【財務キャッシュフローの推移】ノバレーゼ(9160)

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ノバレーゼ(9160)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ノバレーゼ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ノバレーゼの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年12月31日△20億4,445万7,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ノバレーゼのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

注記

 

前連結会計年度

（自2022年１月１日

至2022年12月31日）

 

 

当連結会計年度

（自2023年１月１日

至2023年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

引出制限条項付預金の純増減額（△は増加）

 

693,668

 

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△500,000

 

58,335

長期借入れによる収入

29

700,000

 

11,946,564

長期借入金の返済による支出

29

△2,686,508

 

△13,129,462

リース負債の返済による支出

29

△932,911

 

△919,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△2,725,751

 

△2,044,457

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

2,483

 

△1,185
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

556,572

 

△1,084,004

現金及び現金同等物の期首残高

７

2,246,838

 

2,803,410

現金及び現金同等物の期末残高

７

2,803,410

 

1,719,405






財務三表

ノバレーゼの貸借対照表

ノバレーゼの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／323億140万1,000円）
非流動資産合計（92.2%／297億7,723万9,000円）
負債合計（74.7%／241億2,343万7,000円）
売上収益（100%／182億6,537万6,000円）
非流動負債合計（49.4%／159億4,599万8,000円）
有形固定資産（49%／158億2,065万1,000円）
のれん（34.7%／112億345万2,000円）
売上総利益（55.8%／101億8,457万4,000円）
資本合計（25.3%／81億7,796万4,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（25.3%／81億7,796万4,000円）
流動負債合計（25.3%／81億7,743万8,000円）
資本剰余金（19%／61億5,000万円）
借入金（10.5%／33億9,976万9,000円）
営業キャッシュフロー（29億9,646万2,000円）
流動資産合計（7.8%／25億2,416万2,000円）
利益剰余金（5.8%／18億6,593万6,000円）
現金及び現金同等物（5.3%／17億1,940万5,000円）
繰延税金資産（5%／16億3,067万2,000円）
営業利益（8.4%／15億3,955万9,000円）
営業債務及びその他の債務（4.4%／14億2,724万7,000円）
税引前利益（6.7%／12億3,088万4,000円）
契約負債（3.8%／12億1,235万6,000円）
その他の金融負債（3%／9億8,290万7,000円）
当期利益（5.2%／9億4,227万2,000円）
親会社の所有者（5.2%／9億4,227万2,000円）
その他の流動負債（2.3%／7億4,553万1,000円）
営業債権及びその他の債権（1.2%／4億247万7,000円）
未払法人所得税等（1.1%／3億4,917万9,000円）
棚卸資産（0.7%／2億4,150万5,000円）
その他の流動資産（0.4%／1億4,073万9,000円）
資本金（0.3%／1億円）
無形資産（0.2%／7,126万8,000円）
その他の資本の構成要素（0.2%／6,202万7,000円）
引当金（0.2%／6,044万8,000円）
その他の非流動負債（0.1%／4,844万3,000円）
その他の非流動資産（0.1%／2,831万3,000円）
その他の収益（0.1%／2,603万4,000円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／2,371万8,000円）
金融収益（0.1%／2,248万1,000円）
その他の金融資産（0.1%／2,003万3,000円）
持分法による投資利益（0%／116万8,000円）
その他の費用（-%／△4,999万6,000円）
法人所得税費用（-%／△2億8,861万1,000円）
金融費用（-%／△3億3,232万4,000円）
投資キャッシュフロー（△20億3,482万4,000円）
財務キャッシュフロー（△20億4,445万7,000円）
売上原価（-%／△80億8,080万1,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△86億2,105万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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