【現金及び預金の推移】東海旅客鉄道(9022)

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東海旅客鉄道(9022)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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東海旅客鉄道　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（陸運業）ランキング

意味会社が持っている現金と、銀行に預けているお金の合計額です。

現金及び預金の推移（単位：10億円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2024年3月31日7,409億8,300万円-連結 日本
2024年6月30日4,065億300万円△45.1
2024年9月30日4,072億7,300万円+0.2
2024年12月31日1,648億8,900万円△59.5
2025年3月31日2,594億6,800万円+57.4連結 日本
2025年6月30日3,538億2,300万円+36.4
2025年9月30日3,363億500万円△5
2025年12月31日3,074億3,000万円△8.6
2026年3月31日3,456億9,300万円+12.4連結 日本
2026年6月30日3,492億5,100万円+1

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と現金及び預金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


東海旅客鉄道の貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位　百万円)

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

259,468

345,693

中央新幹線建設資金管理信託

1,090,759

849,581

受取手形、売掛金及び契約資産

90,043

98,818

未収運賃

120,689

137,428

有価証券

197,900

22,900

棚卸資産

41,775

54,258





財務三表

東海旅客鉄道の貸借対照表

東海旅客鉄道の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100.7%／10兆8,761億5,400万円）
固定資産合計（85.2%／9兆2,013億2,700万円）
有形固定資産合計（59%／6兆3,712億6,800万円）
負債合計（53.1%／5兆7,395億2,300万円）
純資産合計（47.5%／5兆1,366億3,100万円）
株主資本合計（45.4%／4兆9,028億5,300万円）
利益剰余金（45%／4兆8,670億200万円）
固定負債合計（44.5%／4兆8,074億6,000万円）
中央新幹線建設長期借入金（27.8%／3兆円）
投資その他の資産合計（24.5%／2兆6,445億1,300万円）
建設仮勘定（22.6%／2兆4,412億5,300万円）
土地（22.1%／2兆3,920億7,500万円）
営業収益（100%／2兆62億1,800万円）
金銭の信託（17.6%／1兆9,047億6,800万円）
流動資産合計（15.5%／1兆6,748億2,700万円）
建物及び構築物純額（11.4%／1兆2,299億6,800万円）
営業費合計（58.6%／1兆1,760億5,000万円）
運輸業等営業費及び売上原価（47.8%／9,592億4,600万円）
流動負債合計（8.6%／9,320億6,200万円）
中央新幹線建設資金管理信託（7.9%／8,495億8,100万円）
営業利益（41.4%／8,301億6,700万円）
経常利益（38.9%／7,809億1,400万円）
税金等調整前当期純利益（38.8%／7,793億7,400万円）
営業キャッシュフロー（7,481億8,500万円）
社債（6.5%／6,995億8,700万円）
当期純利益（28%／5,617億3,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（27.6%／5,528億7,100万円）
投資有価証券（5%／5,385億3,200万円）
鉄道施設購入長期未払金（4.5%／4,895億700万円）
長期借入金（4%／4,356億9,000万円）
現金及び預金（3.2%／3,456億9,300万円）
未払金（3%／3,240億8,300万円）
機械装置及び運搬具純額（2.5%／2,743億5,700万円）
法人税住民税及び事業税（11.2%／2,252億6,700万円）
法人税等合計（10.8%／2,176億3,800万円）
販売費及び一般管理費（10.8%／2,168億400万円）
無形固定資産（1.7%／1,855億4,500万円）
その他の包括利益累計額合計（1.5%／1,653億600万円）
繰延税金資産（1.4%／1,492億2,500万円）
退職給付に係る負債（1.3%／1,414億2,900万円）
未払法人税等（1.3%／1,378億4,500万円）
未収運賃（1.3%／1,374億2,800万円）
その他有価証券評価差額金（1.3%／1,362億3,400万円）
資本金（1%／1,120億円）
１年内返済予定の長期借入金（1%／1,055億円）
受取手形売掛金及び契約資産（0.9%／988億1,800万円）
支払手形及び買掛金（0.9%／926億8,600万円）
営業外費用合計（4.1%／824億4,800万円）
前受金（0.7%／788億1,800万円）
非支配株主持分（0.6%／684億7,100万円）
棚卸資産（0.5%／542億5,800万円）
資本剰余金（0.5%／541億5,700万円）
支払利息（2.3%／459億5,400万円）
短期借入金（0.3%／375億800万円）
賞与引当金（0.3%／342億5,600万円）
その他純額（0.3%／336億1,400万円）
営業外収益合計（1.7%／331億9,500万円）
鉄道施設購入長期未払金利息（1.6%／328億2,500万円）
預り金（0.3%／324億1,600万円）
１年内償還予定の社債（0.3%／297億9,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／290億7,100万円）
有価証券（0.2%／229億円）
退職給付に係る資産（0.2%／198億8,500万円）
受取利息（0.9%／189億4,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／88億6,400万円）
１年内に支払う鉄道施設購入長期未払金（0.1%／83億3,200万円）
受取配当金（0.3%／55億5,500万円）
特別損失合計（0.3%／51億4,600万円）
特別利益合計（0.2%／36億600万円）
工事負担金等受入額（0.1%／23億6,800万円）
固定資産圧縮損（0.1%／21億5,300万円）
固定資産除却損（0.1%／19億1,700万円）
固定資産売却益（0.1%／11億8,600万円）
固定資産売却損（0%／9億1,200万円）
持分法による投資利益（0%／7億5,000万円）
貸倒引当金（-%／△1億1,100万円）
法人税等調整額（-%／△76億2,800万円）
自己株式（-%／△1,303億500万円）
財務キャッシュフロー（△1,508億9,300万円）
投資キャッシュフロー（△6,214億3,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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