【フリーキャッシュフローの推移】リログループ(8876)

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リログループ(8876)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リログループ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

リログループのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日30億1,100万円-連結 39億2,300万円△9億1,200万円
2015年3月31日19億2,600万円△36連結 65億7,600万円△46億5,000万円
2016年3月31日△3億8,800万円-連結 39億9,300万円△43億8,100万円
2017年3月31日△31億3,500万円-連結 10億2,300万円△41億5,800万円
2018年3月31日13億9,800万円-連結 88億5,600万円△74億5,800万円
2019年3月31日78億3,200万円+460.2連結 116億1,100万円△37億7,900万円
2020年3月31日△399億6,400万円-連結 153億1,100万円△552億7,500万円
2021年3月31日185億8,800万円-連結 240億2,900万円△54億4,100万円
2022年3月31日130億4,000万円△29.8連結 179億8,600万円△49億4,600万円
2023年3月31日154億1,400万円+18.2連結 53億9,000万円100億2,400万円
2024年3月31日128億7,500万円△16.5連結 186億7,400万円△57億9,900万円
2025年3月31日559億4,700万円+334.5連結 259億4,700万円300億円
2026年3月31日136億7,100万円△75.6連結 225億4,100万円△88億7,000万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

リログループの貸借対照表

リログループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,242億8,800万円）
負債合計（73.3%／2,377億900万円）
流動資産合計（55.6%／1,803億4,500万円）
売上収益（100%／1,510億7,400万円）
非流動資産合計（44.4%／1,439億4,300万円）
流動負債合計（42.1%／1,366億4,700万円）
営業債権及びその他の債権（31.2%／1,012億1,500万円）
非流動負債合計（31.2%／1,010億6,100万円）
資本合計（26.7%／865億7,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（26.1%／845億6,800万円）
売上原価（53.5%／807億6,800万円）
利益剰余金（23.9%／774億1,800万円）
営業債務及びその他の債務（23%／746億8,700万円）
売上総利益（46.5%／703億600万円）
現金及び現金同等物（19.5%／633億9,800万円）
販売費及び一般管理費（28.3%／427億5,900万円）
使用権資産（10.7%／346億1,700万円）
税引前当期利益（20.5%／309億4,300万円）
営業利益（20.4%／308億1,500万円）
投資キャッシュフロー（300億円）
営業キャッシュフロー（259億4,700万円）
投資不動産（6.9%／223億6,000万円）
当期利益（13.9%／210億3,000万円）
親会社の所有者（13.7%／206億6,500万円）
有形固定資産（6.1%／197億9,800万円）
その他の金融負債（6%／194億8,000万円）
のれん（5.3%／170億8,800万円）
社債及び借入金（3.7%／120億8,800万円）
繰延税金資産（3.4%／109億2,800万円）
リース負債（3.2%／103億円）
法人所得税費用（6.6%／99億1,300万円）
契約負債（3%／97億400万円）
無形資産（2.9%／94億5,400万円）
棚卸資産（2.8%／90億5,700万円）
その他の資本の構成要素（2.1%／67億5,900万円）
その他の流動負債（1.6%／52億7,500万円）
その他の流動資産（1.5%／50億100万円）
未払法人所得税（1.4%／46億7,300万円）
その他の収益（2.4%／36億4,400万円）
資本金（0.8%／26億6,700万円）
持分法で会計処理されている投資（0.7%／23億1,700万円）
非支配持分（0.6%／20億1,000万円）
その他の金融資産（0.5%／16億7,200万円）
その他の非流動資産（0.4%／11億6,000万円）
繰延税金負債（0.3%／10億9,100万円）
その他の非流動負債（0.3%／8億2,000万円）
金融費用（0.5%／7億8,100万円）
金融収益（0.5%／7億1,900万円）
引当金（0.1%／4億3,600万円）
その他の費用（0.2%／3億7,500万円）
非支配持分（0.2%／3億6,500万円）
資本剰余金（0.1%／2億5,700万円）
持分法による投資損益（0.1%／1億9,000万円）
自己株式（-%／△25億3,300万円）
財務キャッシュフロー（△412億8,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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