【営業キャッシュフローの推移】飯野海運(9119)

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飯野海運(9119)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


飯野海運　【業種】海運業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

飯野海運の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日137億8,500万円-連結 日本
2015年3月31日161億700万円+16.8連結 日本
2016年3月31日188億400万円+16.7連結 日本
2017年3月31日110億7,500万円△41.1連結 日本
2018年3月31日121億1,700万円+9.4連結 日本
2019年3月31日145億4,900万円+20.1連結 日本
2020年3月31日130億7,900万円△10.1連結 日本
2021年3月31日192億8,200万円+47.4連結 日本
2022年3月31日157億8,200万円△18.2連結 日本
2023年3月31日352億6,800万円+123.5連結 日本
2024年3月31日294億4,800万円△16.5連結 日本
2025年3月31日307億2,900万円+4.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


飯野海運のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

21,126

20,003

減価償却費

13,370

14,116

減損損失

2,137

－

持分法による投資損益（△は益）

△352

△313

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△268

95

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△85

126

受取利息及び受取配当金

△2,084

△1,966

受取保険金

△51

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△537

△1,802

支払利息

1,135

1,234

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△921

△939

売上債権の増減額（△は増加）

△1,052

504

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,408

993

仕入債務の増減額（△は減少）

40

△332

その他

△956

574

小計

30,092

32,294

利息及び配当金の受取額

2,371

1,975

保険金の受取額

51

－

利息の支払額

△1,136

△1,239

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,930

△2,301

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,448

30,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,332

△8,260

現金及び現金同等物の期首残高

15,521

19,853

現金及び現金同等物の期末残高

19,853

11,593






財務三表

飯野海運の貸借対照表

飯野海運の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,064億3,100万円）
固定資産合計（86.6%／2,652億9,200万円）
有形固定資産合計（73.4%／2,250億5,500万円）
負債合計（52.5%／1,607億8,700万円）
純資産合計（47.5%／1,456億4,500万円）
売上高（100%／1,418億6,600万円）
株主資本合計（41.9%／1,284億3,200万円）
売上原価（79.9%／1,133億4,100万円）
利益剰余金（36.2%／1,109億7,500万円）
船舶純額（30.7%／940億7,500万円）
固定負債合計（30.5%／934億4,600万円）
長期借入金（23.5%／720億7,600万円）
流動負債合計（22%／673億4,100万円）
土地（16.2%／495億6,900万円）
短期借入金（15.9%／485億7,800万円）
建物及び構築物純額（15.8%／485億4,600万円）
流動資産合計（13.4%／411億3,900万円）
投資その他の資産合計（11.9%／365億7,500万円）
営業キャッシュフロー（307億2,900万円）
建設仮勘定（9.9%／302億9,700万円）
売上総利益（20.1%／285億2,500万円）
投資有価証券（8.4%／256億6,000万円）
税金等調整前当期純利益（14.1%／200億300万円）
当期純利益（13%／183億7,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.9%／183億6,700万円）
経常利益（12.2%／173億6,800万円）
営業利益（12.1%／171億円）
その他の包括利益累計額合計（5.6%／170億7,200万円）
資本金（4.3%／130億9,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（4%／123億5,600万円）
現金及び預金（3.8%／116億2,700万円）
販売費及び一般管理費（8.1%／114億2,500万円）
買掛金（2.9%／89億3,600万円）
受入敷金保証金（2.9%／87億7,100万円）
その他有価証券評価差額金（2.6%／79億300万円）
資本剰余金（2%／62億7,500万円）
特別修繕引当金（1.8%／56億3,200万円）
繰延ヘッジ損益（1.8%／54億1,300万円）
繰延税金負債（1.5%／46億9,400万円）
貯蔵品（1.4%／43億7,200万円）
為替換算調整勘定（1.2%／37億5,700万円）
無形固定資産合計（1.2%／36億6,300万円）
前受金及び契約負債（1.1%／32億3,700万円）
特別利益合計（1.9%／27億4,100万円）
営業外収益合計（1.9%／27億3,100万円）
繰延及び前払費用（0.9%／26億3,200万円）
営業外費用合計（1.7%／24億6,300万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／20億5,100万円）
リース資産純額（0.6%／18億7,100万円）
受取配当金（1.3%／18億2,700万円）
投資有価証券売却益（1.3%／18億200万円）
法人税等合計（1.1%／16億2,700万円）
支払利息（0.9%／12億3,400万円）
未払法人税等（0.4%／12億2,200万円）
リース債務（0.4%／11億8,400万円）
長期貸付金（0.3%／9億6,400万円）
固定資産売却益（0.7%／9億3,900万円）
退職給付に係る負債（0.3%／8億3,500万円）
その他純額（0.2%／6億9,800万円）
賞与引当金（0.2%／5億7,100万円）
未払費用（0.2%／5億2,900万円）
為替差損（0.3%／4億8,800万円）
退職給付に係る資産（0.1%／4億5,100万円）
休止資産関連費用（0.3%／4億4,900万円）
持分法による投資利益（0.2%／3億1,300万円）
資金調達費用（0.1%／1億6,700万円）
非支配株主持分（0%／1億4,000万円）
受取利息（0.1%／1億3,900万円）
商品（0%／1億1,700万円）
特別損失合計（0.1%／1億600万円）
固定資産除却損（0.1%／8,600万円）
役員退職慰労引当金（0%／5,600万円）
環境規制対応引当金（0%／5,400万円）
株主優待引当金（0%／5,400万円）
固定資産撤去損失引当金繰入額（0%／2,000万円）
電話加入権（0%／900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／900万円）
販売用不動産（0%／300万円）
貸倒引当金（-%／円）
繰延税金資産（-%／円）
法人税等調整額（-%／△4億2,300万円）
自己株式（-%／△19億1,000万円）
財務キャッシュフロー（△83億2,500万円）
投資キャッシュフロー（△307億8,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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