【営業キャッシュフローの推移】京極運輸商事(9073)

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京極運輸商事(9073)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


京極運輸商事　【業種】陸運業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

京極運輸商事の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3億8,373万3,000円-連結 日本
2015年3月31日4億1,280万6,000円+7.6連結 日本
2016年3月31日3億6,323万6,000円△12連結 日本
2017年3月31日4億5,042万4,000円+24連結 日本
2018年3月31日6億3,216万7,000円+40.3連結 日本
2019年3月31日4億348万5,000円△36.2連結 日本
2020年3月31日5億9,135万円+46.6連結 日本
2021年3月31日3億5,973万7,000円△39.2連結 日本
2022年3月31日7億1,944万3,000円+100連結 日本
2023年3月31日3億5,946万7,000円△50連結 日本
2024年3月31日4億6,584万5,000円+29.6連結 日本
2025年3月31日3億9,303万4,000円△15.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


京極運輸商事のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

87,939

131,777

 

減価償却費

368,310

371,770

 

持分法による投資損益（△は益）

△5,904

△21,402

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,741

△11,007

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,698

△56,206

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△307

－

 

受取利息及び受取配当金

△54,983

△65,413

 

支払利息

14,801

23,032

 

固定資産売却損益（△は益）

△11,720

△7,662

 

固定資産除却損

37,338

1,013

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△27,904

 

売上債権の増減額（△は増加）

△24,273

95,241

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,385

△1,436

 

仕入債務の増減額（△は減少）

14,600

△36,832

 

未払費用の増減額（△は減少）

14,686

3,034

 

受取補償金

△19,174

－

 

その他

△4,606

△26,098

 

小計

381,883

371,907

 

利息及び配当金の受取額

57,283

67,713

 

利息の支払額

△14,521

△24,544

 

法人税等の支払額

△4,353

△28,137

 

法人税等の還付額

26,379

6,095

 

補償金の受取額

19,174

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

465,845

393,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△163,566

△63,373

現金及び現金同等物の期首残高

1,107,666

944,100

現金及び現金同等物の期末残高

 944,100

 880,727





財務三表

京極運輸商事の貸借対照表

京極運輸商事の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／84億2,159万4,000円）
資産合計（100%／81億6,914万3,000円）
売上原価（92.6%／77億9,716万3,000円）
固定資産合計（69%／56億3,693万1,000円）
純資産合計（51.9%／42億4,134万5,000円）
負債合計（48.1%／39億2,779万8,000円）
有形固定資産合計（44.5%／36億3,698万円）
利益剰余金（42.3%／34億5,566万8,000円）
株主資本合計（42%／34億3,422万5,000円）
建物及び構築物（41.9%／34億1,947万8,000円）
車両運搬具（36%／29億3,776万円）
流動資産合計（31%／25億3,221万2,000円）
流動負債合計（28.1%／22億9,217万9,000円）
投資その他の資産合計（24.1%／19億7,250万8,000円）
投資有価証券（22%／17億9,744万9,000円）
固定負債合計（20%／16億3,561万9,000円）
土地（19.4%／15億8,854万9,000円）
リース資産（14.9%／12億2,019万4,000円）
売掛金（14.9%／12億1,382万4,000円）
リース資産純額（11.3%／9億2,133万7,000円）
現金及び預金（10.8%／8億8,072万7,000円）
短期借入金（10.3%／8億3,959万円）
その他有価証券評価差額金（9.6%／7億8,824万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（9.6%／7億8,532万9,000円）
支払手形及び買掛金（9.1%／7億4,590万6,000円）
退職給付に係る負債（8.3%／6億7,596万7,000円）
建物及び構築物純額（7.9%／6億4,524万1,000円）
売上総利益（7.4%／6億2,443万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（7.2%／6億751万2,000円）
一般管理費（6.9%／5億8,516万3,000円）
機械及び装置（5%／4億876万5,000円）
営業キャッシュフロー（3億9,303万4,000円）
車両運搬具純額（3.7%／2億9,906万9,000円）
リース債務（2.8%／2億2,753万2,000円）
未払費用（2.5%／2億765万7,000円）
賞与引当金（1.8%／1億4,569万4,000円）
税金等調整前当期純利益（1.6%／1億3,177万7,000円）
受取手形（1.4%／1億1,700万1,000円）
資本剰余金（1.4%／1億1,499万5,000円）
営業外収益合計（1.4%／1億1,466万9,000円）
建設仮勘定（1.3%／1億726万5,000円）
経常利益（1.2%／1億387万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.2%／1億383万2,000円）
当期純利益（1.2%／1億377万2,000円）
繰延税金負債（1.2%／9,772万2,000円）
受取配当金（0.8%／6,501万7,000円）
機械及び装置純額（0.7%／5,451万5,000円）
契約資産（0.7%／5,338万9,000円）
資産除去債務（0.6%／5,294万3,000円）
資本金（0.6%／5,000万円）
法人税等合計（0.3%／2,800万5,000円）
投資有価証券売却益（0.3%／2,790万4,000円）
特別利益合計（0.3%／2,790万4,000円）
営業外費用合計（0.3%／2,771万5,000円）
無形固定資産合計（0.3%／2,744万3,000円）
支払利息（0.3%／2,303万2,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／2,258万7,000円）
販売費（0.3%／2,234万9,000円）
非支配株主持分（0.3%／2,179万1,000円）
持分法による投資利益（0.3%／2,140万2,000円）
その他純額（0.3%／2,100万4,000円）
ソフトウエア（0.3%／2,067万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／1,864万1,000円）
営業利益（0.2%／1,691万9,000円）
未払法人税等（0.2%／1,581万円）
商品（0.1%／1,014万5,000円）
法人税等調整額（0.1%／936万4,000円）
半成工事（0.1%／772万円）
営業車両売却益（0.1%／739万4,000円）
補助金収入（0.1%／657万4,000円）
軽油引取税交付金（0.1%／581万3,000円）
長期借入金（0.1%／550万円）
繰延税金資産（0.1%／450万9,000円）
退職給付に係る調整額（0%／248万7,000円）
支払手数料（0%／197万3,000円）
営業車両売却損（0%／113万1,000円）
固定資産除却損（0%／85万6,000円）
リース投資資産（0%／56万4,000円）
受取利息（0%／39万6,000円）
非支配株主に係る包括利益（0%／2万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△6万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△291万8,000円）
包括利益（-%／△416万円）
親会社株主に係る包括利益（-%／△418万7,000円）
持分法適用会社に対する持分相当額（-%／△828万8,000円）
投資キャッシュフロー（△9,491万1,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△1億213万1,000円）
その他の包括利益合計（-%／△1億793万2,000円）
自己株式（-%／△1億8,643万8,000円）
財務キャッシュフロー（△3億6,149万6,000円）
減価償却累計額（-%／△27億7,423万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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