【営業キャッシュフローの推移】九州旅客鉄道(9142)

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九州旅客鉄道　【業種】陸運業　【市場】東証プライム) 2016年10月25日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

九州旅客鉄道の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2017年3月31日	285億8,000万円	-	連結	日本
2018年3月31日	876億8,900万円	+206.8	連結	日本
2019年3月31日	414億7,300万円	△52.7	連結	日本
2020年3月31日	604億6,800万円	+45.8	連結	日本
2021年3月31日	△103億6,100万円	-	連結	日本
2022年3月31日	564億6,000万円	-	連結	日本
2023年3月31日	620億8,400万円	+10	連結	日本
2024年3月31日	890億3,100万円	+43.4	連結	日本
2025年3月31日	966億6,900万円	+8.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

九州旅客鉄道のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	48,377	56,229
減価償却費	34,974	38,410
固定資産圧縮損	8,046	8,863
減損損失	1,073	4,545
災害損失引当金繰入額	3,068	－
災害による損失	1,635	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	916	305
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	268	2,383
安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少）	415	△50
受取利息及び受取配当金	△885	△1,080
支払利息	2,197	3,196
デリバティブ評価損益（△は益）	526	－
工事負担金等受入額	△4,324	△9,438
金銭の信託運用益	△1,620	△1,603
投資有価証券運用益	△548	△848
売上債権の増減額（△は増加）	△10,317	4,394
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,163	△6,450
仕入債務の増減額（△は減少）	2,655	6,100
関係会社株式売却益	△7,425	－
その他	5,274	△6,815
小計	89,472	98,141
利息及び配当金の受取額	821	1,019
利息の支払額	△1,938	△2,741
金銭の信託運用益の受取額	1,620	1,604
災害損失の支払額	△1,211	△995
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	266	△357
営業活動によるキャッシュ・フロー	89,031	96,669

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,416
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	125	－
現金及び現金同等物の期末残高	61,907	45,799