【営業キャッシュフローの推移】ビーイングホールディングス(9145)

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ビーイングホールディングス(9145)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ビーイングホールディングス　【業種】陸運業　【市場】東証スタンダード) 2020年12月15日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ビーイングホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年12月31日10億7,400万円-連結 日本
2021年12月31日15億4,000万円+43.4連結 日本
2022年12月31日12億6,900万円△17.6連結 日本
2023年12月31日18億9,900万円+49.6連結 日本
2024年12月31日24億6,600万円+29.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ビーイングホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,813

2,266

減価償却費

667

709

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

11

受取利息及び受取配当金

△5

△4

助成金収入

△11

△10

支払利息

26

35

シンジケートローン手数料

4

12

固定資産売却損益（△は益）

3

△8

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△421

△360

仕入債務の増減額（△は減少）

178

142

その他

209

244

小計

2,470

3,041

利息及び配当金の受取額

5

4

利息の支払額

△24

△35

法人税等の支払額

△552

△543

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,899

2,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

462

725

現金及び現金同等物の期首残高

3,587

4,049

現金及び現金同等物の期末残高

4,049

4,774






財務三表

ビーイングホールディングスの貸借対照表

ビーイングホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業収益（100%／301億9,000万円）
営業原価（88%／265億7,400万円）
資産合計（100%／182億2,200万円）
負債合計（58.9%／107億2,400万円）
固定資産合計（52.4%／95億4,600万円）
有形固定資産合計（48.8%／88億9,800万円）
流動資産合計（47.6%／86億7,600万円）
純資産合計（41.1%／74億9,800万円）
株主資本合計（38.8%／70億7,100万円）
流動負債合計（35.5%／64億6,700万円）
利益剰余金（31.4%／57億2,700万円）
現金及び預金（27.2%／49億5,100万円）
建物及び構築物純額（25.8%／47億100万円）
固定負債合計（23.4%／42億5,600万円）
営業総利益（12%／36億1,500万円）
営業未収入金（19.5%／35億5,800万円）
長期借入金（18.9%／34億4,300万円）
土地（14.5%／26億5,100万円）
営業キャッシュフロー（24億6,600万円）
税金等調整前当期純利益（7.5%／22億6,600万円）
経常利益（7.5%／22億5,700万円）
営業利益（7.4%／22億4,300万円）
営業未払金（10.5%／19億2,200万円）
当期純利益（5%／15億2,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.6%／13億7,400万円）
販売費及び一般管理費（4.5%／13億7,200万円）
未払費用（6%／10億8,500万円）
短期借入金（5.5%／10億円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／7億5,300万円）
法人税等合計（2.5%／7億4,600万円）
リース資産純額（4.1%／7億4,300万円）
資本金（3.8%／6億9,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.6%／6億6,400万円）
資本剰余金（3.6%／6億4,800万円）
投資その他の資産（3.4%／6億2,600万円）
未払法人税等（2.8%／5億600万円）
機械装置及び運搬具純額（2.2%／4億500万円）
非支配株主持分（2.2%／3億9,500万円）
建設仮勘定（2.1%／3億7,900万円）
リース債務（1.5%／2億7,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.5%／1億4,500万円）
退職給付に係る負債（0.5%／8,400万円）
営業外収益合計（0.2%／6,600万円）
営業外費用合計（0.2%／5,100万円）
助成金収入（0.1%／3,600万円）
支払利息（0.1%／3,500万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／3,100万円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／3,100万円）
無形固定資産（0.1%／2,100万円）
その他純額（0.1%／1,700万円）
シンジケートローン手数料（0%／1,200万円）
受取保険金（0%／1,100万円）
固定資産売却益（0%／800万円）
特別利益合計（0%／800万円）
受取利息及び配当金（0%／400万円）
固定資産売却損（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
特別損失合計（-%／円）
自己株式（-%／円）
法人税等調整額（-%／△600万円）
貸倒引当金（-%／△2,000万円）
投資キャッシュフロー（△7億6,700万円）
財務キャッシュフロー（△9億7,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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