【営業キャッシュフローの推移】インテリックス(8940)

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インテリックス　【業種】不動産業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

インテリックスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年5月31日	6億7,244万7,000円	-	連結	日本
2015年5月31日	△40億6,311万1,000円	-	連結	日本
2016年5月31日	△2,978万9,000円	-	連結	日本
2017年5月31日	△13億6,568万4,000円	-	連結	日本
2018年5月31日	63億6,536万5,000円	-	連結	日本
2019年5月31日	10億9,709万3,000円	△82.8	連結	日本
2020年5月31日	9億7,087万9,000円	△11.5	連結	日本
2021年5月31日	101億5,389万6,000円	+945.8	連結	日本
2022年5月31日	△38億9,666万1,000円	-	連結	日本
2023年5月31日	△9億3,074万8,000円	-	連結	日本
2024年5月31日	88億6,113万円	-	連結	日本
2025年5月31日	△59億3,159万7,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

インテリックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年６月１日　至　2024年５月31日)	当連結会計年度 (自　2024年６月１日　至　2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	588,266	2,397,243
減価償却費	286,884	297,027
減損損失	15,920	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,029	△1,219
アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少）	△10,728	△6,680
受取利息及び受取配当金	△10,088	△9,480
支払利息	375,079	484,113
株式報酬費用	37,782	47,796
資産除去債務戻入益	－	△15,000
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,181	△2,006
固定資産処分損益（△は益）	3,599	43,375
売上債権の増減額（△は増加）	△167,727	△102,744
棚卸資産の増減額（△は増加）	8,015,406	△8,126,800
前渡金の増減額（△は増加）	△197,342	△99,300
仕入債務の増減額（△は減少）	△56,954	353,934
未収消費税等の増減額（△は増加）	65,241	52,239
未払消費税等の増減額（△は減少）	622,596	△571,633
その他の資産の増減額（△は増加）	△103,906	△336,450
その他の負債の増減額（△は減少）	△160,073	354,008
小計	9,298,806	△5,241,578
利息及び配当金の受取額	10,088	9,480
利息の支払額	△354,414	△544,123
法人税等の支払額	△93,349	△155,375
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,861,130	△5,931,597
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△44,390	553,777
現金及び現金同等物の期首残高	4,734,391	4,690,001
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,690,001	※ 5,243,779