【営業キャッシュフローの推移】京王電鉄(9008)

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京王電鉄(9008)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


京王電鉄　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日587億7,200万円-連結 日本
2015年3月31日518億5,800万円△11.8連結 日本
2016年3月31日542億4,700万円+4.6連結 日本
2017年3月31日494億4,000万円△8.9連結 日本
2018年3月31日627億1,300万円+26.8連結 日本
2019年3月31日606億2,000万円△3.3連結 日本
2020年3月31日501億5,700万円△17.3連結 日本
2021年3月31日68億9,700万円△86.2連結 日本
2022年3月31日282億2,200万円+309.2連結 日本
2023年3月31日250億3,900万円△11.3連結 日本
2024年3月31日522億5,800万円+108.7連結 日本
2025年3月31日286億1,100万円△45.3連結 日本
2026年3月31日370億7,800万円+29.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


京王電鉄のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

53,540

58,404

 

減価償却費

32,644

34,431

 

減損損失

1,023

1,352

 

のれん償却額

165

161

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△511

△539

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△875

△605

 

棚卸資産評価損

336

827

 

固定資産除却損

607

961

 

固定資産圧縮損

960

3,938

 

受取利息及び受取配当金

△1,816

△2,269

 

支払利息

3,915

4,628

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△269

△10,261

 

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△266

 

工事負担金等受入額

△1,208

△4,108

 

固定資産売却益

△1,616

△1,066

 

支払補償金

181

388

 

営業債権の増減額（△は増加）

△5,838

△10,767

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,752

△21,768

 

営業債務の増減額（△は減少）

1,171

193

 

その他

△1,289

1,932

 

小計

44,368

55,567

 

利息及び配当金の受取額

1,826

2,279

 

利息の支払額

△3,817

△4,599

 

支払補償金の支払額

△180

△390

 

法人税等の支払額

△13,584

△15,779

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,611

37,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,861

△462

現金及び現金同等物の期首残高

73,035

48,173

現金及び現金同等物の期末残高

 48,173

 47,711





財務三表

京王電鉄の貸借対照表

京王電鉄の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆1,998億5,700万円）
負債合計（63%／7,556億5,000万円）
営業収益（100%／4,969億3,900万円）
営業費合計（89.5%／4,446億1,600万円）
純資産合計（37%／4,442億700万円）
固定負債合計（35.5%／4,255億9,500万円）
株主資本合計（33.7%／4,045億8,700万円）
運輸業等営業費及び売上原価（77.1%／3,830億5,200万円）
流動負債合計（27.5%／3,300億5,400万円）
利益剰余金（27.4%／3,286億2,100万円）
社債（14.6%／1,750億円）
長期借入金（14.4%／1,731億7,900万円）
仕掛品（9.4%／1,133億8,100万円）
短期借入金（9.2%／1,108億8,900万円）
受取手形売掛金及び契約資産（6.4%／770億8,800万円）
商品及び製品（5.4%／642億8,200万円）
販売費及び一般管理費（12.4%／615億6,400万円）
資本金（4.9%／590億2,300万円）
税金等調整前当期純利益（11.8%／584億400万円）
前受金（4.4%／525億7,000万円）
営業利益（10.5%／523億2,200万円）
経常利益（10.3%／511億7,200万円）
現金及び預金（4%／477億9,300万円）
当期純利益（8.7%／430億4,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.6%／429億2,900万円）
その他の包括利益累計額合計（3.3%／392億5,300万円）
営業キャッシュフロー（370億7,800万円）
その他有価証券評価差額金（2.8%／335億1,800万円）
資本剰余金（2.7%／319億円）
支払手形及び買掛金（2.1%／252億600万円）
資産除去債務（1.9%／229億2,000万円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／184億8,200万円）
退職給付に係る負債（1.3%／160億500万円）
特別利益合計（3.2%／159億3,000万円）
法人税等合計（3.1%／153億5,600万円）
契約負債（1.2%／149億9,000万円）
未払法人税等（1%／123億6,000万円）
投資有価証券売却益（2.1%／102億6,100万円）
コマーシャルペーパー（0.8%／99億8,600万円）
特別損失合計（1.8%／86億9,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／57億1,500万円）
営業外費用合計（1.1%／53億6,600万円）
繰延税金負債（0.4%／51億7,000万円）
賞与引当金（0.4%／50億4,000万円）
支払利息（0.9%／46億2,800万円）
営業外収益合計（0.8%／42億1,600万円）
工事負担金等受入額（0.8%／41億800万円）
固定資産圧縮損（0.8%／39億3,800万円）
その他の引当金（0.3%／30億7,200万円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／27億1,800万円）
受取配当金（0.4%／21億7,500万円）
固定資産除却損（0.3%／15億7,500万円）
雑収入（0.3%／15億4,100万円）
減損損失（0.3%／13億5,200万円）
雑支出（0.1%／7億3,700万円）
持分法による投資利益（0.1%／4億500万円）
非支配株主持分（0%／3億6,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1億1,800万円）
受取利息（0%／9,400万円）
為替換算調整勘定（0%／2,000万円）
財務キャッシュフロー（△18億9,600万円）
法人税等調整額（-%／△31億2,500万円）
自己株式（-%／△149億5,800万円）
投資キャッシュフロー（△356億4,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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