【投資キャッシュフローの推移】日新(9066)

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日新(9066)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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日新　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△38億700万円-連結 日本
2015年3月31日△11億1,800万円-連結 日本
2016年3月31日△14億8,600万円-連結 日本
2017年3月31日△21億4,300万円-連結 日本
2018年3月31日△31億3,100万円-連結 日本
2019年3月31日△46億5,000万円-連結 日本
2020年3月31日△61億1,700万円-連結 日本
2021年3月31日△89億3,800万円-連結 日本
2022年3月31日△35億8,600万円-連結 日本
2023年3月31日△55億5,700万円-連結 日本
2024年3月31日△19億2,200万円-連結 日本
2025年3月31日23億2,000万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


日新のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△2,577

△2,891

 

定期預金の払戻による収入

3,930

2,892

 

有形固定資産の取得による支出

△7,915

△7,293

 

有形固定資産の売却による収入

91

64

 

無形固定資産の取得による支出

△506

△691

 

投資有価証券の取得による支出

△32

△17

 

投資有価証券の売却による収入

1,845

10,485

 

関係会社株式の取得による支出

-

△55

 

貸付けによる支出

△12

△160

 

貸付金の回収による収入

164

64

 

敷金及び保証金の差入による支出

△720

△347

 

敷金及び保証金の回収による収入

427

425

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,443

-

 

その他

△61

△154

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,922

2,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,893

△2,134

現金及び現金同等物の期首残高

22,466

26,359

現金及び現金同等物の期末残高

26,359

24,225






財務三表

日新の貸借対照表

日新の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,908億600万円）
資産合計（100%／1,658億2,900万円）
売上原価（86.2%／1,644億3,800万円）
純資産合計（55.3%／916億3,300万円）
負債合計（44.7%／741億9,500万円）
株主資本合計（44.3%／734億7,400万円）
利益剰余金（39.2%／650億4,300万円）
流動負債合計（28.3%／469億8,200万円）
受取手形及び売掛金（18.1%／299億7,500万円）
固定負債合計（16.4%／272億1,200万円）
現金及び預金（16.1%／267億6,900万円）
売上総利益（13.8%／263億6,800万円）
販売費及び一般管理費（8.8%／167億2,900万円）
税金等調整前当期純利益（8.4%／161億2,000万円）
支払手形及び買掛金（8.3%／136億8,900万円）
その他の包括利益累計額合計（7.8%／129億6,400万円）
営業キャッシュフロー（127億8,800万円）
短期借入金（7%／116億9,000万円）
当期純利益（6%／113億6,900万円）
社債（6.6%／110億円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.7%／108億5,400万円）
経常利益（5.5%／104億4,600万円）
営業利益（5.1%／96億3,800万円）
特別利益合計（4.3%／81億4,300万円）
投資有価証券売却益（4.2%／81億700万円）
資本金（3.7%／60億9,700万円）
為替換算調整勘定（3.3%／54億5,100万円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／53億1,800万円）
非支配株主持分（3.1%／51億9,400万円）
法人税等合計（2.5%／47億5,100万円）
資本剰余金（2.8%／46億2,300万円）
退職給付に係る調整累計額（2.7%／45億5,600万円）
長期借入金（2.5%／41億1,300万円）
リース債務（2.2%／36億7,100万円）
未払法人税等（2%／33億5,400万円）
賞与引当金（1.8%／29億8,000万円）
その他有価証券評価差額金（1.8%／29億5,700万円）
特別損失合計（1.3%／24億6,900万円）
投資キャッシュフロー（23億2,000万円）
営業外収益合計（0.8%／15億9,800万円）
退職給付に係る負債（0.9%／14億6,200万円）
長期前受金（0.8%／13億5,100万円）
環境対策費（0.6%／11億7,000万円）
固定資産除却損（0.6%／11億2,500万円）
営業外費用合計（0.4%／7億9,000万円）
繰延税金負債（0.4%／6億2,800万円）
支払利息（0.3%／5億5,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／5億1,500万円）
受取配当金（0.2%／4億7,400万円）
持分法による投資利益（0.2%／3億1,700万円）
受取利息（0.2%／3億1,400万円）
為替差益（0.1%／1億6,300万円）
役員賞与引当金（0.1%／1億2,000万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／1億1,300万円）
特別退職金（0%／8,100万円）
固定資産売却損（0%／5,600万円）
長期未払金（0%／5,500万円）
社債発行費（0%／4,900万円）
固定資産売却益（0%／3,600万円）
減損損失（0%／3,500万円）
法人税等調整額（-%／△5億6,700万円）
自己株式（-%／△22億8,900万円）
財務キャッシュフロー（△171億900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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