【営業キャッシュフローの推移】日本プライムリアルティ投資法人 投資証券(8955)

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日本プライムリアルティ投資法人 投資証券(8955)の株価　業績

四半期ごとの推移　

日本プライムリアルティ投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日103億805万9,000円-個別 日本
2017年6月30日129億1,448万2,000円+25.3個別 日本
2017年12月31日87億9,793万4,000円△31.9個別 日本
2018年6月30日85億4,891万3,000円△2.8個別 日本
2018年12月31日92億2,945万7,000円+8個別 日本
2019年6月30日145億2,724万2,000円+57.4個別 日本
2019年12月31日93億8,348万5,000円△35.4個別 日本
2020年6月30日89億6,712万3,000円△4.4個別 日本
2020年12月31日114億249万円+27.2個別 日本
2021年6月30日118億5,051万8,000円+3.9個別 日本
2021年12月31日187億9,392万4,000円+58.6個別 日本
2022年6月30日143億1,706万8,000円△23.8個別 日本
2022年12月31日151億5,542万5,000円+5.9個別 日本
2023年6月30日130億5,664万2,000円△13.8個別 日本
2023年12月31日92億8,867万円△28.9個別 日本
2024年6月30日94億8,409万9,000円+2.1個別 日本
2024年12月31日305億834万6,000円+221.7個別 日本
2025年6月30日146億1,076万8,000円△52.1個別 日本
2025年12月31日193億8,355万4,000円+32.7個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本プライムリアルティ投資法人 投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前期

(自　2025年１月１日

  至　2025年６月30日)

当期

(自　2025年７月１日

  至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

10,329,865

9,446,937

減価償却費

2,162,640

2,190,600

投資法人債発行費償却

10,453

10,627

投資口交付費償却

670

2,349

受取利息

△21,589

△31,226

支払利息

908,644

1,015,320

営業未収入金の増減額（△は増加）

△70,373

△88,700

未収消費税等の増減額（△は増加）

△220,149

210,157

前払費用の増減額（△は増加）

7,825

△14,308

営業未払金の増減額（△は減少）

△66,658

161,508

未払金の増減額（△は減少）

136,247

38,120

未払消費税等の増減額（△は減少）

△568,931

△68,506

前受金の増減額（△は減少）

136,365

△30,116

有形固定資産の売却による減少額

2,858,597

6,144,289

信託有形固定資産の売却による減少額

－

1,535,524

無形固定資産の売却による減少額

22

48

その他

△110,034

△162,926

小計

15,493,596

20,359,699

利息の受取額

21,589

31,226

利息の支払額

△900,959

△1,005,308

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,457

△2,062

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,610,768

19,383,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,188,857

△5,465,029

現金及び現金同等物の期首残高

49,981,725

33,792,868

現金及び現金同等物の期末残高

33,792,868

28,327,839






財務三表

日本プライムリアルティ投資法人 投資証券の貸借対照表

日本プライムリアルティ投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／5,626億3,961万1,000円）
固定資産合計（94.7%／5,330億8,378万5,000円）
有形固定資産合計（91.6%／5,154億9,872万1,000円）
純資産合計（50.7%／2,852億6,694万9,000円）
投資主資本合計（50.7%／2,852億6,694万9,000円）
負債合計（49.3%／2,773億7,266万1,000円）
信託土地（49.2%／2,767億5,561万4,000円）
出資総額（48.4%／2,721億5,411万5,000円）
出資総額純額（47.7%／2,681億5,421万2,000円）
固定負債合計（42.8%／2,406億749万7,000円）
長期借入金（34.8%／1,956億円）
土地（23.1%／1,300億5,569万1,000円）
信託建物（19.8%／1,114億9,012万9,000円）
信託建物純額（12%／675億9,440万8,000円）
建物（11.1%／624億3,262万円）
建物純額（7.1%／398億8,937万7,000円）
流動負債合計（6.5%／367億6,516万4,000円）
流動資産合計（5.2%／294億2,451万3,000円）
営業収益合計（100%／203億4,620万8,000円）
現金及び預金（3.5%／196億8,602万6,000円）
投資法人債（3.4%／194億円）
営業キャッシュフロー（193億8,355万4,000円）
賃貸事業収入（90.7%／184億6,036万7,000円）
剰余金合計（3%／171億1,273万6,000円）
信託預り敷金及び保証金（2.9%／162億4,844万1,000円）
無形固定資産合計（2.7%／153億8,608万4,000円）
借地権（2.7%／153億7,511万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.5%／140億円）
営業利益（51.8%／105億4,757万円）
営業費用合計（48.2%／97億9,863万8,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（46.7%／95億325万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.7%／95億325万6,000円）
税引前当期純利益（46.4%／94億4,693万7,000円）
経常利益（46.4%／94億4,693万7,000円）
当期純利益（46.4%／94億4,633万2,000円）
預り敷金及び保証金（1.7%／93億5,905万5,000円）
財務キャッシュフロー（90億8,655万6,000円）
賃貸事業費用（42.8%／87億1,829万5,000円）
信託現金及び信託預金（1.5%／86億4,181万2,000円）
１年内償還予定の投資法人債（1.5%／85億円）
任意積立金合計（1.4%／76億948万円）
短期借入金（1.2%／65億円）
圧縮積立金（0.9%／52億4,014万1,000円）
前受金（0.5%／29億8,269万円）
営業未払金（0.5%／28億7,662万5,000円）
買換特例圧縮積立金（0.4%／23億6,933万8,000円）
信託機械及び装置（0.4%／22億895万6,000円）
投資その他の資産合計（0.4%／21億9,897万9,000円）
不動産等売却益（9.3%／18億8,584万1,000円）
未払金（0.3%／16億8,501万9,000円）
営業外費用合計（5.7%／11億5,384万円）
長期前払費用（0.2%／10億6,296万2,000円）
差入敷金及び保証金（0.2%／9億6,229万7,000円）
営業未収入金（0.2%／9億604万5,000円）
支払利息（4.3%／8億6,829万1,000円）
資産運用報酬（3.9%／7億8,766万9,000円）
機械及び装置（0.1%／6億7,175万2,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／5億8,933万円）
信託工具器具及び備品（0.1%／3億7,599万1,000円）
機械及び装置純額（0%／2億5,079万9,000円）
工具器具及び備品（0%／2億3,083万5,000円）
その他営業費用（0.9%／1億8,171万9,000円）
投資有価証券（0%／1億7,232万円）
信託構築物（0%／1億5,950万9,000円）
投資法人債利息（0.7%／1億4,702万9,000円）
前払費用（0%／1億4,237万3,000円）
繰延資産合計（0%／1億3,131万2,000円）
未払消費税等（0%／1億2,246万円）
信託工具器具及び備品純額（0%／1億2,216万3,000円）
融資手数料（0.5%／9,697万8,000円）
投資法人債発行費（0%／9,180万7,000円）
工具器具及び備品純額（0%／8,852万9,000円）
一般事務委託及び資産保管手数料（0.4%／8,852万4,000円）
未払費用（0%／8,837万8,000円）
構築物（0%／8,134万4,000円）
信託構築物純額（0%／6,764万2,000円）
構築物純額（0%／5,560万8,000円）
営業外収益合計（0.3%／5,320万8,000円）
買換特例圧縮積立金取崩額（0.2%／4,644万1,000円）
投資口交付費（0%／3,950万5,000円）
受取利息（0.2%／3,122万6,000円）
信託建設仮勘定（0%／1,736万8,000円）
信託報酬（0.1%／1,578万1,000円）
建設仮勘定（0%／1,218万5,000円）
投資法人債発行費償却（0.1%／1,062万7,000円）
前期繰越利益（0.1%／1,048万2,000円）
未収消費税等（0%／999万2,000円）
補助金収入（0%／980万円）
役員報酬（0%／665万円）
受取保険金（0%／651万7,000円）
管理組合費精算金収入（0%／428万4,000円）
投資口交付費償却（0%／234万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
出資総額控除額（-%／△39億9,990万3,000円）
減価償却累計額（-%／△225億4,324万2,000円）
投資キャッシュフロー（△339億3,513万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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