【営業キャッシュフローの推移】ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券(8985)
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券(8985)の株価 業績
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月31日 | 136億8,926万2,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年12月31日 | 177億6,348万4,000円 | +29.8 | 個別 | 日本 |
| 2018年12月31日 | 309億3,849万4,000円 | +74.2 | 個別 | 日本 |
| 2019年12月31日 | 200億72万2,000円 | △35.4 | 個別 | 日本 |
| 2020年12月31日 | 137億4,737万8,000円 | △31.3 | 個別 | 日本 |
| 2021年12月31日 | 116億8,237万円 | △15 | 個別 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 53億3,111万2,000円 | △54.4 | 個別 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 177億8,463万1,000円 | +233.6 | 個別 | 日本 |
| 2024年12月31日 | 227億5,833万7,000円 | +28 | 個別 | 日本 |
| 2025年12月31日 | 0円 | △100 | 個別 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／5,766億8,355万3,000円）
固定資産合計（91.1%／5,255億2,453万6,000円）
有形固定資産合計（84.1%／4,849億580万円）
信託土地（57.3%／3,303億7,676万9,000円）
純資産合計（50.8%／2,931億1,467万1,000円）
投資主資本合計（50.2%／2,897億3,669万9,000円）
負債合計（49.2%／2,835億6,888万1,000円）
固定負債合計（41.7%／2,406億6,076万9,000円）
出資総額（40.4%／2,327億869万9,000円）
長期借入金（36.9%／2,129億100万円）
信託建物（33.1%／1,911億5,064万1,000円）
信託建物純額（25.4%／1,466億8,878万5,000円）
剰余金合計（9.9%／570億2,799万9,000円）
流動資産合計（8.8%／509億9,479万7,000円）
財務キャッシュフロー（494億9,247万7,000円）
営業収益合計（100%／455億6,450万円）
流動負債合計（7.4%／429億811万2,000円）
不動産運用収入（92.3%／420億7,430万円）
無形固定資産合計（5.5%／316億1,236万7,000円）
営業利益（68.2%／310億5,254万3,000円）
信託借地権（4.7%／273億2,475万2,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（4.7%／271億4,769万5,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（59.6%／271億4,769万5,000円）
税引前当期純利益（59.6%／271億4,626万9,000円）
当期純利益（59.6%／271億4,505万9,000円）
経常利益（58.7%／267億4,801万7,000円）
現金及び預金（4.6%／263億8,868万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4%／227億8,000万円）
営業キャッシュフロー（227億5,833万7,000円）
出資剰余金（3.8%／217億4,639万8,000円）
投資法人債（3.6%／206億円）
信託現金及び信託預金（2.7%／155億9,244万4,000円）
営業費用合計（31.8%／145億1,195万6,000円）
１年内償還予定の投資法人債（2.3%／131億円）
不動産運用費用（25.4%／115億6,599万8,000円）
工具器具及び備品（1.6%／94億430万2,000円）
投資その他の資産合計（1.6%／90億636万7,000円）
任意積立金合計（1.4%／81億3,390万5,000円）
営業未収入金（1.4%／79億7,024万9,000円）
一時差異等調整積立金（1.2%／69億5,904万4,000円）
営業外費用合計（9.6%／43億8,838万7,000円）
信託預り敷金及び保証金（0.7%／41億6,161万1,000円）
信託定期借地権（0.7%／40億8,996万7,000円）
営業未払金（0.7%／40億1,034万3,000円）
信託構築物（0.7%／38億507万円）
長期前払費用（0.6%／36億3,648万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／35億1,225万3,000円）
評価換算差額等合計（0.6%／33億7,797万2,000円）
繰延ヘッジ損益（0.6%／33億7,797万2,000円）
信託構築物純額（0.5%／29億809万3,000円）
支払利息（6.2%／28億4,160万9,000円）
資産運用報酬（5.5%／25億121万7,000円）
不動産等売却益（5.1%／23億4,623万円）
繰延税金負債（0.3%／16億1,428万6,000円）
機械及び装置（0.2%／13億8,795万2,000円）
圧縮積立金（0.2%／11億7,486万円）
融資関連費用（2.5%／11億5,340万8,000円）
その他不動産運用収入（2.5%／11億4,396万9,000円）
未払消費税等（0.2%／10億6,596万9,000円）
預り敷金及び保証金（0.2%／10億4,052万円）
前払費用（0.2%／9億8,288万2,000円）
信託機械及び装置（0.2%／8億8,475万1,000円）
未払費用（0.2%／8億7,967万円）
前受金（0.1%／8億5,706万円）
機械及び装置純額（0.1%／7億3,101万2,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／5億4,071万1,000円）
特別利益合計（0.9%／3億9,825万1,000円）
商標権売却益（0.9%／3億9,825万1,000円）
資産除去債務（0.1%／3億4,335万円）
その他営業費用（0.6%／2億8,413万1,000円）
投資法人債利息（0.6%／2億7,684万円）
修繕積立金（0%／2億4,929万8,000円）
ソフトウエア（0%／1億9,444万6,000円）
繰延資産合計（0%／1億6,422万円）
資産保管一般事務委託手数料（0.3%／1億4,260万9,000円）
信託差入敷金及び保証金（0%／1億3,966万8,000円）
信託建設仮勘定（0%／1億3,443万9,000円）
信託工具器具及び備品（0%／1億2,971万8,000円）
投資口交付費（0%／1億560万9,000円）
営業外収益合計（0.2%／8,386万円）
受取利息（0.2%／8,263万8,000円）
投資口交付費償却（0.2%／7,869万4,000円）
投資法人債発行費（0%／5,861万円）
投資法人債発行費償却（0.1%／2,636万9,000円）
デリバティブ債権（0%／2,386万6,000円）
役員報酬（0%／1,800万円）
信託工具器具及び備品純額（0%／1,373万6,000円）
未払分配金（0%／1,295万3,000円）
差入保証金（0%／1,252万円）
未収還付法人税等（0%／1,148万1,000円）
預り金（0%／268万8,000円）
前期繰越利益（0%／263万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／121万円）
法人税等合計（0%／121万円）
未払法人税等（0%／121万円）
未払分配金戻入（0%／113万5,000円）
還付加算金（0%／8万7,000円）
減価償却累計額（-%／△6億5,693万9,000円）
投資キャッシュフロー（△647億3,678万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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