【営業キャッシュフローの推移】ヤマトホールディングス(9064)

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ヤマトホールディングス(9064)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヤマトホールディングス　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日800億7,500万円-連結 日本
2015年3月31日926億2,000万円+15.7連結 日本
2016年3月31日497億1,500万円△46.3連結 日本
2017年3月31日733億2,400万円+47.5連結 日本
2018年3月31日517億2,800万円△29.5連結 日本
2019年3月31日1,180億9,300万円+128.3連結 日本
2020年3月31日744億3,300万円△37連結 日本
2021年3月31日1,239億2,100万円+66.5連結 日本
2022年3月31日520億1,600万円△58連結 日本
2023年3月31日899億5,300万円+72.9連結 日本
2024年3月31日643億3,300万円△28.5連結 日本
2025年3月31日477億3,200万円△25.8連結 日本
2026年3月31日722億1,800万円+51.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヤマトホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

54,791

29,854

減価償却費

48,679

53,287

減損損失

631

1,225

のれん償却額

368

14,906

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,835

△799

賞与引当金の増減額（△は減少）

△966

434

受取利息及び受取配当金

△1,761

△1,870

支払利息

1,604

2,483

持分法による投資損益（△は益）

371

2,526

固定資産売却損益（△は益）

△23,858

△17,314

固定資産除却損

587

876

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,656

△2,665

売上債権の増減額（△は増加）

△6,033

△7,538

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,397

852

仕入債務の増減額（△は減少）

3,763

1,561

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,351

6,378

その他

△6,352

7,180

小計

51,257

91,379

利息及び配当金の受取額

1,988

2,114

利息の支払額

△1,627

△2,479

法人税等の支払額

△3,885

△18,795

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,732

72,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

194,702

208,057

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

458

－

現金及び現金同等物の期末残高

208,057

237,822






財務三表

ヤマトホールディングスの貸借対照表

ヤマトホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業収益（100%／1兆8,656億7,500万円）
営業原価（95.2%／1兆7,769億3,500万円）
資産合計（100%／1兆2,801億7,000万円）
固定資産合計（56.6%／7,239億7,700万円）
負債合計（54.5%／6,981億1,300万円）
純資産合計（45.5%／5,820億5,700万円）
流動資産合計（43.4%／5,561億9,300万円）
株主資本合計（42.3%／5,415億1,800万円）
利益剰余金（36.7%／4,702億5,600万円）
有形固定資産合計（36.6%／4,691億5,600万円）
建物及び構築物（32.2%／4,124億5,600万円）
流動負債合計（28%／3,589億3,800万円）
固定負債合計（26.5%／3,391億7,400万円）
現金及び預金（18.7%／2,388億1,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（17.5%／2,239億1,400万円）
投資その他の資産合計（14.8%／1,891億8,000万円）
建物及び構築物純額（13.8%／1,763億7,600万円）
支払手形及び買掛金（13.7%／1,758億9,300万円）
土地（13.1%／1,672億2,500万円）
車両運搬具（13%／1,660億1,700万円）
退職給付に係る負債（10.1%／1,291億8,600万円）
資本金（9.9%／1,272億3,400万円）
営業総利益（4.8%／887億4,000万円）
長期借入金（6.5%／838億3,900万円）
機械及び装置（5.9%／759億2,200万円）
リース資産（5.9%／754億6,500万円）
営業キャッシュフロー（722億1,800万円）
無形固定資産合計（5.1%／656億4,000万円）
販売費及び一般管理費合計（3.2%／604億3,500万円）
割賦売掛金（4.7%／602億9,900万円）
リース資産純額（4.5%／576億8,100万円）
繰延税金資産（4.2%／541億9,700万円）
投資有価証券（4%／514億6,900万円）
退職給付に係る資産（3.7%／473億9,100万円）
資本剰余金（2.9%／368億4,900万円）
賞与引当金（2.5%／318億2,300万円）
ソフトウエア（2.4%／310億8,700万円）
敷金（2.4%／307億4,100万円）
税金等調整前当期純利益（1.6%／298億5,400万円）
その他の包括利益累計額合計（2.3%／295億1,400万円）
人件費（1.5%／288億7,300万円）
営業利益（1.5%／283億400万円）
経常利益（1.4%／262億5,800万円）
顧客関連資産（1.9%／246億5,600万円）
車両運搬具純額（1.7%／218億7,100万円）
短期借入金（1.7%／214億2,200万円）
特別利益合計（1.1%／209億5,400万円）
社債（1.6%／200億円）
固定資産売却益（1%／181億400万円）
その他純額（1.4%／177億6,800万円）
機械及び装置純額（1.4%／176億5,900万円）
特別損失合計（0.9%／173億5,800万円）
資産除去債務（1.3%／167億9,800万円）
法人税等合計（0.9%／161億4,000万円）
当期純利益（0.7%／137億1,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.7%／136億6,200万円）
のれん償却額（0.7%／134億3,400万円）
その他有価証券評価差額金（1%／133億1,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0.9%／114億3,000万円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／113億4,000万円）
非支配株主持分（0.9%／110億2,400万円）
租税公課（0.6%／107億3,500万円）
建設仮勘定（0.8%／105億7,300万円）
未払法人税等（0.7%／88億5,800万円）
営業外費用合計（0.4%／79億2,300万円）
リース債務（0.6%／77億2,800万円）
特別修繕引当金（0.6%／76億2,600万円）
支払手数料（0.4%／75億6,700万円）
割賦利益繰延（0.5%／63億2,000万円）
営業外収益合計（0.3%／58億7,700万円）
法人税等調整額（0.3%／47億9,900万円）
為替換算調整勘定（0.4%／47億6,600万円）
減価償却費（0.2%／38億8,300万円）
繰延税金負債（0.3%／34億5,100万円）
長期貸付金（0.3%／34億1,000万円）
投資有価証券売却益（0.1%／26億8,000万円）
持分法による投資損失（0.1%／25億2,600万円）
支払利息（0.1%／24億8,300万円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／21億7,900万円）
為替差損（0.1%／15億5,900万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／14億1,000万円）
受取配当金（0.1%／13億4,900万円）
減損損失（0.1%／12億2,500万円）
グリーンイノベーション基金事業費助成金（0.1%／9億3,600万円）
のれん（0.1%／9億2,000万円）
固定資産除却損（0%／8億7,600万円）
固定資産売却損（0%／7億9,000万円）
退職給付費用（0%／7億4,200万円）
役員株式給付引当金（0.1%／6億8,000万円）
貸倒引当金繰入額（0%／5億3,200万円）
受取利息（0%／5億2,000万円）
車両売却益（0%／4億4,400万円）
役員株式給付引当金繰入額（0%／2億6,900万円）
仕掛品（0%／2億2,300万円）
商品及び製品（0%／1億4,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／5,100万円）
貸倒引当金（-%／△14億4,200万円）
投資キャッシュフロー（△72億7,000万円）
財務キャッシュフロー（△370億7,300万円）
自己株式（-%／△928億2,100万円）
減価償却累計額（-%／△2,360億7,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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