【営業キャッシュフローの推移】リログループ(8876)

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リログループ(8876)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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リログループ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日39億2,300万円-連結 日本
2015年3月31日65億7,600万円+67.6連結 日本
2016年3月31日39億9,300万円△39.3連結 日本
2017年3月31日10億2,300万円△74.4連結 日本
2018年3月31日88億5,600万円+765.7連結 日本
2019年3月31日116億1,100万円+31.1連結 日本
2020年3月31日153億1,100万円+31.9連結 日本
2021年3月31日240億2,900万円+56.9連結 日本
2022年3月31日179億8,600万円△25.1連結 国際
2023年3月31日53億9,000万円△70連結 国際
2024年3月31日186億7,400万円+246.5連結 国際
2025年3月31日259億4,700万円+38.9連結 国際
2026年3月31日225億4,100万円△13.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


リログループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期利益

52,863

30,943

減価償却費及び償却費

17,348

18,708

金融収益及び金融費用

211

232

持分法による投資損益（△は益）

△3,656

△190

持分法による投資の売却益

△18,724

－

固定資産売却損益（△は益）

△3,024

△2,666

棚卸資産の増減（△は増加）

△342

△1,734

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△6,361

△11,120

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,480

8,699

事業用リース負債の減少

△8,805

△9,136

その他

△2,452

△1,571

小計

31,537

32,163

利息及び配当金の受取額

604

412

利息の支払額

△443

△548

法人所得税の支払額

△5,750

△9,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,947

22,541

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額

14,536

△623

現金及び現金同等物の期首残高

49,484

64,021

現金及び現金同等物の期末残高

64,021

63,398





財務三表

リログループの貸借対照表

リログループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（102.5%／3,242億8,800万円）
負債合計（75.1%／2,377億900万円）
流動資産合計（57%／1,803億4,500万円）
売上収益（100%／1,510億7,400万円）
非流動資産合計（45.5%／1,439億4,300万円）
流動負債合計（43.2%／1,366億4,700万円）
営業債権及びその他の債権（32%／1,012億1,500万円）
非流動負債合計（31.9%／1,010億6,100万円）
資本合計（27.4%／865億7,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（26.7%／845億6,800万円）
売上原価（53.5%／807億6,800万円）
利益剰余金（24.5%／774億1,800万円）
営業債務及びその他の債務（23.6%／746億8,700万円）
売上総利益（46.5%／703億600万円）
現金及び現金同等物（20%／633億9,800万円）
販売費及び一般管理費（28.3%／427億5,900万円）
使用権資産（10.9%／346億1,700万円）
税引前当期利益（20.5%／309億4,300万円）
営業利益（20.4%／308億1,500万円）
営業キャッシュフロー（225億4,100万円）
投資不動産（7.1%／223億6,000万円）
当期利益（13.9%／210億3,000万円）
親会社の所有者（13.7%／206億6,500万円）
有形固定資産（6.3%／197億9,800万円）
その他の金融負債（6.2%／194億8,000万円）
のれん（5.4%／170億8,800万円）
社債及び借入金（3.8%／120億8,800万円）
繰延税金資産（3.5%／109億2,800万円）
リース負債（3.3%／103億円）
法人所得税費用（6.6%／99億1,300万円）
契約負債（3.1%／97億400万円）
無形資産（3%／94億5,400万円）
棚卸資産（2.9%／90億5,700万円）
その他の資本の構成要素（2.1%／67億5,900万円）
その他の流動負債（1.7%／52億7,500万円）
その他の流動資産（1.6%／50億100万円）
未払法人所得税（1.5%／46億7,300万円）
その他の収益（2.4%／36億4,400万円）
資本金（0.8%／26億6,700万円）
持分法で会計処理されている投資（0.7%／23億1,700万円）
非支配持分（0.6%／20億1,000万円）
その他の金融資産（0.5%／16億7,200万円）
その他の非流動資産（0.4%／11億6,000万円）
繰延税金負債（0.3%／10億9,100万円）
その他の非流動負債（0.3%／8億2,000万円）
金融費用（0.5%／7億8,100万円）
金融収益（0.5%／7億1,900万円）
引当金（0.1%／4億3,600万円）
その他の費用（0.2%／3億7,500万円）
非支配持分（0.2%／3億6,500万円）
資本剰余金（0.1%／2億5,700万円）
持分法による投資損益（0.1%／1億9,000万円）
自己株式（-%／△25億3,300万円）
投資キャッシュフロー（△88億7,000万円）
財務キャッシュフロー（△149億4,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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