【流動負債合計の推移】テーオーシー(8841)

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テーオーシー(8841)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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テーオーシー　【業種】不動産業　【市場】東証スタンダード)

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

意味上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。

流動負債合計の推移（単位：100万円）

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年3月31日72億6,900万円-連結 日本
2024年6月30日39億5,100万円△45.6
2024年9月30日37億6,100万円△4.8
2024年12月31日35億3,700万円△6
2025年3月31日41億3,500万円+16.9連結 日本
2025年6月30日30億5,400万円△26.1
2025年9月30日33億4,300万円+9.5
2025年12月31日41億6,700万円+24.6
2026年3月31日53億7,700万円+29連結 日本
2026年6月30日38億7,700万円△27.9

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と流動負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


テーオーシーの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

31

60

 

 

短期借入金

 589

 539

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 273

 360

 

 

未払金

1,482

2,009

 

 

未払消費税等

74

81

 

 

未払法人税等

249

689

 

 

前受金

619

787

 

 

賞与引当金

87

90

 

 

その他

727

759

 

 

流動負債合計

4,135

5,377

 

固定負債

 

 





財務三表

テーオーシーの貸借対照表

テーオーシーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（101%／1,222億2,600万円）
純資産合計（86.5%／1,047億1,900万円）
株主資本合計（77.5%／938億8,200万円）
利益剰余金（63.2%／765億2,700万円）
現金及び預金（25.7%／311億4,800万円）
負債合計（14.5%／175億600万円）
売上高（100%／151億5,500万円）
固定負債合計（10%／121億2,900万円）
資本金（9.7%／117億6,800万円）
売上原価（72.2%／109億3,900万円）
その他の包括利益累計額合計（8.4%／102億800万円）
その他有価証券評価差額金（8.4%／102億円）
資本剰余金（7.7%／93億2,800万円）
長期預り保証金（6%／72億1,800万円）
営業キャッシュフロー（57億3,100万円）
流動負債合計（4.4%／53億7,700万円）
売上総利益（27.8%／42億1,600万円）
繰延税金負債（3%／36億800万円）
税金等調整前当期純利益（22.7%／34億3,300万円）
経常利益（21.1%／32億400万円）
営業利益（16.2%／24億6,200万円）
当期純利益（15.5%／23億5,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.3%／23億2,100万円）
未払金（1.7%／20億900万円）
販売費及び一般管理費（11.6%／17億5,400万円）
法人税等合計（7.1%／10億7,800万円）
法人税住民税及び事業税（6.7%／10億2,100万円）
前受金（0.7%／7億8,700万円）
営業外収益合計（5%／7億6,000万円）
資産除去債務（0.6%／6億9,300万円）
未払法人税等（0.6%／6億8,900万円）
非支配株主持分（0.5%／6億2,700万円）
営業未収入金（0.5%／5億8,900万円）
短期借入金（0.4%／5億3,900万円）
退職給付に係る負債（0.4%／4億6,400万円）
受取配当金（2.7%／4億1,400万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.3%／3億6,000万円）
投資有価証券売却益（1.5%／2億2,900万円）
特別利益合計（1.5%／2億2,900万円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／2億600万円）
匿名組合投資利益（0.9%／1億3,500万円）
受取利息（0.7%／1億1,200万円）
賞与引当金（0.1%／9,000万円）
未払消費税等（0.1%／8,100万円）
買掛金（0%／6,000万円）
法人税等調整額（0.4%／5,700万円）
受取事務手数料（0.2%／3,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／3,300万円）
持分法による投資利益（0.2%／3,100万円）
仕掛品（0%／2,100万円）
営業外費用合計（0.1%／1,800万円）
商品及び製品（0%／1,500万円）
支払利息（0.1%／1,400万円）
受取手形（0%／1,100万円）
繰延ヘッジ損益（0%／800万円）
固定資産除却損（0%／200万円）
財務キャッシュフロー（△11億100万円）
投資キャッシュフロー（△29億1,100万円）
自己株式（-%／△37億4,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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