【営業キャッシュフローの推移】ナレルグループ(9163)

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ナレルグループ(9163)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ナレルグループ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ナレルグループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年10月31日23億1,401万1,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ナレルグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

（単位：千円）

 

注記

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

至　2022年10月31日)

 

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益

 

1,852,097

 

2,475,904

減価償却費及び償却費

 

237,782

 

244,626

減損損失

 

29,046

 

-

株式報酬費用

 

73,800

 

101,581

金融収益及び金融費用

 

187,548

 

△6,742

有形固定資産売却益

 

-

 

△227

有形固定資産除却損

 

16,991

 

7,162

営業債権の増減額(△は増加)

 

△419,490

 

△468,786

営業債務の増減額(△は減少)

 

1,193

 

3,822

未払費用の増減額(△は減少)

 

100,187

 

320,987

未払賞与の増減額(△は減少)

 

52,348

 

151,415

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

88,041

 

73,560

その他

 

28,289

 

229,661

小計

 

2,247,835

 

3,132,965

利息及び配当金の受取額

 

69

 

66

利息の支払額

 

△127,677

 

△48,680

法人所得税の支払額

 

△566,234

 

△770,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,553,992

 

2,314,011

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

６

2,155,457

 

2,283,790

現金及び現金同等物の期末残高

６

2,283,790

 

4,083,222

 

 

 

 

 





財務三表

ナレルグループの貸借対照表

ナレルグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／225億506万7,000円）
売上収益（100%／179億9,488万1,000円）
非流動資産合計（68.6%／154億4,437万6,000円）
のれん（62.5%／140億7,468万8,000円）
資本合計（54.1%／121億7,721万5,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（54.1%／121億7,721万5,000円）
負債合計（45.9%／103億2,785万2,000円）
資本剰余金（37.3%／83億9,766万3,000円）
流動資産合計（31.4%／70億6,069万円）
流動負債合計（27.9%／62億8,744万4,000円）
売上総利益（28.7%／51億6,936万7,000円）
現金及び現金同等物（18.1%／40億8,322万2,000円）
非流動負債合計（18%／40億4,040万7,000円）
利益剰余金（14.8%／33億1,956万円）
営業債権（12.3%／27億6,660万8,000円）
その他の流動負債（12.2%／27億3,611万8,000円）
借入金（12.1%／27億1,428万4,000円）
税引前当期利益（13.8%／24億7,590万4,000円）
営業利益（13.7%／24億6,916万1,000円）
営業キャッシュフロー（23億1,401万1,000円）
当期利益（9.7%／17億4,133万7,000円）
親会社の所有者（9.7%／17億4,133万7,000円）
未払法人所得税（2.2%／4億9,282万1,000円）
繰延税金資産（2.2%／4億9,249万1,000円）
使用権資産（1.6%／3億5,744万6,000円）
資本金（1.1%／2億4,836万8,000円）
退職給付に係る負債（1%／2億3,079万6,000円）
その他の資本の構成要素（0.9%／2億1,162万2,000円）
リース負債（0.9%／2億178万8,000円）
その他の流動資産（0.9%／2億82万9,000円）
有形固定資産（0.8%／1億7,079万5,000円）
引当金（0.5%／1億1,283万5,000円）
その他の金融負債（0.5%／1億1,267万1,000円）
金融収益（0.3%／5,727万2,000円）
営業債務（0.1%／2,975万9,000円）
無形資産（0.1%／2,792万3,000円）
その他の収益（0.1%／2,620万2,000円）
投資キャッシュフロー（2,205万3,000円）
その他の金融資産（0%／1,002万9,000円）
その他の非流動資産（0%／124万1,000円）
その他の費用（-%／△1,608万2,000円）
金融費用（-%／△5,052万9,000円）
財務キャッシュフロー（△5億3,663万3,000円）
法人所得税費用（-%／△7億3,456万7,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△27億1,032万5,000円）
売上原価（-%／△128億2,551万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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