【営業キャッシュフローの推移】ＳＧホールディングス(9143)

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ＳＧホールディングス　【業種】陸運業　【市場】東証プライム) 2017年12月13日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ＳＧホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2018年3月31日	1,010億4,900万円	-	連結	日本
2019年3月31日	867億5,800万円	△14.1	連結	日本
2020年3月31日	535億8,900万円	△38.2	連結	日本
2021年3月31日	1,212億9,400万円	+126.3	連結	日本
2022年3月31日	818億2,200万円	△32.5	連結	日本
2023年3月31日	1,653億8,500万円	+102.1	連結	日本
2024年3月31日	776億2,900万円	△53.1	連結	日本
2025年3月31日	1,186億円	+52.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ＳＧホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	88,518	88,427
	減価償却費	34,817	40,129
	減損損失	－	556
	投資有価証券評価損益（△は益）	199	－
	のれん償却額	1,981	3,461
	賞与引当金の増減額（△は減少）	92	△3,409
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,072	175
	その他の引当金の増減額（△は減少）	△70	137
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	207	53
	受取利息及び受取配当金	△1,481	△1,395
	支払利息	1,563	2,559
	為替差損益（△は益）	2,865	1,517
	持分法による投資損益（△は益）	△190	△221
	固定資産売却損益（△は益）	95	△352
	固定資産除却損	2,038	234
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,035	△679
	棚卸資産の増減額（△は増加）	2,905	10,477
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2	4,873
	預り金の増減額（△は減少）	5,803	△5,923
	その他	△896	△6,226
	小計	136,482	134,395
	利息及び配当金の受取額	1,291	1,411
	利息の支払額	△1,057	△1,933
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△59,086	△15,272
	営業活動によるキャッシュ・フロー	77,629	118,600
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△30,982	△30,404
現金及び現金同等物の期首残高		178,249	147,266
現金及び現金同等物の期末残高		147,266	116,861