【営業キャッシュフローの推移】西日本旅客鉄道(9021)

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西日本旅客鉄道(9021)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


西日本旅客鉄道　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

西日本旅客鉄道の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2,377億3,300万円-連結 日本
2015年3月31日2,236億1,300万円△5.9連結 日本
2016年3月31日2,598億8,000万円+16.2連結 日本
2017年3月31日2,341億4,400万円△9.9連結 日本
2018年3月31日2,751億100万円+17.5連結 日本
2019年3月31日2,897億2,800万円+5.3連結 日本
2020年3月31日2,401億5,200万円△17.1連結 日本
2021年3月31日△1,032億9,500万円-連結 日本
2022年3月31日△864億6,800万円-連結 日本
2023年3月31日2,739億6,400万円-連結 日本
2024年3月31日3,183億1,400万円+16.2連結 日本
2025年3月31日2,814億3,100万円△11.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


西日本旅客鉄道のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

145,182

164,487

減価償却費

163,322

169,352

減損損失

4,556

5,435

工事負担金等圧縮額

16,310

11,928

固定資産除却損

5,601

5,974

固定資産売却損益（△は益）

△3,594

△3,305

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,459

△10,010

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,533

1,868

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,705

3,124

新幹線鉄道大規模改修引当金の

増減額（△は減少）

4,166

4,166

その他の引当金の増減額（△は減少）

14,806

△2,571

受取利息及び受取配当金

△937

△1,355

支払利息

20,101

19,511

持分法による投資損益（△は益）

△1,379

△1,616

工事負担金等受入額

△17,105

△16,965

売上債権の増減額（△は増加）

△9,117

△14,499

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,492

△15,971

仕入債務の増減額（△は減少）

24,688

3,904

未払又は未収消費税等の増減額

1,837

△18,264

その他

944

9,644

小計

354,603

314,838

利息及び配当金の受取額

934

1,334

利息の支払額

△19,939

△19,288

法人税等の支払額

△17,283

△15,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

318,314

281,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

289,893

233,218

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

282

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 233,218

※ 125,371






財務三表

西日本旅客鉄道の貸借対照表

西日本旅客鉄道の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3兆7,523億5,900万円）
固定資産合計（83.5%／3兆1,350億5,000万円）
有形固定資産合計（72.3%／2兆7,132億2,300万円）
負債合計（65.9%／2兆4,721億9,400万円）
固定負債合計（47.3%／1兆7,736億4,100万円）
営業収益（100%／1兆7,079億4,400万円）
営業費合計（89.5%／1兆5,277億8,300万円）
建物及び構築物純額（35.5%／1兆3,325億6,700万円）
運輸業等営業費及び売上原価（75.5%／1兆2,897億6,100万円）
純資産合計（34.1%／1兆2,801億6,500万円）
株主資本合計（30.1%／1兆1,296億5,000万円）
土地（21.9%／8,218億5,900万円）
社債（21.1%／7,899億9,600万円）
利益剰余金（19.2%／7,207億5,400万円）
流動負債合計（18.6%／6,985億5,200万円）
流動資産合計（16.5%／6,173億900万円）
長期借入金（13.3%／4,983億7,500万円）
機械装置及び運搬具純額（11.3%／4,231億5,700万円）
投資その他の資産合計（9.9%／3,712億400万円）
営業キャッシュフロー（2,814億3,100万円）
販売費及び一般管理費（13.9%／2,380億2,100万円）
資本金（6%／2,261億3,600万円）
資本剰余金（4.9%／1,840億3,100万円）
棚卸資産（4.8%／1,811億5,700万円）
営業利益（10.5%／1,801億6,100万円）
繰延税金資産（4.6%／1,708億7,900万円）
退職給付に係る負債（4.5%／1,706億2,300万円）
未払金（4.5%／1,695億6,200万円）
経常利益（9.7%／1,656億7,000万円）
税金等調整前当期純利益（9.6%／1,644億8,700万円）
投資有価証券（3.7%／1,388億4,400万円）
預り金（3.4%／1,269億円）
現金及び預金（3.3%／1,256億1,700万円）
非支配株主持分（3.3%／1,235億1,100万円）
当期純利益（6.9%／1,186億400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.7%／1,139億5,800万円）
未収金（3%／1,117億1,200万円）
鉄道施設購入長期未払金（2.5%／946億9,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.2%／818億8,000万円）
建設仮勘定（2.1%／782億円）
支払手形及び買掛金（1.8%／659億8,200万円）
受取手形及び売掛金（1.6%／584億1,200万円）
その他純額（1.5%／574億3,800万円）
１年内償還予定の社債（1.5%／555億円）
未収運賃（1.4%／542億6,300万円）
無形固定資産（1.3%／506億2,300万円）
法人税等合計（2.7%／458億8,200万円）
前受運賃（1.1%／408億2,400万円）
賞与引当金（1%／393億6,500万円）
新幹線鉄道大規模改修引当金（1%／375億円）
線区整理損失引当金（0.8%／300億4,700万円）
法人税等調整額（1.7%／288億1,000万円）
前受金（0.7%／277億4,300万円）
その他の包括利益累計額合計（0.7%／270億300万円）
特別損失合計（1.5%／258億9,400万円）
営業外費用合計（1.5%／248億3,900万円）
特別利益合計（1.4%／247億1,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／202億4,300万円）
支払利息（1.1%／195億1,100万円）
短期借入金（0.5%／175億4,300万円）
法人税住民税及び事業税（1%／170億7,200万円）
工事負担金等受入額（1%／169億6,500万円）
未払法人税等（0.4%／151億600万円）
工事負担金等圧縮額（0.7%／119億2,800万円）
営業外収益合計（0.6%／103億4,900万円）
未払消費税等（0.2%／70億6,000万円）
預り連絡運賃（0.2%／66億300万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／65億3,100万円）
退職給付に係る資産（0.2%／62億1,600万円）
減損損失（0.3%／54億3,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／46億4,500万円）
固定資産売却益（0.2%／34億5,900万円）
収用補償金（0.2%／25億8,300万円）
繰延税金負債（0.1%／23億6,900万円）
災害による損失（0.1%／22億5,100万円）
受託工事事務費戻入（0.1%／18億2,900万円）
持分法による投資利益（0.1%／16億1,600万円）
環境安全対策引当金（0%／16億1,300万円）
保険配当金（0.1%／15億3,800万円）
鉄道施設購入未払金（0%／14億1,600万円）
受取配当金（0.1%／12億8,900万円）
収用等圧縮損（0.1%／11億円）
災害損失引当金（0%／9億800万円）
繰延ヘッジ損益（0%／2億2,800万円）
受取利息（0%／6,500万円）
有価証券（0%／500万円）
貸倒引当金（-%／△6億8,000万円）
自己株式（-%／△12億7,100万円）
財務キャッシュフロー（△1,261億6,500万円）
投資キャッシュフロー（△2,631億1,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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