【営業キャッシュフローの推移】カチタス(8919)
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カチタス 【業種】不動産業 【市場】東証プライム) 2017年12月12日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年3月31日 | △24億1,500万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 20億6,900万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 23億9,200万円 | +15.6 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 147億2,400万円 | +515.6 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | △24億9,000万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | △14億6,700万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 95億200万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 11億6,200万円 | △87.8 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | △51億9,700万円 | - | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／1,518億5,100万円）
売上原価（76.7%／1,164億8,000万円）
資産合計（92.9%／932億4,500万円）
流動資産合計（90.3%／906億2,000万円）
株主資本合計（52.8%／530億5,900万円）
純資産合計（52.8%／530億5,900万円）
販売用不動産（48.2%／483億9,000万円）
利益剰余金（45.4%／456億2,500万円）
負債合計（40%／401億8,600万円）
売上総利益（23.3%／353億7,100万円）
仕掛販売用不動産（32.7%／328億1,300万円）
流動負債合計（32%／321億800万円）
１年内返済予定の長期借入金（18.4%／185億円）
営業利益（12%／182億7,900万円）
経常利益（11.7%／178億900万円）
税金等調整前当期純利益（11.7%／178億200万円）
販売費及び一般管理費（11.3%／170億9,100万円）
当期純利益（8.2%／124億7,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.2%／124億7,000万円）
現金及び預金（8.2%／82億2,800万円）
固定負債合計（8%／80億7,700万円）
長期借入金（8%／80億円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／56億2,200万円）
法人税等合計（3.5%／53億3,200万円）
買掛金（5%／50億3,800万円）
資本剰余金（3.8%／38億5,000万円）
資本金（3.8%／37億7,800万円）
未払法人税等（3.5%／35億2,700万円）
固定資産合計（2.6%／26億2,400万円）
投資その他の資産合計（1.7%／16億6,800万円）
繰延税金資産（1.3%／12億8,200万円）
契約負債（0.8%／8億3,100万円）
有形固定資産合計（0.8%／8億1,000万円）
賞与引当金（0.8%／7億8,000万円）
土地（0.6%／5億5,800万円）
営業外費用合計（0.4%／5億3,500万円）
工事保証引当金（0.5%／5億800万円）
支払利息（0.3%／4億5,300万円）
建物及び構築物純額（0.2%／1億7,200万円）
無形固定資産（0.1%／1億4,500万円）
その他純額（0.1%／7,800万円）
未払消費税等（0.1%／6,800万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／6,600万円）
営業外収益合計（0%／6,500万円）
災害損失引当金（0.1%／5,100万円）
シンジケートローン手数料（0%／3,600万円）
受取手数料（0%／3,200万円）
訴訟損失引当金（0%／1,700万円）
受取保険金（0%／800万円）
減損損失（0%／600万円）
特別損失合計（0%／600万円）
受取割引料（0%／400万円）
受取賠償金（0%／300万円）
未収還付法人税等（0%／300万円）
固定資産売却益（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
貸倒引当金（-%／△200万円）
投資キャッシュフロー（△1億800万円）
自己株式（-%／△1億9,500万円）
法人税等調整額（-%／△2億9,000万円）
営業キャッシュフロー（△51億9,700万円）
財務キャッシュフロー（△52億3,200万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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