【営業キャッシュフローの推移】日新(9066)

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日新　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日新の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	59億7,000万円	-	連結	日本
2015年3月31日	39億3,400万円	△34.1	連結	日本
2016年3月31日	63億4,200万円	+61.2	連結	日本
2017年3月31日	83億6,800万円	+31.9	連結	日本
2018年3月31日	71億4,200万円	△14.7	連結	日本
2019年3月31日	69億8,700万円	△2.2	連結	日本
2020年3月31日	108億100万円	+54.6	連結	日本
2021年3月31日	49億5,500万円	△54.1	連結	日本
2022年3月31日	95億4,000万円	+92.5	連結	日本
2023年3月31日	179億2,200万円	+87.9	連結	日本
2024年3月31日	135億9,300万円	△24.2	連結	日本
2025年3月31日	127億8,800万円	△5.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

日新のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,072	16,120
	減価償却費	6,415	7,057
	減損損失	-	35
	特別退職金	104	81
	環境対策費	-	1,170
	のれん償却額	69	274
	段階取得に係る差損益（△は益）	△1,499	-
	固定資産売却損益（△は益）	△27	20
	固定資産除却損	202	1,125
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,455	△8,107
	投資有価証券評価損益（△は益）	64	-
	持分法による投資損益（△は益）	△567	△317
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23	△2
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8	29
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△169	△280
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	184	△128
	受取利息及び受取配当金	△925	△789
	支払利息	425	554
	社債発行費	-	49
	売上債権の増減額（△は増加）	2,205	421
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△315	34
	仕入債務の増減額（△は減少）	9	354
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,847	1,532
	その他	1,408	△863
	小計	16,339	18,371
	利息及び配当金の受取額	1,088	810
	利息の支払額	△422	△546
	特別退職金の支払額	△104	△81
	法人税等の支払額	△3,308	△5,766
	営業活動によるキャッシュ・フロー	13,593	12,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,893	△2,134
現金及び現金同等物の期首残高		22,466	26,359
現金及び現金同等物の期末残高		26,359	24,225