【財務キャッシュフローの推移】東急(9005)

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東急(9005)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東急　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

東急の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△223億2,200万円-連結 日本
2015年3月31日△1,030億6,400万円-連結 日本
2016年3月31日△52億9,600万円-連結 日本
2017年3月31日30億7,800万円-連結 日本
2018年3月31日△78億9,200万円-連結 日本
2019年3月31日821億1,500万円-連結 日本
2020年3月31日596億3,400万円△27.4連結 日本
2021年3月31日171億8,400万円△71.2連結 日本
2022年3月31日△13億7,400万円-連結 日本
2023年3月31日746億800万円-連結 日本
2024年3月31日△719億5,700万円-連結 日本
2025年3月31日△252億4,800万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東急のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△39,075

△52,316

 

長期借入れによる収入

22,515

43,249

 

長期借入金の返済による支出

△41,031

△35,390

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

160,000

655,000

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△170,000

△595,000

 

社債の発行による収入

59,798

39,776

 

社債の償還による支出

△25,000

△20,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,970

△1,709

 

自己株式の取得による支出

△30,017

△46,645

 

配当金の支払額

△9,128

△12,606

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,122

286

 

非支配株主への配当金の支払額

△670

△121

 

その他

1,498

229

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,957

△25,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

664

732
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

68,516

41,557

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

185

現金及び現金同等物の期末残高

※ 41,557

※ 58,318





財務三表

東急の貸借対照表

東急の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2兆6,989億8,100万円）
負債合計（67.7%／1兆8,266億8,500万円）
固定負債合計（41%／1兆1,069億5,700万円）
営業収益（100%／1兆549億8,100万円）
営業費合計（90.2%／9,514億9,500万円）
純資産合計（32.3%／8,722億9,500万円）
株主資本合計（27.7%／7,474億1,100万円）
運輸業等営業費及び売上原価（68.3%／7,205億5,000万円）
流動負債合計（26.7%／7,197億2,700万円）
利益剰余金（22%／5,938億2,700万円）
長期借入金（17.8%／4,809億3,200万円）
短期借入金（12.3%／3,307億9,100万円）
社債（11.9%／3,200億円）
販売費及び一般管理費（21.9%／2,309億4,400万円）
受取手形及び売掛金（6%／1,626億9,700万円）
営業キャッシュフロー（1,551億400万円）
分譲土地建物（5.6%／1,511億4,000万円）
長期預り保証金（5.2%／1,392億9,600万円）
資本剰余金（4.6%／1,230億1,300万円）
資本金（4.5%／1,217億2,400万円）
経常利益（10.2%／1,077億2,400万円）
税金等調整前当期純利益（10.2%／1,073億3,800万円）
営業利益（9.8%／1,034億8,500万円）
支払手形及び買掛金（3.2%／853億9,200万円）
当期純利益（7.8%／825億6,600万円）
その他の包括利益累計額合計（3%／805億6,300万円）
コマーシャルペーパー（3%／800億円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.6%／796億7,700万円）
現金及び預金（2.3%／621億3,200万円）
転換社債型新株予約権付社債（2.2%／600億円）
非支配株主持分（1.6%／443億2,000万円）
契約負債（1.5%／411億2,900万円）
退職給付に係る負債（1.1%／303億3,000万円）
為替換算調整勘定（1%／261億7,300万円）
繰延税金負債（0.9%／255億2,500万円）
その他有価証券評価差額金（0.9%／254億3,300万円）
法人税等合計（2.3%／247億7,200万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／239億8,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／226億9,500万円）
1年内償還予定の社債（0.7%／200億円）
営業外収益合計（1.8%／186億8,000万円）
営業外費用合計（1.4%／144億4,100万円）
賞与引当金（0.5%／134億8,200万円）
持分法による投資利益（1.1%／117億6,000万円）
未払法人税等（0.4%／111億6,500万円）
原材料及び貯蔵品（0.4%／107億7,500万円）
特別損失合計（1%／105億4,000万円）
前受金（0.4%／103億3,100万円）
特別利益合計（1%／101億5,400万円）
商品及び製品（0.3%／93億6,100万円）
支払利息（0.9%／90億5,400万円）
契約資産（0.3%／74億2,200万円）
土地再評価差額金（0.2%／55億700万円）
減損損失（0.5%／49億8,500万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.2%／45億4,300万円）
仕掛品（0.2%／45億3,900万円）
固定資産売却益（0.3%／33億1,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／28億8,900万円）
工事負担金等受入額（0.3%／26億6,700万円）
特定都市鉄道整備準備金取崩額（0.2%／25億1,000万円）
商品券回収損引当金（0.1%／19億5,400万円）
工事負担金等圧縮額（0.2%／19億3,400万円）
受取配当金（0.2%／16億2,300万円）
法人税等調整額（0.1%／7億8,800万円）
繰延ヘッジ損益（0%／7億5,300万円）
固定資産除却損（0.1%／7億5,000万円）
受取利息（0.1%／5億4,700万円）
財務キャッシュフロー（△252億4,800万円）
自己株式（-%／△911億5,500万円）
投資キャッシュフロー（△1,140億1,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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