【営業キャッシュフローの推移】トランコム(9058)

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トランコム　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	41億7,500万円	-	連結	日本
2015年3月31日	45億3,100万円	+8.5	連結	日本
2016年3月31日	48億6,600万円	+7.4	連結	日本
2017年3月31日	53億9,000万円	+10.8	連結	日本
2018年3月31日	46億7,800万円	△13.2	連結	日本
2019年3月31日	65億9,200万円	+40.9	連結	日本
2020年3月31日	72億8,700万円	+10.5	連結	日本
2021年3月31日	88億800万円	+20.9	連結	日本
2022年3月31日	72億3,900万円	△17.8	連結	日本
2023年3月31日	83億5,100万円	+15.4	連結	日本
2024年3月31日	68億300万円	△18.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等と営業キャッシュフローの関係

トランコムのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,160	6,852
減価償却費	2,896	2,972
のれん償却額	296	105
減損損失	1,477	51
災害による損失	－	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11	74
株式給付引当金の増減額（△は減少）	50	41
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	31	40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	△2
受取利息及び受取配当金	△54	△60
持分法による投資損益（△は益）	△113	△73
助成金収入	△113	△51
受取保険金	－	△53
支払利息	124	171
固定資産除却損	5	14
固定資産売却損益（△は益）	△14	△3
関係会社株式売却損益（△は益）	△1,343	－
投資有価証券評価損益（△は益）	278	242
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	398	△1,169
仕入債務の増減額（△は減少）	139	△252
未払金の増減額（△は減少）	△171	169
未払消費税等の増減額（△は減少）	△115	22
その他	141	673
小計	11,072	9,769
利息及び配当金の受取額	54	60
持分法適用会社からの配当金の受取額	38	57
助成金の受取額	113	51
保険金の受取額	－	19
災害による損失の支払額	－	△6
利息の支払額	△124	△171
法人税等の支払額	△2,803	△2,976
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,351	6,803
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,414	△863
現金及び現金同等物の期首残高	19,949	22,363
現金及び現金同等物の期末残高	22,363	21,500