,000円）
報酬給与（27.9%／18億4,438万6,000円）
支払手数料（23.7%／15億6,330万1,000円）
売上原価（21%／13億8,905万5,000円）
債権流動化に係る調整勘定負債（11.2%／11億5,217万7,000円）
固定資産合計（9.8%／10億1,093万3,000円）
未払金（9.6%／9億8,566万1,000円）
投資その他の資産合計（9%／9億3,065万6,000円）
地代家賃（12.7%／8億3,642万9,000円）
工具器具及び備品（7.9%／8億1,329万4,000円）
差入保証金（7.2%／7億3,909万8,000円）
特別損失合計（8.9%／5億8,989万7,000円）
純資産合計（5.4%／5億5,950万4,000円）
株主資本合計（5.4%／5億5,926万5,000円）
正味支払保険金（7.1%／4億6,835万9,000円）
資産除去債務（4.4%／4億5,132万3,000円）
退職給付に係る負債（3.8%／3億8,827万4,000円）
建物及び構築物（3.6%／3億7,302万4,000円）
営業外費用合計（5.2%／3億4,108万1,000円）
未収還付法人税等（3%／3億1,069万6,000円）
社債（2.4%／2億5,000万円）
減損損失（3.4%／2億2,437万4,000円）
通信費（3.3%／2億1,954万9,000円）
未収入金（1.8%／1億8,784万7,000円）
過年度訂正に伴う費用（2.6%／1億7,454万5,000円）
長期借入金（1.5%／1億5,022万円）
賞与引当金繰入額（2%／1億3,133万3,000円）
賞与引当金（1.3%／1億3,133万3,000円）
預り金（1.3%／1億2,909万5,000円）
繰延税金資産（1.2%／1億2,609万5,000円）
リース債務（1.2%／1億2,024万1,000円）
資本金（1%／1億円）
１年内償還予定の社債（1%／1億円）
繰延資産（0.9%／9,737万1,000円）
債務保証損失引当金（0.9%／9,448万4,000円）
債務保証損失引当金繰入額（1.4%／9,448万4,000円）
支払利息社債利息（1.4%／9,390万5,000円）
無形固定資産合計（0.8%／7,921万6,000円）
ソフトウエア（0.8%／7,921万6,000円）
買掛金（0.7%／7,490万円）
減価償却費（1%／6,614万7,000円）
退職給付費用（0.9%／5,733万9,000円）
広告宣伝費（0.5%／3,633万7,000円）
特別調査費用（0.5%／3,534万4,000円）
保険解約損（0.5%／3,529万円）
為替差損（0.5%／3,485万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／2,537万3,000円）
法人税等合計（0.4%／2,491万7,000円）
営業外収益合計（0.3%／2,299万6,000円）
未払法人税等（0.2%／2,030万9,000円）
投資有価証券（0.2%／1,717万円）
投資有価証券評価損（0.2%／1,488万5,000円）
店舗閉鎖損失（0.2%／1,097万2,000円）
受取保証料（0.1%／929万5,000円）
受取利息（0%／281万4,000円）
未収消費税等（0%／159万2,000円）
有形固定資産合計（0%／106万円）
建物及び構築物純額（0%／106万円）
長期前払費用（0%／37万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／23万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／23万9,000円）
受取配当金（0%／7万6,000円）
工具器具及び備品純額（-%／円）
法人税等調整額（-%／△45万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,596万3,000円）
減価償却累計額（-%／△3億7,196万4,000円）
自己株式（-%／△3億7,842万5,000円）
営業損失（-%／△6億645万8,000円）
経常損失（-%／△9億2,454万3,000円）
利益剰余金（-%／△11億5,765万7,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△15億1,444万円）
当期純損失（-%／△15億3,935万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△15億3,935万7,000円）
営業キャッシュフロー（△39億430万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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