【営業キャッシュフローの推移】ＳＧホールディングス(9143)

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ＳＧホールディングス(9143)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＳＧホールディングス　【業種】陸運業　【市場】東証プライム) 2017年12月13日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日1,010億4,900万円-連結 日本
2019年3月31日867億5,800万円△14.1連結 日本
2020年3月31日535億8,900万円△38.2連結 日本
2021年3月31日1,212億9,400万円+126.3連結 日本
2022年3月31日818億2,200万円△32.5連結 日本
2023年3月31日1,653億8,500万円+102.1連結 日本
2024年3月31日776億2,900万円△53.1連結 日本
2025年3月31日1,186億円+52.8連結 日本
2026年3月31日1,248億2,400万円+5.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＳＧホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

88,427

91,809

 

減価償却費

40,129

47,563

 

減損損失

556

1,652

 

のれん償却額

3,461

8,175

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,409

1,551

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

175

399

 

その他の引当金の増減額（△は減少）

137

△244

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

40

 

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

331

 

受取利息及び受取配当金

△1,395

△1,673

 

支払利息

2,559

5,139

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,625

 

為替差損益（△は益）

1,517

△1,275

 

持分法による投資損益（△は益）

△221

△413

 

固定資産売却損益（△は益）

△352

△138

 

固定資産除却損

234

93

 

関係会社株式売却損益（△は益）

－

3,170

 

立退補償金

－

△1,178

 

売上債権の増減額（△は増加）

△679

△1,091

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,477

△505

 

仕入債務の増減額（△は減少）

4,873

6,337

 

預り金の増減額（△は減少）

△5,923

△350

 

その他

△6,226

3,206

 

小計

134,395

158,974

 

利息及び配当金の受取額

1,411

1,812

 

利息の支払額

△1,933

△4,461

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△15,272

△32,800

 

補償金の受取額

－

1,300

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,600

124,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,404

△23,965

現金及び現金同等物の期首残高

147,266

116,861

現金及び現金同等物の期末残高

 116,861

 92,896





財務三表

ＳＧホールディングスの貸借対照表

ＳＧホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業収益（100%／1兆6,447億6,200万円）
営業原価（88.5%／1兆4,548億7,100万円）
資産合計（100%／1兆2,290億1,700万円）
負債合計（55.4%／6,803億4,500万円）
純資産合計（44.6%／5,486億7,200万円）
流動負債合計（36.2%／4,452億7,200万円）
受取手形営業未収金及び契約資産（18.6%／2,287億9,600万円）
短期借入金（16.7%／2,047億8,700万円）
営業総利益（11.5%／1,898億9,100万円）
長期借入金（10.3%／1,260億2,000万円）
営業キャッシュフロー（1,248億2,400万円）
支払手形及び営業未払金（8.2%／1,012億9,600万円）
販売費及び一般管理費（6.1%／996億4,300万円）
現金及び預金（7.9%／967億600万円）
税金等調整前当期純利益（5.6%／918億900万円）
経常利益（5.6%／917億8,200万円）
営業利益（5.5%／902億4,700万円）
財務キャッシュフロー（657億6,500万円）
当期純利益（3.6%／595億3,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／590億6,600万円）
退職給付に係る負債（3.4%／421億7,900万円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／358億4,700万円）
法人税等合計（2%／322億7,300万円）
預り金（2.1%／255億8,600万円）
未払法人税等（1.9%／228億1,100万円）
販売用不動産（1.7%／213億5,400万円）
賞与引当金（1.6%／201億6,100万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.6%／191億4,000万円）
リース債務（0.8%／96億6,200万円）
営業外収益合計（0.4%／72億3,000万円）
営業外費用合計（0.3%／56億9,500万円）
特別利益合計（0.3%／55億7,200万円）
特別損失合計（0.3%／55億4,500万円）
支払利息（0.3%／51億3,900万円）
投資有価証券売却益（0.2%／36億2,500万円）
関係会社株式売却損（0.2%／31億7,000万円）
仕掛品（0.2%／30億5,000万円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／30億400万円）
非支配株主持分（0.2%／24億7,400万円）
減損損失（0.1%／16億5,200万円）
立退補償金（0.1%／11億7,800万円）
受取利息（0.1%／11億4,100万円）
受取助成金（0.1%／11億300万円）
受取保険配当金（0.1%／9億7,800万円）
為替差益（0.1%／9億1,600万円）
固定資産売却益（0%／7億6,700万円）
固定資産売却損（0%／6億2,900万円）
商品及び製品（0%／6億500万円）
受取配当金（0%／5億3,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／4億6,900万円）
その他の引当金（0%／4億4,300万円）
持分法による投資利益（0%／4億1,300万円）
受取手数料（0%／2億2,100万円）
役員賞与引当金（0%／1億700万円）
固定資産除却損（0%／9,300万円）
法人税等調整額（-%／△35億7,400万円）
投資キャッシュフロー（△2,167億5,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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