【フリーキャッシュフローの推移】大宝運輸(9040)
大宝運輸 【業種】陸運業 【市場】名証メイン)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月20日 | 4,832万5,000円 | - | 個別 | 3億1,885万5,000円 | △2億7,053万円 |
| 2015年3月20日 | 4億3,095万9,000円 | +791.8 | 個別 | 6億797万5,000円 | △1億7,701万6,000円 |
| 2016年3月20日 | 1億6,524万6,000円 | △61.7 | 個別 | 2億6,314万5,000円 | △9,789万9,000円 |
| 2017年3月20日 | 6,865万4,000円 | △58.5 | 個別 | 1億1,657万円 | △4,791万6,000円 |
| 2018年3月20日 | △6億3,502万8,000円 | - | 個別 | 1億5,462万7,000円 | △7億8,965万5,000円 |
| 2019年3月20日 | △4億6,753万7,000円 | - | 個別 | 2億9,275万9,000円 | △7億6,029万6,000円 |
| 2020年3月20日 | △13億7,114万9,000円 | - | 個別 | 2億7,478万円 | △16億4,592万9,000円 |
| 2021年3月20日 | 4億1,298万8,000円 | - | 個別 | 4億2,763万4,000円 | △1,464万6,000円 |
| 2022年3月20日 | 5億8,701万5,000円 | +42.1 | 個別 | 3億8,300万4,000円 | 2億401万1,000円 |
| 2023年3月20日 | 3億9,822万1,000円 | △32.2 | 個別 | 4億4,481万9,000円 | △4,659万8,000円 |
| 2024年3月20日 | 3億2,940万8,000円 | △17.3 | 個別 | 4億4,413万6,000円 | △1億1,472万8,000円 |
| 2025年3月20日 | 3億4,932万5,000円 | +6 | 個別 | 4億146万5,000円 | △5,214万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／96億5,352万8,000円）
営業収益（100%／77億5,823万円）
営業原価（91.1%／70億6,794万円）
純資産合計（68.6%／66億2,455万9,000円）
株主資本合計（67.3%／64億9,427万8,000円）
固定資産合計（61.4%／59億3,060万円）
負債合計（31.4%／30億2,896万8,000円）
現金及び預金（25.2%／24億3,344万3,000円）
長期借入金（17.7%／17億914万7,000円）
営業未収入金（12.7%／12億2,655万2,000円）
流動負債合計（11.9%／11億4,423万9,000円）
資本金（11.8%／11億4,000万円）
資本準備金（11.6%／11億2,000万円）
営業総利益（8.9%／6億9,028万9,000円）
投資その他の資産合計（6.3%／6億474万5,000円）
販売費及び一般管理費合計（5.7%／4億4,491万9,000円）
税引前当期純利益（5.2%／4億366万7,000円）
営業キャッシュフロー（4億146万5,000円）
投資有価証券（3.8%／3億6,610万3,000円）
未払費用（3.6%／3億4,586万9,000円）
当期純利益（3.9%／3億513万3,000円）
営業未払金（2.7%／2億6,282万4,000円）
経常利益（3.3%／2億5,948万8,000円）
営業利益（3.2%／2億4,537万円）
人件費（3%／2億3,067万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.9%／1億8,054万円）
賞与引当金（1.8%／1億7,220万円）
特別利益合計（1.9%／1億4,716万7,000円）
役員退職慰労引当金戻入額（1.8%／1億3,627万7,000円）
その他有価証券評価差額金（1.3%／1億3,028万1,000円）
評価換算差額等合計（1.3%／1億3,028万1,000円）
法人税等合計（1.3%／9,853万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／8,750万円）
未払消費税等（0.6%／5,660万6,000円）
未払法人税等（0.5%／5,124万8,000円）
差入保証金（0.5%／5,069万6,000円）
租税公課（0.6%／4,532万1,000円）
預り金（0.3%／2,629万2,000円）
営業外収益合計（0.3%／2,535万4,000円）
役員賞与引当金（0.2%／2,400万円）
未払金（0.2%／1,893万6,000円）
出資金（0.2%／1,748万1,000円）
関係会社株式（0.2%／1,700万円）
減価償却費（0.2%／1,662万6,000円）
受取手形（0.2%／1,635万4,000円）
電子記録債権（0.2%／1,602万6,000円）
長期前払費用（0.1%／1,425万2,000円）
貯蔵品（0.1%／1,258万8,000円）
受取配当金（0.1%／1,125万7,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,123万5,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,103万3,000円）
支払利息（0.1%／902万2,000円）
広告宣伝費（0.1%／764万6,000円）
補助金収入（0.1%／628万9,000円）
前払費用（0.1%／625万3,000円）
固定資産売却益（0.1%／588万9,000円）
前受金（0.1%／572万1,000円）
施設使用料（0.1%／401万円）
固定資産除売却損（0%／298万8,000円）
特別損失合計（0%／298万8,000円）
保険解約損（0%／219万5,000円）
受取賃貸料（0%／189万6,000円）
受取保険金（0%／185万7,000円）
保険事務手数料（0%／114万8,000円）
会員権（0%／55万円）
受取利息（0%／47万2,000円）
受取手数料（0%／41万4,000円）
長期貸付金（0%／5万5,000円）
自己株式（-%／△3,305万6,000円）
投資キャッシュフロー（△5,214万円）
財務キャッシュフロー（△2億5,792万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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